Норильск

Мы обновили корпоративный календарь на нашем сайте:

🔹22 апреля планируем раскрыть предварительные операционные результаты по итогам 1кв 2024 г.
🔹18 мая планируем посетить «Ярмарку эмитентов» — самое крупное облигационное событие года для частных инвесторов
🔹18-19 мая планируем выступить на «РБК: Инвеsт Weekend» — масштабное мероприятие с насыщенной программой, которая затрагивает все аспекты инвестирования

Регистрируйтесь и приходите на встречу!

📌На нашем корпоративном сайте в разделе для инвесторов разместим всю необходимую информацию. В блоге традиционно прокомментируем основные моменты отчета и ответим на актуальные вопросы.
https://www.nornickel.ru/investors/reports-and-results/current-results/

📌Мы регулярно вносим в календарь даты важных событий и мероприятий компании. Следите за обновлениями в наших социальных сетях и на корпоративном сайте «Норникеля»
https://nornickel.ru/investors/events/

🔹В марте 2023 года поезд на водородном топливе установил мировой рекорд: состав проехал 2 803 км на одном баке без дозаправки. Поездка была тестовой, инженеры и машинисты сменяли друг друга, поэтому смогли ехать 46 часов без остановок.

🔹 Преимущество водорода — в отсутствии выбросов углекислого газа при его использовании, поэтому водородная энергетика сегодня развивается во многих странах. К примеру, Россия планирует создавать автомобильный и железнодорожный транспорт на водороде и заправочные станции для них. Реализовать всё это невозможно без палладия — ключевого элемента катализаторов для водородных технологий.

🔹«Норникель» не просто добывает палладий, но и разрабатывает инновационные решения для водородной энергетики: в 2023 году созданы первые прототипы палладиевых катализаторов, которые по своим характеристикам превосходят аналоги на основе платины и иридия. Они могут в десятки раз ускорить химические процессы производства и сжигания водорода. Благодаря экстремально высокой химической стойкости палладий более эффективен в катализаторах, чем другие металлы платиновой группы.

( Читать дальше )

🚀День космонавтики — это повод для гордости, а для кого-то и напоминание о детской мечте. Многие хотели стать космонавтами и быть такими же сильными, выносливыми, отважными, как Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов и многие другие. Для работы в космосе требуются не только особенные люди, но и материалы с уникальными качествами. Но когда, как и кем они были созданы? Попробуем разобраться.

Космическое происхождение никеля
🔹 История образования никеля тесно связана с космосом. И начинается она с Большого взрыва и возникновения нашей Вселенной — то есть длится уже более 13 миллиардов лет. И хотя тогда появились только водород и гелий, это стало началом большого сложного процесса.
🔹 Следующим этапом превращения прародителей всех веществ стал запуск термоядерных реакций и появление первых звёзд. В этот период начался синтез новых элементов — углерода, азота и кислорода.
🔹 Но для формирования тяжелых металлов, таких как никель, требуются особые условия. Такие условия могут быть созданы во время взрыва тяжёлой звезды. Тяжелой — значит существенно больше Солнца. Только такая экстремальная сила способна объединить два ядра кремния с зарядом +14, чтобы получился один атом никеля с зарядом +28.

( Читать дальше )

Дорогие инвесторы!

8 апреля Мосбиржа возобновила торги акциями Норникеля после дробления. Напомним, что акции Норникеля были раздроблены с коэффициентом 100. В результате этих действий рыночная стоимость акции была поделена на 100, а число акций, напротив, увеличено в 100 раз. Таким образом наши акции стали более доступны для физических инвесторов и сопоставимы по стоимости с отдельными «голубыми» фишками российского фондового рынка.

Для новых читателей напомним пару слов о себе:

🏆«Норникель»  - крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, крупный производитель платины, меди и других металлов. У нас ведущие позиции на мировых рынках, лучшая в своем классе сырьевая корзина, доступ к уникальным месторождениям, собственная логистическая и энергетическая инфраструктура, самые низкие денежные затраты и минимальный углеродный след, а также консервативная финансовая модель и дисциплинированный подход к инвестициям. Более подробно о нас можно почитать по ссылке: 📌https://www.nornickel.ru/investors/key-facts/

( Читать дальше )

Норникель запустил первую очередь Серной программы    

По данным «Норникеля», выбросы диоксида серы металлургическими заводами компании в Норильске в настоящий момент составляют 1,8 млн т в год. Замена оборудования в рамках Серной программы позволит сократить выбросы, как минимум, на 20% в 2024 году. В течение 2025 года выбросы уменьшатся на 45% по сравнению с уровнями 2015 года. Компания называет Серную программу крупнейшим проектом экологической модернизации предприятий в России.

Мы приветствуем запуск первой очереди Серной программы на Надеждинском металлургическом заводе с капзатратами 180 млрд рублей. Общие капзатраты на модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического завода и Медного завода в Норильске составят 300 млрд рублей. У нас нет официального рейтинга по «Норникелю». 

Атон

25 октября 2023 года на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске будет дан долгожданный старт «Серной программе» — проекту «Норникеля», нацеленному на снижение выбросов диоксида серы. 

t.me/nornickel_official

В реализацию стратегии развития города Норильска до 2035г будет вложено до 1,5 трлн рублей, в том числе более 150 млрд руб от компании ГМК Норильский никель

tass.ru/ekonomika/18223367

А теперь поговорим о бумагах, которые имеют прямое или косвенное подтверждение начала коррекции.

Важно: речь не идет о развороте, а лишь о коррекции на месяц-два. И даже так, лично я, не желаю заморозить деньги, когда можно переключиться на работу с другими активами.

🔹 АФК Система Завершен импульс. Подтверждение начала коррекции будет при пробое отметки 16.43.

Здесь жду консолидации в области 15.43-16.28, формирование тройки и только потом уже буду принимать решение о возврате в акцию.

( Читать дальше )

Как обещал, пора актуализировать информацию последних постов и отфильтровать активы, по-прежнему имеющие потенциал. 

 Начну по порядку, по времени формирования постов в канале. 

🔹Сбер. 

 Консолидация подходит к завершению, есть сетап для входа в лонг. 

Начало здесь.

🔹ВТБ. 

С момента прошлой публикации треугольник не получили, сформировали коррекцию старшего масштаба. Теперь ничего не мешает дальнейшему росту. 

Начало здесь.

🔹Новатэк.

 Идем по плану. Под конец недели прошел дополнительный пробой консолидации. 

( Читать дальше )

Норникель должен представить финансовые результаты за 2П21 10 февраля.

Мы прогнозируем выручку на уровне $9 080 млн (+2% п/п), EBITDA на уровне $4 821 млн (-15% п/п) и рентабельность EBITDA на уровне 53.1% (-10.6 пп против результата за 1П21). На финансовые показатели Норникеля сдерживающее влияние окажет снижение цен на палладий ($2 200 за унцию во 2П21 против $2 601 за унцию в 1П21), а также резервирование средств для озвученных затрат на развитие Норильска (80 млрд рублей до 2035г), которое мы оцениваем примерно в $400 млн. Чистая прибыль, как ожидается, составит $3 456 млн, а свободный денежный поток прогнозируется на уровне $2 803 млн.

Мы ожидаем, что Норникель продолжит придерживаться текущей дивидендной политики, направляя на выплаты 60% от EBITDA, что, по нашим расчетам, составляет 1 515 руб. на акцию (исходя из текущего курса рубля к доллару США, общая сумма дивидендных выплат составит $3.1 млрд) с доходностью 7.1%. Мы сохраняем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Норникелю, который сейчас торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 4.8x против собственного консенсус-мультипликатора за 2021 на уровне 6.3x.

Атон

( Читать дальше )