Итоги месяца

Итоги сентября 2021.

«Мои ракеты вверх» или «Собака ждёт и выигрывает».

Итоги сентября.

Депо: +7.64%. (Для сравнения — FXUS: -5.8%, FXRL: +4,8%)

Американский нефтегаз, который я собирал на кровавой коррекции всё лето – выстрелил в нужном направлении и продолжает расти. Российский нефтегаз ему помогает.
Один из лучших месяцев за всё время на рынке. Больший профит в процентах от счёта я видел только в ноябре 2020. Тогда месяц принёс 13% профита.
Результат с начала года: +32,37%.

Структура портфеля на 1 октября.

Американские акции — 55%.
Российские акции — 26%.
Резервы — 19%.
(Плюс есть возможность довнести около 4% — было бы зачем...)
Резервы – в рублях, FXRU, FXMM, долларах.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

( Читать дальше )

Всем привет.

В этом месяце доходность была очень хорошая. Выстрелили все мои идеи. Это и rocketlab и humacyte.

По Humacyte ставлю себе 4 из 5 за реализацию (профит тянул почти хорошо). Но там и позиция была всего 5к баксов изначально.

По rocketlab ставлю себе 3 из 5, тк часть объёма 1/3 я сдал аккурат до роста, 1/3 после 15% от начала роста, а последнюю часть уже +70%, но 30% вверх ещё не дотянул. В целом, терпимо. Хотя rocketlab можно было отторговать и лучше, тк это была главная моя идея года…

Были ещё сделки удачные по ktplt, овк, Руснефть.

Собственно доходность по году теперь более-мение хоть как-то и достигла 10% годовых.

В конце месяца налицо переторговка и тильт. Вот недавно, купил камаз на повышенный объем для себя, когда он вырос +7,6% уже и через 10 мин продал, тк он пошёл вниз… отдал за 10 мин 200 баксов… ну, все очевидно. Не надо так делать.
Насчёт переторговки — комиссия за этот сентябрь составила 18 тыс.руб!!! что говорит само за себя

Почему так? Потому что появилось много кеша, который составляет 82% сейчас (это кеш и облигации), и я опасаюсь инфляции. А куда вложить эти свободные деньги не знаю. Мне не комфортно покупать на текущих уровнях.

( Читать дальше )

Приветствую.
Результаты сентября 2021 торговой стратегии «рациональные инвестиции».

За месяц закрыты ММК, Five, Татнефть, Пик, Газпромнефть и Агро. С двумя последними ситуация получилась неприятная. В большинстве случаев позиции у меня закрываются лимитными стопами или тейк профитами. Пик как раз и был закрыт тейк-профитом по 1500. А вот SIBN и AGRO закрылись практически на самых лоях по 400 и 1050, если правильно все помню. Вообще, это больше вопрос философии и методологии тестирования системы. Расчет стопов системы я долго тестировал, смысл был в защите от серьезных убытков при незначительном количестве ложных закрытий в результате аномальных выносов. Пока не вижу смысла вносить коррективы, редкие случайные срабатывания являются платой за уменьшение уровня убытка при разворотах, хотя в конце года будет о чем подумать над финальными итогами. Последние пару недель значительная часть портфеля в долларе, что по состоянию на утро 1 октября немного снижает общую доходность по месяцу.

Начнем с традиционной таблицы

 

Пропустить такие тренды, которые были в RI и GAZP c 27 августа по 15 и 30 сентября, соответственно, для моих систем было бы  «преступлением». Они его и не совершили.

 

( Читать дальше )

Продолжаем следить за результатами портфеля, который создан в самое опасное время для инвестора – когда фондовый рынок обновлял хаи (https://smart-lab.ru/blog/687871.php#comments).

Скрин финансового результата с личного кабинета. Счет был пополнен 30.09.2021 на 20 т.р. Общий размер счета на данный момент составляет 401 т.р., увеличившись с первоначальных 209 т.р. Прирост составил 192 т.р., из них 125 составляют пополнения и 67 — доходы от инвестиций.




По итогам месяца портфель вырос на 5,87% (пополнение, коненчно, за доходность не считается). Индекс МосБиржи (полная доходность минус налог по ставкам для российских организаций) вырос на 4,98%


( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/720411.php

По итогам месяца модель заработала практически ровно 0%, с максимальной просадкой 5.9% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +4.97%, с максимальной просадкой 2.3%. Ну, что сказать — результат плохой и в абсолюте, и в сравнении с индексом, вторую половину месяца модель «пилило» на растущих и падающих (и затем снова растущих) тикерах, в то время как индекс МосБиржи каким-то чудом продолжал расти при такой динамике отдельных компонент.

По итогам третьего квартала модель заработала +17.4%, с максимальной просадкой 5.9%. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +8.7%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Результатом, разумеется, я доволен: он хорош как в абсолюте, так и в сравнении с индексом.

( Читать дальше )

Лично я потихоньку раскачиваюсь после бурного на траты лета.

Хотя по стейтменту счета в ВТБ вроде я в убытке, а вот в тетрадке есть какая-то прибыль

Но как большому мальчику хочется купить в магазине какую-нибудь высокотехнологичную штуку/игрушку — вот коплю на пару винтов по 10-12 Тб, пора уже порядок в компьютере навести. Неудобно архивы и копии раскидывать по нескольким небольшим винтам

Три месяца назад подкорректировал торговую систему.
Перебалансировка портфеля теперь стала ежемесячной.
Причина изменения ТС — конечно, жадность!



При этом зафиксирована прибыль 115232 р.


Всем успехов в торгах.

Как всегда, первый день и первая неделя месяца сделали погоду. Никак нормально не упадём, так что на хедже попилило.

Ремонт: поменяли окна. Приехал подключаемый к водопроводу унитаз для кошки и много чего ещё.

Август закончился уж 10 дней назад. Надо подвести итоги месяца.

Российский портфель

За август 2021 индекс Мосбиржи полной доходности вырос на 3,91%. При этом инвест.часть российского портфеля выросла на 3,02%, с учетом спекулятивной части — на 6,38%.

Честно признаюсь, в августе было нервно, поэтому 19 числа подрезал свои спекпозы во фьючерсах Алросы и ГМК. В спеках остались только фьючи Газпрома и ВТБ.

Также 27 августа подкупил привилегированных акций Мечела на ошеломляющем полугодовом отчете, согласно которому, компания заработала порядка 46 рублей дивидендов. Тогда котировки были в районе 205 рублей за акцию, что давало 22,5% див.доходности — и это заработано только за полгода. Мечел хоть и далеко не самая «благонадежная компания», но такая доходность за полгода — это не нормально. Соответственно на этой идее зашел в акцию по 205,45. Можно сказать, что покупка по большей части спекулятивна, но если цены на уголь продолжать расти (либо оставаться на тех же уровнях), то поза может вполне перейти в разряд инвест-венчура. Будем наблюдать и ждать итогов 3 квартала.

( Читать дальше )