Нефть

Основной риск не в том — упадет ли цена на нефть куда-нибудь к $30 или даже ниже. Весьма вероятно, что он уже находится в развитии.

Такое сильное падение происходило несколько раз за последние двадцать лет (в 2008-09, 2014-16 и 2020 гг.). И ничего, все привыкли — «упал-отжался».

Главный риск в том, что ЦЕНА, ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ, МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ НИЗКОЙ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.
Вот к такому сценарию у нас готовы далеко лишь не все. Хотя именно он наиболее критичен для нефтеэкспортных стран.

Пора ли уже паниковать и метаться?
НЕТ. Движение вниз, как правило, бывает нелинейным. Пробой уровня, обычно, сопровождается последующим ретестом.

«Если-то»:

• Если движение вниз продолжится безостановочно, то да, можно сразу переходить к панике.
• Если же нефть вернется снизу к пробитому ранее уровню для «прощального поцелуя», то это даст время всё обдумать и составить план действий, если вы не подготовили его заранее.
• Если же цена снова закрепится над уровнем, то поздравляю — нам опять повезло. Пока повезло...

«Это ознаменовало совершенно новое направление в двустороннем сотрудничестве, поскольку ранее казахстанская нефть по этому трубопроводу не поступала», — сказал представитель правительства Казахстана.

Утром 11 сентября котировоки нефти выросли после сильного снижения в течение предыдущих торговых дней. На 12:00 мск стоимость Brent составила $70,5 за баррель. Среди российских эмитентов мы по-прежнему выделяем акции ЛУКОЙЛ и Роснефти, которые, на наш взгляд, сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочного инвестора.

Причины снижения стоимости нефти

Негативными факторами, которые вызвали снижение нефтяных котировок в последние торговые дни, послужили опасения инвесторов по замедлению экономики Китая и возможное увеличение поставок в случае нормализации ситуации в Ливии, в которой пока что приостановлены отгрузки нефти из портов. Дополнительный негативный импульс нефтяным ценам придала новость о сильном замедлении китайского импорта, который вырос в августе всего на 0,5%, что оказалось ниже ожиданий рынка (2–2,5%).

Прогноз ОПЕК

На днях ОПЕК незначительно снизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах — оценка увеличения спроса на 2024 год понижена на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с), а на 2025 год — на 40 тыс. б/с. По новому прогнозу ОПЕК ожидает в 2024 году мировое потребление нефти на уровне 104,24 млн б/с, что предполагает увеличение спроса на 2,03 млн б/с вместо роста на 2,11 млн б/с. Спрос 2025 года оценивается теперь на уровне 105,99 млн б/с. 

Итоги 12.09.2024‼️

Фондовый рынок России. Вчера рынок хорошо упал, причины — опасения на счет ставки и, может быть, перспективы войны с НАТО. Однако вечером акции немного подросли. Если абстрагироваться от геополитики, то сейчас рынки ждут заседания ЦБ (когда раньше такое было?! прям как американские инвесторы ждут заседания ФРС). Вчера писал, что падение перед заседанием ЦБ — это больше позитивный сигнал, нежели негативный. В этот раз может сработать поговорка «покупай на слухах, продавай на фактах». Поэтому вчера, как написал, вернулся в рынок.

Ликвидность пока стагнирует, крупный капитал вчера продолжил продажи. Посмотрим сегодня, будут ли покупки перед заседанием. Как мне кажется, дальнейшая динамика рынка будет складываться именно сегодня. Если рынки сегодня упадут, то тогда коррекция продолжится. Если отрастут процента на 2-3, то это будет в пользу «двойного дна» и начала восстановления.

Рубль. Рубль пока более-менее стабилен. Также ждет заседания ЦБ. Но курс доллара продолжает стоять вблизи критической отметки в 91-93 рубля за доллар.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться ниже своего сильного сопротивления 266700. Пока цена ниже этого уровня ждем продолжения снижения до теста ближайших поддержек. Возврат выше 266700 и 269850 вернет цену к росту. Напоминаю, что сегодня ставка ЦБ и может быть повышенная волатильность, так что уровни могут «попилить», думаю с дальнейшим движением рынок определится уже на следующей неделе.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 266700, 255825 и границу черного канала 256550
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 269850

На часовом графике цена дошла до своих поддержек 263100 и 262200, попробовала пару раз отскочить от нижней, но неудачно и продавив эту поддержу дошла до границы фиолетового канала, от которой уже отбилась и пошла вверх, вернувшись выше указанных гориз.уровней. То, что цена не смогла закрепиться ниже 262200 пока говорит об отсутствии желания цены идти ниже, но посмотрим, что сегодня будет на ставке ЦБ. В любом случае, думаю, что среднесрочно рынок определится с направлением на следующей неделе, так что сегодня лучше отдохнуть от рынка и понаблюдать со стороны. Но если дадут хорошую точку для входа, то почему бы и нет :-)