Нефть

Доброго всем вечера. Явный медвежий ударный день… Медвдеди в эйфории… Ловить дно, конечно же опасное мероприятие, но… смотрим на жижу… близость уровня 135 (все мы знаем что там какое то бешеное количество ОИ)… В жиже явный импульс вверх, после многодневного снижения… Сможет ли она нам помочь устроить новогоднее ралли?.. Добро пожаловать в обсуждение .

( Читать дальше )

Спад на сырьевых рынках может усилиться к концу декабря, а цены по итогам года упадут впервые с 2008 года, свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg на основе исторических данных. Индекс GSCI Spot, рассчитываемый Standard & Poor's на основе котировок 24 видов сырья, с 1971 года демонстрировал в декабре падение в 83% случаев, если он снижался с января по ноябрь. При этом среднее уменьшение индикатора в последний месяц года составляло 3,9%. В целом сырье дешевело в декабре в 55% случаев. Инвесторы вывели с сырьевых рынков с начала этого года рекордный объем средств — $34,1 млрд, по данным EPFR Global, сбор которых начался в 2000 году. Хорошие погодные условия способствовали росту урожая зерновых, повышение добычи руды вызвало переизбыток металлов на мировых рынках, а добыча нефти в США достигла максимальных объемов с 1989 года. При этом экономический рост в Китае, крупнейшем мировом потребителе различных типов сырья, скорее всего, покажет в 2013 году замедление по итогам третьего года подряд, прогнозируют опрошенные агентством аналитики. Все это негативно сказывается на котировках. «Вероятно, что такая тенденция сохранится до конца года, — отмечает управляющий Permanent Portfolio Family of Funds Inc. Майкл Куггино. — Инвесторы видят слабый или замедляющийся экономический рост в развитых и развивающихся странах, при этом поставки повышаются. Все это переходит в снижение цен». Пятнадцать видов сырья из S&P GSCI, скорее всего, завершат текущий год «в минусе», сейчас лидерами снижения выступают зерновые культуры и драгоценные металлы. Кукуруза подешевела с начала года на 39%, что может стать самым существенным падением цен на нее с начала ведения расчетов в 1960 году. Цены на золото могут опуститься впервые с 2000 года, а падение котировок серебра является наихудшим за три десятилетия. S&P GSCI снизился в этом году на 4,1%, в то время как фондовый индекс MSCI All-Country World подскочил на 18%. Долларовый индекс, который показывает отношение стоимости американской валюты к десяти основным мировым конкурентам, поднялся на 3,3%. Впервые с 2005 года, когда стали собирать подобные данные, сырье демонстрирует динамику хуже, чем акции и доллар одновременно. По прогнозу аналитиков Goldman Sachs Group Inc., в 2014 году произойдет существенное снижение цен на железную руду, золото, соевые бобы и медь. Эксперты Citigroup Inc. и Credit Suisse Group AG также придерживаются «медвежьих» взглядов на сырье. Наилучший результат в этом году пока показывают какао-бобы, подорожавшие на 25% из-за засухи в западных регионах Африки. Цены на природный газ увеличились на 17% с начала года, а на скот — на 7,3%. Однако некоторые аналитики смотрят в будущее более оптимистично. По мнению Societe Generale SA, признаки восстановления роста мировой экономики и подъем на развивающихся рынках поддержит спрос на сырье. Инвесторы стали «чрезмерно пессимистично» относиться к промышленным металлам из-за того, что цены опустились ниже себестоимости у некоторых производителей, говорится в сообщении банка. Согласно среднему прогнозу экспертов, мировая экономика в 2014 году увеличится на 2,8%, что станет максимальным подъемом с 2011 года. «С приближением 2014 года все меньше опасений относительно состояния мировой экономики, и это позволяет нам более позитивно оценивать спрос на сырье», — заявила управляющая BlackRock Commodity Strategies Fund Кэтрин Роу. — Прогноз рынка сейчас — цены на сырье будут более стабильными и с меньшей вероятностью пойдут вниз, учитывая улучшение обстановки". С конца 1999 года S&P GSCI вырос более чем втрое, при этом он завершил приростом 11 из 13 последних лет.

Не только защитники природы, но и капиталисты теперь задаются вопросом о масштабах выгоды от сланцевого газа и нефти для Америки. Новые скептики упускают общую картину
Гидроразрыв полуночной нефти
В своей новой книге, «Разрыватели», Грегори Цукерман говорит о Джордже Фидиасе Митчелле, основоположнике техники гидравлического разрыва пластов для выявления «нетрадиционных» запасов нефти и газа, «чье влияние в конечном итоге можно было бы сравнить с влиянием Генри Форда и Александра Грейама Белла». Тем не менее, в последнее время достаточно громко звучат и сомнения. В октябре Питер Возер сообщил о том, что как глава компании Shell он сильно сожалеет об инвестицировании 24 млрд. долларов в североамериканские пласты глинистых сланцев. Этим летом компания списала огромную долю этого инвестирования и резко сократила целевые значения добычи. Кроме того, в прошлом месяце компания BHP Billiton, которая в 2011 году потратила примерно 20 млрд. долларов, сделав ставку на сланец, также сообщила о том, что продаст с аукциона половину своего участка с нефтью и газом в Техасе и Нью-Мексико. Не только крупнейшие компании энергетического сектора начали смотреть на сланец с долей скептицизма. В этом году более десятка директоров меньших по размеру компаний, специализирующихся на нетрадиционном газе и нефти, лишились работы, поскольку проблемы компании сделали их мишенью активистского инвестирования.


( Читать дальше )

Нефть     CL01-2014: лонг    93.92     шорт 92.58

Золото    GC02-2014: лонг   1255.1   шорт 1239.8

Серебро  SI 03-2014: лонг   20.145   шорт 19.540

Все торговые сигналы действительны только внутри торгового дня!

Сегодня ожидаются новости:

12:53 МСК   Индекс производственной активности PMI Германии. 
12:58 МСК   Индекс производственной активности PMI Еврозоны.
17:30 МСК   Речь председателся ФРС  Бернанке.
18:00 МСК   Индекс производственной активности PMI  США.
19:00 МСК   Индекс производственной активности (ISM) США.

Сработанные сделки торгового дня.

Нефть     CL01-2014: лонг    92.89     шорт 91.66

Золото    GC02-2014: лонг   1249.1   шорт 1234.2

Серебро  SI 03-2014: лонг   20.075   шорт 19.470

Все торговые сигналы действительны только внутри торгового дня!


Сработанные сделки торгового дня.

Нефть — Light Sweet — день Х (часть II)

Буквально на днях — 25.11.2013 г. написал пост — "Нефть — Light Sweet — день Х" ( http://smart-lab.ru/blog/152634.php ) в котором написал и разместил график-прогноз изменения цен в нефти Light Sweet — смотрим...




Продолжение поста «Нефть — Light Sweet — всё идёт по плану» (часть2) ( http://smart-lab.ru/blog/151692.php ), «Нефть — Light Sweet — всё идёт по плану» ( http://smart-lab.ru/blog/148792.php ), «Нефть — Light Sweet» ( http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/142902.php ) и данных в них прогноов по цене на нефть Light Sweet

( Читать дальше )

Анализируя четырехчасовой график нефти марки Light, невооруженным взглядом виден горизонтальный коридор, в котором цена совершает хаотичные колебания. По времени этот боковик длится весь ноябрь и диапазон цен очень мал (примерно $3, максимум — $95,58, минимум — $92,52 красные пунктирные линии). 
Сложно сказать, как долго он еще продлится. Если предположить, что цена и дальше будет «болтаться» в этом диапазоне, то при подходе к нижней границе есть смысл открыть лонговую позицию (зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под линией поддержки (примерно 92,40 нижний красный крестик). Т.к. рядом проходит уровень Фибоначчи 23,6%, то можно стоп-лосс поставить под данный уровень Фибоначчи. Сетка Фибоначчи растянута на дневном графике между апрельским минимумом $85,63 и августовским максимумом $112,22. Тейк-профит выставляется на верхней границе канала.
Если цена пойдет вверх, то есть смысл открыть шортовую позицию (красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над уровнем Фибоначчи 38,2% (примерно $96,0 верхний красный крестик). Тейк-профит ставится на нижнюю границу канала.
C моей точки зрения, вероятней всего, в дальнейшем произойдет небольшой рост цены на нефть. Потенциал роста составляет высоту горизонтального канала (примерно $3).

Успешной торговли!

Нефть     CL01-2014: лонг    94.11     шорт 92.84

Золото    GC02-2014: лонг   1252.8   шорт 1237.9

Серебро  SI 03-2014: лонг   20.270   шорт 19.645

Все торговые сигналы действительны только внутри торгового дня!

Сегодня ожидаются новости:

17:30 МСК   Заказы на товары длительного пользования США.
17:30 МСК   Первичные заявки на пособие по безработице США.
18:45 МСК   Индекс деловой активности Chicago PMI США.
18:55 МСК   University of Michigan Consumer Confidence США.
19:00 МСК   Индекс опережающих индикаторов США.
19:30 МСК   Запасы сырой нефти  США.

Сработанные сделки торгового дня.

Ближе к завершению основной торговой сессии 25 ноября российский фондовый рынок демонстрирует умеренно положительную динамику. Индекс ММВБ прибавляет чуть более 0,4% и находится на уровне 1510 пунктов, а РТС поднялся примерно на 0,1%, до 1445 пунктов. Различие в динамике между рублевым и долларовым бенчмарками обусловлено укреплением американской валюты на 0,4%, до 32,9 руб.
 
Евро в паре с отечественной валютой растет на 0,3%, до 44,48 руб. Основная валютная пара теряет 0,28% и торгуется на уровне 1,352. Золото восьмую торговую сессию подряд демонстрирует негативную динамику, снижаясь сегодня на 1%, до $1231 за тройскую унцию. На мой взгляд, давление на котировки оказывает снижение инфляционных ожиданий в связи с ожидающимся в 2014 году сокращением стимулирующих американскую экономику мер со стороны Федрезерва. 

Нефть марки Brent также в ходе текущей сессии дешевеет на 1,7%, до $109,2 за баррель. Сильное давление на котировки черного золота оказывает договоренность между Тегераном и шестью ведущими странами мира по иранской ядерной программе в обмен на частичную отмену санкций против исламской республики. 

( Читать дальше )