Канадский доллар

Среднесрочное валютное позиционирование
Фавориты: CAD.
Аутсайдеры: JPY.
Соответственно рекомендую покупать канадский доллар за японские йены на ближайшие пол года.

Глобальный взгляд.
CAD/JPY (MN). Продажа. Массированные продажи. Пробой поддержки, возврат в 4-х летний диапазон колебаний.
Главным глобальным фактором на предстоящие пару лет, является переток капитала из высокодоходных, высокорискованных развивающихся рынков, в рынки с развитыми экономиками, которые потихоньку начинают выходить из рецессии. Исходя из этого канадский доллар хоть и претерпел значительное ослабление, но вряд ли будет пользоваться существенным стабильным спросом в долгосрочной перспективе. А вот японская йена которая ещё существеннее просела в прошедшем году, может получить поддержку в связи с репатриацией капиталов японскими инвесторами, вкладывающими средства в развивающиеся экономики азиатского региона. Также йена может получить поддержку от нерезидентов, как валюта-убежище.

CAD/MXN (W1). Покупка. Отскок от уровня поддержки, 4-х летний минимум.
В последствии начавшегося глобального перетока капитала из развивающихся рынков в рынки развитые, мексиканский песо, как и остальные товарные валюты будет находиться под давлением продаж. Существенное же ослабление канадского доллара, в среднесрочной перспективе должно поддержать экспортно-ориентированные отрасли, повышая тем самым потенциал роста и инвестиционную привлекательность канадской экономики.

Ужн декабрь на носу, а мы так и не определились — а куда нам лыжи направить? ))))
Новости с «фронтов» трясут карманы и медведей и быков..)))) Такое чувство, что сейчас соревнуются «а у кого хуже?»))).  И… не выходят из диапазонов.
Как я думаю,  в этом году врят ли мы увидим красивый тренд… ну если только мааааленькое его начало. :)
пересмотрела графики — и оч интересная ситуация по канадскому доллару (помним все про межрыночный анализ и бла-бла..))).
На викли произошел выход из треугольника в пользу бакса, плюс зигзаг. Ключевой уровень подтверждения покупок — 1,0600. 
 

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике канадского доллара, цена вплотную подошла к верхней границе нисходящего канала (крупный красный пунктир). Согласно теории теханализа, при росте верхняя граница канала выступает сопротивлением (см. пост USDCAD Дневной. Новая графическая разметка). На мой взгляд, высока вероятность технического отскока вниз.
Шортовая позиция открывается на верхней границе канала (красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим значимым максимумом (примерно 1,0530). Тейк-профит выставляется на нижней границе восходящего канала (зеленая галочка). При падении, поддержку окажут уровни Фибоначчи 61,8% и 50%. Рекомендуется на данных уровнях прикрывать частично позицию. 

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

 

Анализируя график канадского доллара, решил внести коррективы в геометрическую разметку.
На дневном графике, был прочерчен нисходящий ценовой канал (крупный красный пунктир). Он был построен по первым двум максимумам и промежуточному минимуму. Кроме того, сетка Фибоначчи теперь растянута между июльским максимумом (1,0608) и сентябрьским минимумом (1,0180). Оставлен без изменений восходящий канал, который был на четырехчасовике. Теперь он обозначен мелким зеленым пунктиром.
В данный момент, цена находится у верхней границы нисходящего канала, которая выступает линией сопротивления. Была попытка пробоя (шпилька), но пока цена находится ниже линии. На мой взгляд, целесообразно поступить следующим образом: если цена будет расти, то можно открыть шортовую позицию с установкой стоп-приказа над максимумом шпильки. Если цена пойдет выше, то можно будет подумать об открытии лонговой позиции.

Конкретные рекомендации будут даны в следующих постах. Следите за обновлениями!

 

«Шальные деньги» от ФРС продолжают поступать на финансовые рынки. Фондовые площадки США (как и в целом финансовые рынки страны) уже значительно оторвались от рынков других государств как по динамике роста, так и по общим сравнительным показателям. Ввиду этого крупные инвесторы начнут чаще поглядывать за пределы США в поисках идей для инвестирования. Это, в свою очередь, приведет к движению капитала из Штатов в другие страны.
 
Для американского доллара такая тенденция будет вредна: чтобы купить какой-либо актив в другой стране, для начала нужно будет продать доллар США, купив валюту той страны, в которой будет приобретаться актив. Конечно же, США будут пытаться сохранить тот протекционизм своего рынка, который существовал в последние два года (динамика роста фондового рынка США значительно оторвалась от динамики роста биржевых площадок в других странах). Но капитализм жаждет прибыли, и чем больше разница между рынком США и другими рынками, тем больше будет давление на доллар США.


( Читать дальше )

Сегодня вечером состоится пресс-конференция председателя ФРС США Бена Бернаке, итоги которой во многом определят дальнейшее направление движения американской валюты, и на сегодня же намечено первое с момента вступления в должность публичное выступление Стивена Полоза, нового главы Банка Канады. Оба эти события, и, в особенности, первое, зададут вектор торгов по канадской валюте на Forex.
 
Если руководители ФРС подтвердят намерение начать сокращение объема покупки облигаций в ближайшие месяцы, а еще лучше обозначат конкретные сроки, это окажет хорошую поддержку доллару США, и, в том числе, против канадского доллара. Есть мнение, что укрепление доллара США последних нескольких дней может быть связано с тем, что значительное количество игроков закладывается на реализацию этого сценария.
 
Однако, в условиях резкого падения фондовых рынков и роста доходностей на долговых рынках, более вероятным представляется, что члены управляющего совета ФРС предпочтут успокоить инвесторов и постараются сгладить эффект от заявлений о возможном сокращении объема QE, прозвучавших месяцем ранее и вызвавших серьезную нервозность на рынках и усиление волатильности. В этом случае курс пары USD/CAD продолжит снижение, начавшееся три недели назад.


( Читать дальше )

По итогам прошедшего в среду заседания Банка Канады ключевая процентная ставка была оставлена без изменений. Глава Банка Канады Марк Карни, который покидает этот пост 1 июня, чтобы через месяц возглавить Банк Англии, не стал на своем последнем заседании менять ни ключевые параметры кредитно-денежной политики, ни тональность своих комментариев. Таким образом, в тексте сопутствующего заявления и в этот раз присутствуют намеки на ужесточение политики в будущем, что смогло оказать поддержку курсу канадского доллара. Однако, есть сомнения, что в обозримом будущем канадские монетарные власти будут в состоянии предпринять такого рода шаги. Это должно означать, что предпосылок для роста курса «луни» на действиях местного центробанка – нет.
 
Для продолжения мягкой монетарной политики, есть целый ряд причин. Долгое время необходимость ужесточения объяснялась высокой закредитованностью домашних хозяйств. Однако, в последнее время ситуация здесь стала нормализовываться – полученные недавно данные статистики свидетельствуют, что за последний отчетный период уровень кредитов домохозяйств рос наименьшими темпами за 17 лет. Что особенно радует, некоторое охлаждение происходит и на рынке недвижимости – ипотечное кредитование растет наименьшими темпами с 2001 г. Общий долг домашних хозяйств увеличивается всего на 4,1 процента в год – примерно вдвое меньше, чем было 3 года назад и на 1,3 процента меньше прошлогоднего показателя. Похоже, усилия правительства и центрального банка Канады, направленные на охлаждение рынка потребительского кредитования и урегулирование ситуации с уже имеющимися долгами принесли плоды.


( Читать дальше )

Очень красивый (совершенный) флажок нарисовался на часе в канадце, думается, выходить из него будем вниз, однако, возможен ложный пробой вверх.