Постов с тегом "Коршуновский ГОК": 305

Коршуновский ГОК


Итоги по рекомендациям и новая инвестиционная идея

Добрый день!

В этом обзоре немного о тех рекоменадциях, которые мы давали раньше, их итоги, а также актуализация идей. 

Итак, в октябре 2017 года у нас закрылось сразу 3 инвестиционные идеи: 

1. ММК - цель достигнута раньше срока (Недооцененные компании: ММК обзор и рекомендации )

2. Северсталь - цель достигнута раньше срока (Недооцененные компании: Северсталь обзор и рекомендации)

3. Транснефть АП - цель не достигнута (Недооцененные акции: Транснефть обзор и рекомендации)

По ссылкам можете ознакомиться с исходными обзорами. А вот как это выглядит графически и в цифрах. 

Итоги по рекомендациям и новая инвестиционная идея

Как оказалось, идея с северсталью закрылась очень быстро (правда идея была осторожная и мы не прогнозировали большого роста). 



( Читать дальше )

Коршуновский ГОК ("УК Мечел-Майнинг") - отчет за 9 мес. 2017г.

Коршуновский ГОК («УК Мечел-Майнинг»)
250 126 акций http://www.korgok.com/doc/doc.asp?obj=127354
Капитализация на 17.10.2017г:  17 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 1,99 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 1,96 млрд руб

Выручка 9 мес 2016г: 6,42 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 9,61 млрд руб

Прибыль 6 мес 2016г: 852,24 млн руб
Прибыль 9 мес 2016г: 1,7 млрд руб
Прибыль 2016г: 2,47 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 1,78 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 3,58 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 4,39 млрд руб
http://www.korgok.com/doc/doc.asp?obj=139881
http://www.korgok.com/


Про сундуки мертвеца

Про сундуки мертвеца


На просторах интернета увидел серию занятных постов про т.н. «сундуки мертвеца» (терминология авторская) — компании, которые имеют существенные запасы высоколиквидных активов, не имеют долгов и ведут успешную операционную деятельность. Эти высоколиквидные активы можно вполне успешно конвертировать в наличку и выплатить акционерам. Но «почему-то» этого не происходит. В цикле статей как раз и расписывается про такие «сундуки мертвецов», и немного о причинах, как так получилось. Компаний проанализировано приличное количество, в цикле шесть статей. Можно, конечно, прочитать их все (а по-большому счету — стоит это сделать, статьи довольно интересные), а можно ограничиться лишь теми, которые интересны в данный момент. В любом случае, для адептов «стоимостного инвестирования» будет полезным ознакомиться с этими компаниями, чтобы не прикупить «токсичных активов» :) 

Чтобы проще было найти акцию — написал перечень обсуждаемых акций в каждой статье. Ну и комментарии от себя про некоторые акции. :)

( Читать дальше )

Текущее состояние KOGK (Коршуновский ГОК)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — нейтрально

ПРОГНОЗ — нейтрально

EPV (генерация прибыли) – сверх положительно. Эффективность менеджмента.

СТОИМОСТЬ БРЕНДА — положительно

ИНДЕСКЫ – чуть лучше рынка

 
Текущее состояние KOGK (Коршуновский ГОК)



( Читать дальше )

Гайский ГОК, Учалинский ГОК, Коршуновский ГОК потенциал роста 43-60%

RMG Securities: горно-обогатительные комбинаты недооценены.
  • Текущие цены на сырье, производственные планы, корпоративные события не отражены в ценах акций этих компаний.
  • Производители жел руды работают сейчас с макс загрузкой
  • На рынке меди дефицит 

Гайский ГОК, Учалинский ГОК

Гайский ГОК
  • модернизация увел мощности на 14%
  • к 2013 ожидается рост мощностей на 25%
  • Дисконт акций к аналогам составляет 60-80%
  • Потенциал 60% даже с учетом дисконта 50%
  • Дисконт из-за непрозрачности, рисков корп управления
  • В 2011 ожидается рекордная прибыль 
Учалинский ГОК
  • Резервы текущего месторождения практически исчерпаны
  • Надо разрабатывать новые три
  • Зависим от цена на медь
Коршуновский ГОК
  • Фаворит, цель $3712
  • Акции торгуются с дисконтом 50-80%
  • Сильный рост фин показателей за 2010
  • Дочка Мечела. Драйвер — ожидающееся IPO Мечел-Майнинг


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн