Портфель инвестора

В своём ТГ-канале «На пути к 30 миллионам!» я пишу о том, как с 0 достигаю цели в 30 миллионов рублей с помощью бизнеса и инвестиций в акции, облигации, криптовалюты, краудлендинг.

По категориям:

• Фондовый рынок — 68,6%

• Крипта — 16,1%

• Бизнес — 9,3%

• Краудлендинг — 6,1%

В крипте стараюсь держать не более 10%. Жду более высоких цен для сокращения позиции. Краудлендинг хочу увеличить до 20%.

Фондовый рынок по брокерам:

• АЛОР — 81,7%

• Альфа — 8,7%

• Финам — 6,9%

• Тинькофф — 1,8%

• ВТБ — 0,8%

АЛОР — основной счёт. Альфу сделал для премиума. Финам и Тинькофф для стратегий автоследования. В ВТБ перекинули из Открытия. Есть ещё Инвестиционная палата — там тоже часть активов с Открытия. ВТБ и Палату буду закрывать, когда все позиции закрою по акциям. Хотя ВТБ в моём рейтинге брокеров занял 1 место.

( Читать дальше )

На прошлой неделе уже почти 50% портфеля загрузил акциями.

Да и олигарх Дмитрий на пару дней всего промахнулся.

Когда на рынке дно, у моего шестого чувства какое то жжение и возбуждение нереальное, в пятницу пипец как хотелось покупать.

Но делелал все максимально рационально, без плечей и лишней агрессии👍

Надеюсь все-таки на 2450 по imoex сходим как-нибудь до октября

Для скептиков:

Читайте @mozgovikresearch, там все сразу пишется

Не смотря на снижение нашего рынка, мой реальный доход с акций российских компаний продолжает расти после каждой покупки дивидендных бумаг. На данный момент средняя ежемесячная выплата, которую мне приносит мой портфель, превысила 34500р и в этой статье я покажу все данные по моей дивидендной доходности.

Дивидендная стратегия

Для начала скажу, что на протяжении всего своего инвестиционного пути в 4 года и 7 месяцев, я использую дивидендную стратегию. Т.е. я инвестирую только в те акции, которые выплачивают дивиденды.

Когда я только начинал инвестировать, было немало инвест-блогеров, которые с умным видом заявляли, что дивидендная стратегия неэффективна!
Аргументируя это тем, что компании, вместо того, чтобы вкладывать прибыль в развитие своего бизнеса, выплачивает её акционерам, тем самым лишая бизнес и сами акции импульсов для роста. Поэтому, намного прибыльнее вкладываться в так называемые акции роста, которые не платят дивиденды, но за счет динамичного развития бизнеса, акции таких компаний способны приносить больше прибыли инвестору за счет роста котировок.

( Читать дальше )

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 072 362,36 руб.
• Результат за неделю +245 728,38 руб.
• Доходность портфеля: +284,05%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На протяжении недели закрывал короткие позиции по акциям Сегежи, Аэрофлота и Газпрома, которые открывал ранее. Также на этой неделе добавил шорт по акциям Газпрома, который также закрыл в конце недели. В результате спекулятивныйпортфель за неделю вырос на +8,7%, в то время как индекс МосБиржи рухнул на -5,86%. 

С начала года портфель вырос на +48,42%, в то время как индекс МосБиржи упал на -14,11%.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель cнизился на 0.4%, против индекса Мосбиржи -5.9%

Лукойл (топ-пик идея портфеля) на неделе хорошо рос против падающего рынка, вероятно, отчасти на какой-то закрытой информации – сильный отчет / рекомендация дивидендов / одобрение выкупа акций у нерезидентов

Рынок продолжил сильно распродаваться на:
— Опасении повышения ключевой ставки до 20% (ProFinance)
— Вводе со стороны США новых санкций на Норникель, Evraz, Мечел, Новатэк, Распадская, Диасофт и Элемент (Ведомости)

• Валютная позиция снизилась на 1.8%
• Т-Банк неплохо отчитался за 2024 q2 по МСФО (без учета Росбанка):
  — Выручка +43.2% г/г (против исторического темпа +30.9%)
  — Чистая прибыль +15.4% г/г (против исторического темпа +45.7%)
  — ROE: 32.7%
  — P/E: 5.8x при историческом 50м перцентиле 13.3x

Т-Банк подтверждает прогноз по росту прибыли в 2024 году на 30%+ (без учета Росбанка)

• По основным компаниям изменения: Лукойл +3.0%, Яндекс +0.8%, Т-Банк -1.3%, OZON -4.2%, Софтлайн -3.3%, Henderson -5.6%

( Читать дальше )

Посмотрел состав облигационной части портфеля и изменения с июля.

Ключевые моменты:
— Доля облигаций сейчас 49%, акций 51%. Долю облигаций увеличивать не планировал, но коррекция внесла свои коррективы, доля акций снизилась несмотря на покупки на этой неделе.
— Облигаций всего сейчас 51 выпуск.
— Купил на размещениях выпуски Мособлэнерго,
Самолёт 1Р14, Самолёт 1Р15, Новабев БП7.
— Доля флоатеров (облигаций с плавающим купоном) увеличилась с 23 до 30%.

По состоянию на 25.08.2024:
— облигаций с постоянным купоном 67,3%;
— облигации с плавающим купоном — флоатеров 30% (оранжевый цвет на диаграмме);
— валютные 2,7% (Новатэк 1Р2).

Основу составляют корпоративные выпуски с погашением через 2...3 года (СТМ, ЭР-телеком, Евротранс, КАМАЗ, Самолёт, ЛСР, АФК), есть короткие (Глоракс, Вуш), длинные ОФЗ 26241 и ОФЗ 26244.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

Рынок проверяет на прочность инвесторов жестким безоткатным падением. С майских максимумов в 3500 п. мы откатились вниз уже на 25%, и вчера почти коснулись 2650 п. - таких значений не было с мая 2023.

🛒Но я воспринимаю это спокойно — как сезон скидок в любимом магазине, в который регулярно хожу за покупками. В конце концов, если случится что-то действительно глобально-страшное, то ни акции, ни облигации нам уже возможно будут не нужны.

Еженедельно бегу за интересными активами

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я написал пост к годовщине дефолта-1998, рассказал как наша семья практически осталась без крыши над головой в то время, спрогнозировал в начале недели дальнейшее снижение российского рынка, признался что я как дурачок до сих пор храню деньги на вкладе под жалкие 13%, сделал честный разбор нового фонда с ежемесячными выплатами TPAY от Тинькофф, разобрал причины крутого пикирования рынка и подвел итоги недельного обвала наших акций.

( Читать дальше )

Вчера был очень напряженный день, поэтому обзор моего портфеля выходит только сегодня.

Мой план остается прежним — я постепенно перевожу деньги из LQDT в облигации, плюс на проливах покупаю упавшие акции. Так выглядел мой портфель утром 23 августа:

Продолжение:

( Читать дальше )

Если мы возьмём индекс ММВБ, то за август он умудрился потерять 11,29%. Достаточно приличное снижение всего за один месяц.
В тоже время ИИС за апрель изменился всего на 0,5 %.


Ссылка на статью от начала августа 👇
t.me/dividendsunduchok/1902
Для более корректного понимания.
Так в начале августа прибыль по ИИС была 20,61%. Или +325 тысяч рублей.
На конец августа прибыль по портфелю показывает 20,1% или 318 тыс рублей.
Небумажный убыток по портфелю показывает 7 тыс рублей за август месяц, при снижении индекса ММВБ более 11%.



( Читать дальше )