Правила

Друзья!

Не для кого не секрет, что для 99% трейдеров залогом успеха на рынке является неукоснительное следование своим торговым правилам и методам. Максимально формализованный алгоритм — вот «настоящий грааль» любого трейдера, а в особенности управляющего.

Каждый прописывает для себя правила по разному: кто-то на бумаге, кто-то в Word'е, У кого-то, как у меня, например, правила, в том числе, прописаны макросами в экселе. Но рынок не предсказуем, в любой момент может случиться все, что угодно и зачастую формализовать в правилах все не выходит, иначе получатся уже не правила, а томик по техническому/фундаментальному/волновому и др. анализу.

Я считаю, что как и правила, т.к. и любая информация, касающаяся трейдинга должны быть прописана в максимально сжатом и простом варианте, чтобы когда мозг занят рынком, одного взгляда на лист хватило, чтобы понять, что делать в данной ситуации.


( Читать дальше )

Хотел бы сказать, что это больше философские, стратегические принципы, а не конкретные торговые правила моей системы. Я не идиот, чтобы их публиковать)).

Сначала будут даны принципы, потом — объяснения.


1) Фундаментальный анализ — с точки зрения взаимосвязей в макроэкономике — НЕ РАБОТАЕТ.

2)Следование за крупным игроком и «умными деньгами» — полная чушь.

3)Объемы не работают. Это один из самых переоцененных трейдерских индикаторов.

4) Графики путают. Числа работают гораздо эффективнее.

5)Никакого Кукла не существует. За рынком стоят законы движения и психологии.

6)Ловля дна — первый и один из главных показателей слабого и непрофессионального трейдера.

7)Классный трейдер разгонит абсолютно любой счет до самых больших размеров.

8)Технический анализ — наиболее эффективный способ анализа рынка и получения прибыли (вопрос — что вы лично понимаете под теханализом).

( Читать дальше )

Всем привет. Сегодня напишу важную для себя тему, думаю интересную как для меня, так и для Вас. Сегодня мы с вами поговорим о том, как выжить на рынке. Будь это форекс, фондовая или еще что-то в этом духе. Честно признаюсь, что пишу для себя, это можно сказать моя мини памятка, а выкладываю для того, что бы ее почитали и высказали свое мнение (не троллинг мнение). В теме постараюсь затронуть всего 3, на мой взгляд, самых важных пункта, которые помогут нам не слить депозит. Давайте начнем.
 


1) Вы берите нормального брокера. Прочитайте о нем отзывы, посмотрите сайт, его тИЦ и PR, почитайте, что о брокере пишут на форумах, что говорят о брокере трейдеры, посмотрите дает ли брокер дэмо счет, посмотрите сайт, пообщайтесь с тех поддержкой, НЕ ленитесь!
 




( Читать дальше )

 
Трейдинг — высококонкурентная среда, в которой лучше иметь как можно больше конкурентных преимуществ. Одним из таких преимуществ является фундаментальный анализ (ФА), недооцененный многими трейдерами. 

Я убежден, что успешная торговля — сплав технического и фундаментального анализа. 
  

  
Почему фундаментальный анализ недооценен? Потому что:
 

1. Трейдеры не понимают, что он охватывает.
2. Они думают, что его сложно использовать и для этого надо быть умным ботаном-аналитиком.
3. Они думают, что он бесполезен в прогнозировании.

Отвечаем на эти три:

1. ФА включает в себя не только анализ показателей финансовой отчетности отдельных компаний. Это лишь один подход (bottom-up approach), и, на мой взгляд, довольно бесполезный.
 
ФА включает в себя анализ и прогнозирование макроэкономических тенденций (top-down approach), и именно здесь лежит его основная польза. Рост акций в большей степени определяется глобальными тенденциями экономики (рост ВВП). Все остальное – частности. Большие движения – это как приливы и отливы океана, всё остальное – мелкие волны.

( Читать дальше )

21. Сидеть целый день, уставившись в монитор, может оказаться очень дорого.

Кларк считает, что пристальное наблюдение за каждым изменившимся тиком может привести к гиперактивной торговле и увеличивает шансы преждевременно закрыть перспективную позицию. Он советует найти себе более продуктивное занятие, чтобы избежать постоянного поглядывания на экран биржевого терминала. 

22. Даже если вы уже слышали эту аксиому сто раз, от этого она не становится менее значимой: очень важно контролировать риски.

Многие трейдеры, с которыми мне довелось побеседовать, стремятся скорее не потерять деньги, чем заработать их. Среди названных ими стратегий риск-менеджмента можно выделить следующие: 

— ограничения рисков в каждой отдельной сделке. Многие их героев моих книг предпочитают рисковать в каждой сделке лишь небольшой долей торгового капитала. Рамси, например, допускает убыток не более 0,1% на сделку. Такой подход является скорее крайностью (даже, возможно, нецелесообразным решением), и большинство трейдеров не смогут его принять. В основе концепции лежит идея ставить близкий стоп-лосс сразу после открытия сделки и расширять допустимый диапазон ценовых колебаний после того, как был достигнут целевой уровень прибыли. Такой достаточно эффективный алгоритм контроля рисков подойдет многим трейдерам.

( Читать дальше )

1. В трейдинге не существует Святого Грааля. 

Многие трейдеры ошибочно полагают, что имеется единая универсальная формула для моделирования рыночных колебаний. В действительности, не существует не только общей модели для всех рынков, но даже присутствующие на рынке закономерности постоянно меняются. Перечень стилей и подходов, используемых героями этой книги, местами полностью противоположных друг другу, хорошо демонстрирует большое разнообразие возможных направлений в биржевой торговле. Есть множество способов стать успешным трейдером, хотя все они и являются следствием бесконечных поисков и упорного труда. 

2. Ищите такой стиль торговли, который отвечает Вашим индивидуальным предпочтениям.

Трейдеры должны разрабатывать такой метод, который соответствует их собственным способностям и представлениям о рынке. Отличный подход, который окажется подходящим для одного трейдера, может абсолютно не подойти другому и даже привести его к убыткам. О’Ши прозрачно намекал на эту мысль, отвечая на вопрос, можно ли научиться трейдингу. 

( Читать дальше )

Помню около 1.5 лет назад, когда я только начал работать в ЦБ и у меня появился bloomberg и штук 15 чатов с трейдерами из Лондона т.д. мне было жутко интересно, и я провел среди них нечто вроде опроса, как они торгуют, что в техническом анализе они используют и т п… Результаты опроса я сохранил в небольшом файле excel.

Помню, тогда меня немного удивило тот факт (о котором я впрочем смутно догадывался), что профессионалы вобще никогда не усредняются, а наоборот пирамидят по движению, что они очень активно используют фундаментальный анализ... 

Некоторые свои наблюдения о дилетантах и профи в целом я свел таблице здесь, которая впрочем далеко не исчерпывающая. Хочу обратить внимание, эти наблюдения приведены в среднем.





Также,  одно из главных отличий между дилетантами и профи, я думаю, то, что первые, приходя в мир трейдинга слишком зацикливаются на поиске идеальных точек входа, в то время как львиная доля успеха лежит

( Читать дальше )

О шортильщиках S&P...

Никогда не играйте в надежде поймать коррекцию. Это ущербная стратегия, которую практикуют дилетанты и лузеры. Не ссыте против ветра, это ловля ножа... Это должно стать долгосрочным правилом, аксиомой. 

Даже если цена уже «пипец прям как высоко, ну всё, отсюда точно вниз» — шортить все равно нельзя. Да, я понимаю, соблазн велик, но вы 1 раз выиграете, а 10 раз проиграете. 


 

Не помню где содрал.

Это было давно но для меня актуально до сих пор.


( Читать дальше )