Нефть

по нефти интересная картина — пробой сильного уровня на высоком объеме. если не будет сигналов на рост, либо будет подтверждение на падение (никакой рост на никаких объемах) — дорога на юг

 
P.S. не люблю нефть — один из самых сложных инструментов 

Сокращение запасов сырой нефти на 3.342 млн.
Увеличение запасов дистиллятов на 0.7 млн.
Увеличение запасов бензина на 6.365 млн.

Вцелом данные (нейтральные) умеренно негативные.

RIU1


Утром геп по направлению тренда, попытка встать в шорт. Цена пошла вниз и удалось сократить стоп до 0,25 от первоначального. Далее выбивание стопа.
Почему-то зашортить очень хотелось и по факту я еще дважды отработал один и тот же сигнал, по которому уже был получен убыток. Результат 1,5 стопа вместо 0,25.
Вверх сигнала по фьючу не было, но цена пробила нисходящий канал, поэтому продал волу по 55% примерно в 11-50. Сделка оказалась успешной, но из-за полученного ранее сверх убытка позиция была небольшая. На текущий момент вола 51,8, цель 46. На ночь сделка захеджирована 140-ми путами.

BRU1


По нефти утром не пробили 105 вниз, хотя хотелось зашортить. Зашел после обеда на пробое локального максимума, но не очень удачно, цена входа 107,13. Закрыл по окончанию основной сессии с минимальным убытком. В общем хорошая сделка, но цена не успела уйти на безопасное расстояние до клиринга, пришлось закрываться.

( Читать дальше )

В условиях общего падения я вижу несколько активов, которые могут стать интересными для покупок.

Уралкалий:


Несмотря на панику и массовые распродажи, бумага осталась, как в долгосрочном, так и в среднесрочном восходящем канале. 9 августа успешна отработана поддержка. В случае движения цены выше 260р можно искать точки входа в краткосрочную сделку. Для среднесрочных покупок лучше подождать более позитивных настроений на рынках, т.к. общий негатив может легко утянуть данную бумагу вниз с пробоем всех сопротивлений.

Нефть:


На текущий момент цена, после падения сформировала восходящий канал. Пока что он коррекционный по отношению к падению, но при пробое уровня 112-113 увеличится вероятность движения вверх. Сигнал на покупку стоит искать после уверенного пробоя 118. Сейчас нефть торгуется в районе 106, как только цена выйдет вниз из восходящего канала, работать стоит от продаж с целью 90.

( Читать дальше )

Все пытаются объяснить почему нефть пошла вверх или вниз.
Вот последние новости:
А куда вы стоите по нефти?

UBS:

• ухудшение инвестклимата РФ (отток капитала+слабый рост вложений в основной капитал), происходило даже при высоких ценах на нефть
• Если нефть 50, то
• ВВП РФ 2012 в в лучш 0, в худшем -2%
• При 60, долг ВВП вырастет до 20%

Ситибанк:

• Если нефть опустится до $80 инвесторы начнут волноваться за макроэкономическую обстановку в РФ
• Рост ВВП составит 2%, EPS 2012 понизится на 16%, а индекс РТС будет находится на уровне 1500 пунктов — то есть это то, что учтено рынком сейчас
• Если нефть стабилизируется на ур $80, доллар вырастет до 35 рублей
• Инфляция +16%
• Если же нефть 50, то:
• ВВП РФ -3%, политические последствия будут вызывать куда больше беспокойства.
• дефицит бюджета = 7% ВВП
• доллар=40 рублей

Bofa/Merrill Lynch:

• В 2012 году ВВП РФ +2,8% благодаря бюджетным расхода, сокращению импорта
• В 2012 курс рубля до 31,5 за доллар опустится
• Инфляция замедлится до рекордного минимума из-за слабой экономики, низких цен на бензин и продовольствие (по-моему это очень наивно:)))

Ренессанс-Капитал:

• Если нефть 80, доллар 28,50, ВВП РФ +3,9%
• Если нефть 50, то эк--ка РФ все равно +1,95%
• (по моему неадекват)

Хочу проинвестировать в российскую пищевку и c/х.
Из инструментов вижу только бонды, а они нах не интересны.
Не нашел ПИФы, не нашел эмитентов.
Подскажите фонды (в т.ч. private equity) или эмитентов (они неликвид?)?

Думаю, что нефть сыграет в 60, а потом отскочит надолго в 105+.
Мне (физику резиденту) можно тока покупать фьючерсы?

Спасибо. Извините за ламерство.