Обзор рынка

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, но до своих поддержек пока не дошла. Сегодня заседание ЦБ по ставке, так что волатильность может быть увеличена. При движении вниз смотрим за отбоем от поддержек ниже (с возможными проколами уровней), при движении вверх первый сигнал для лонга — пробой 282250 с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 269900
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 282250 и 274550

На часовом графике цена внутри дня уходила ниже своих сильных поддержек в виде границ розового и зеленого каналов, а розовый канал даже протестировала снизу, но дальше вниз не пошла и под конец дня нашла в себе силы вернуться выше пробитых поддержек. Сегодня волатильность может быть повышена из-за заседания ЦБ, так что торгуем осторожно. Пока цена выше границ зеленого и розового каналов ждем возобновления роста (перед этим возможен еще один тест уровней с возможным проколом)

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🏦 Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30). Пресс-конференция Председателя Банка России Набиуллиной (15:00).
🇷🇺 LKOH — СД Лукойл; о принятии решения на основании статьи 43.1 ФЗ «Об акционерных обществах». объявление дивидендов — 9 мес. 2024 г.

🥜Друзья, вот и доехали мы с вами до Дня Икс!) В принципе неделю продержались вполне достойно и каких-то заливных дней, паники не было! Так, слабость, как слабость, ничего особенного! А вот шортуны не так уж и уверены в себе и вчера всё же короткие позиции закрывали. Во второй половине дня прям отскок хороший получился и многие бумаги закрыли основные торги в зелёной зоне.
🥜Честно говоря сегодня достаточно сложно предположить развитие событий! Вероятность в любом случае строишь на каких-то закономерностях, а тут все Дни Икс были разношёрстные, порой даже не логичные. Были дни, когда перед ставкой росли, на факте лили. Были, наоборот. Даже был день Икс, когда ставку подняли, а рынок начал расти, как не в себя! Какие уж тут закономерности!!!

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Сегодня будет возможно знаковый день — объявление ставки ЦБ. Гадать — бессмысленно, тем более реакцию рынка. Надо ждать! Но к этому дню подходим с такими данными.

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,2% ПРОТИВ 0,12% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РФ ВВЕРСТАЛИ ИСХОДЯ ИЗ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ В 15,1% — СИЛУАНОВ. Т.е. итак дефицитный бюджет, а еще и ставка выше… Как они собираются сводить концы? НАЛОГИ!

ЭКОНОМИКА РФ В КОНЦЕ 3КВ — НАЧАЛЕ 4КВ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРИЗНАКИ ОХЛАЖДЕНИЯ — РЕШЕТНИКОВ.

В индексе ОФЗ (#RGBI) пока рисуется после чисто технического отскока вверх (сняли перепроданность, не более), продолжает снижение... Ждем ставку ЦБ 25,10! Причем не исключаю, что ставку могут повысить, причем даже выше 20% (потолка то у ЦБ нет)!




«Бумажный» рынок.

Накануне ставки в  Индексе ММВБ   на недельном графике почти все за шорт (кроме Тенкана, на который пришли и который тоже может являться уровнем). Сегодня возможно знаковый день, гадать по поводу  ставки нельзя точно, и конечно предугадать реакцию рынка тоже, но если падение продолжится, то будет вполне логично с точки зрения ТА. Необходимо сформировать  как минимум W-образную формацию для последующего роста!

( Читать дальше )

 Доброе утро! Не сказать что золото отыграло все потери среды, но($2'750). Вообще же в четверг всё было достаточно миролюбиво, чего сказать о такой широко известной в узких кругах акции Tesla.  Началось всё в среду ночью когда вышел отчёт компании и к утру рост составил (+12%), а за основную сессию рост составил (+22%)! А компания-то имеет капитализацию если и не $1 трлн. то ($800 млрд. имеет точно).
 Индексы: РТС(-0,70%); ММВБ(-0,60%); S&P(+0,21%).
 С миру по нитке:
 

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Новостной фон:

Внешний контур

• Пакистан планирует увеличить импорт российской нефти в ближайшее время, сообщил советник премьер-министра страны.
• Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия теперь является государством-партнером в организации БРИКС.
• Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который включает помощь в случае агрессии. В СМИ появилась информация о возможной отправке северокорейских военных в Россию, что официальные лица обеих стран отрицают.

Про Ближневосточный конфликт

• Израиль отложил планируемую атаку на Иран после того, как секретные документы о подготовке операции попали в СМИ. Израиль пообещал ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана. Сейчас разрабатывается новый план.

Внутри РФ

• Россия собирается аналогично ответить на действия Запада, использующего доходы от замороженных российских активов, заявив, что начнет использовать доходы от западных активов на счетах типа С для внутренних нужд.

( Читать дальше )

Основные события дня:
$SMLT
Самолет — РСБУ за 9 м. 2024 г.: прибыль = +1.78 млрд руб (против прибыли +6.2 млрд годом ранее)

$FIVE
X5 объявляет о росте выручки на 22,9% в III кв. 2024 г.
X5 Retail Group N.V. объявляет о прекращении листинга и торгов своими ГДР на Московской бирже с 25 ноября 2024 г

$MAGN
Чистая прибыль ММК по МСФО в январе — сентябре снизилась на 20,4% — до 67,8 млрд руб. FCF ММК в III квартале составил 2 млрд руб. (консенсус — 6,5 млрд руб.)

$HNFG
Выручка HENDERSON за 9 месяцев 2024 года выросла к аналогичному периоду 2023 года на 27%. Рост к 9 месяцам 2022 превысил 66%.

$VTBR
Чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев по РСБУ выросла на 26% – до 211,03 млрд руб

$BSPB
Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев по РСБУ выросла на 7% – до 40,51 млрд руб

$CBOM
Чистая прибыль МКБ за 9 месяцев по РСБУ снизилась на 29% – до 28,62 млрд руб

$SVCB
Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев по РСБУ снизилась в 2,4 раза – до 35,57 млрд руб

$MBNK
Чистая прибыль МТС-банка за 9 месяцев по РСБУ снизилась на 9% – до 11,18 млрд руб

( Читать дальше )

👉 Прощупали 2700. Будет 2500?

 

✅ Итак, сегодня индекс просто шикарно отработал свое шортовое закрытие, впервые за последнее время сделав направленное движение в первые три торговых часа. Нам удалось классно прокатиться на этом движении, писал об этом выше. Цели с вчерашнего поста были выполнены. Но что будет завтра?

 

Сегодняшнее закрытие индекса очень слабое. Почему?

 

❗️ Потому что открытие было с гэпом вниз, дальше падение на 1,2%, после откуп к цене открытия. То есть получается, что индекс упал и лишь вернулся на начальные отметки, а не вырос. Текущий отскок ММВБ не может быть ростом. Плюсом, есть такая статистика, которая гласит, что в большинстве случаев гэпы закрываются и выступают целями для возможных отскоков. Индекс же сегодня перекрыл утренний гэп, а значит условную цель тех отскока забрал c завтрашнего дня.

 

Следовательно и выходит, что закрытие красной свечой с длинным фитилем откупа, НО выглядит все это ОЧЕНЬ слабо! Буквально держится на соплях. И плюсом к такому закрытию завтра СД по Лукойлу и Решение по ставке.))

( Читать дальше )

На финансовом рынке за день ситуация не изменилась: снижение продолжилось, но при этом утренний пролив ниже 2700 пунктов был выкуплен и размер коррекции минимизирован. В итоге индекс Московской биржи зафиксировался на уровне 2 718,42 пункта, то есть показал 📉-0,60%.

ММК опубликовал отчетность за 3 квартал, в которой выручка за квартал снизилась на 17,7% до 185 млрд. рублей, а свободный денежный поток упал почти на 90% квартал к кварталу до 2 млрд. рублей. Чистая прибыль за квартал сократилась на 34% до 17,5 млрд. рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев сократилась на 20,4% до 67,8 млрд. рублей. При этом коэффициент чистый долг /EBITDA по прежнему остается отрицательным. Акции компании скорректировались еще на публикации операционной отчетности, но сегодня добавили еще 📉-1,2%.

Акции Норникеля показывают рост на 📈+0,9% на фоне роста цен на палладий и никель. Этот рост связан с рассмотрением странами G7 ограничений на российский палладий и титан, что может привести к сокращению предложения металлов на рынке.

( Читать дальше )