Прогноз по акциям

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев обрадовал нас новостью, что компания возможно выплатит дивиденды в этом году! Это действительно вызвало бурную радость на бирже, и акции «Северстали» подскочили на 6%. Кто бы мог подумать, что дивиденды станут настолько ярким драйвером для акций металлургов!

Это решение Совета директоров может иметь несколько интерпретаций. Возможно, Алексей Мордашов, контролирующий более 77% акций «Северстали», просто нашел отличный вариант для своих инвестиций. Ведь он получит более 77% дивидендов! А для остальных акционеров это будет настоящий праздник после двухлетней «дивидендной паузы».

Если компания решит выплачивать дивиденды и не изменит своей дивидендной политики, то доходность может быть довольно высокой. В прошлом полугодии «Северсталь» получила свободный денежный поток в размере 60 млрд рублей, а к концу года эта сумма может удвоиться. Это означает, что дивиденды на акцию могут составить около 143 рублей, а доходность будет порядка 9-10% от текущей цены акций.

( Читать дальше )

  

Всем привет. Начинаем потихоньку раскачиваться новостями касательно Fix Price, Северстали и Сбера. Примечательно, что прогнозы аналитиков по дивидендам расходятся с нагнетаемым информационным полем вокруг первых двух компаний. А вот Сбер действительно может очень и очень сильно порадовать акционеров согласно прогнозам доход.ру. Пора закупаться на всю котлетьку, оставшуюся после Нового года?

Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте писать комментарии. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

По традиции начнем с новостей

Девелопер «Самолет» стал единственным владельцем проектной компании ООО «Галерная гавань» в Санкт-Петербурге. Ранее компанией владели два ЗПИФа: «Газпромбанк-Энергоинвест» и «ФОРТИС первый», а до июня 2023 года — ООО «Газпромбанк-Инвест». ООО «Галерная гавань» реализует проект застройки в муниципальном округе «Гавань» Санкт-Петербурга, включающий строительство многоквартирных жилых домов на Морской набережной, регенерацию исторической застройки.

( Читать дальше )

По итогам 2023 года выручка Henderson увеличилась на 35% до 16,8 млрд рублей. Результаты превзошли прогнозы аналитиков Альфа-Банка, которые предсказывали рост на 31% до 16,1 млрд руб. по итогам года. Акции отреагировали на публикацию данных ростом на 2,2%.

Эксперты Альфа-Банка в середине декабря позитивно оценили перспективы сети мужской одежды благодаря сразу нескольким преимуществам:

• эффективная бизнес-модель, которая позволит занять полки ушедших зарубежных брендов;

• опережающий конкурентов рост бизнеса и уровень рентабельности. Аналитики Альфа-Банка ожидают рост выручки в 2023–2028 гг. в среднем на 17% в год и маржу EBITDA 24–28% в ближайшие пять лет.

• дивиденды. Henderson уже запланировал выплатить по итогам 2023 г. 25 руб. на акцию. Согласно прогнозам Альфа-Банка, в будущем ритейлер может направлять на дивиденды 71–92% прибыли.

Ранее компания отмечала, что за 11 месяцев 2023 года выручка прибавила 35% год к году, и в декабре ей удалось закрепить успех. Аналитики Альфа-Банка ожидают роста акций до 810 руб., то есть на 35,5% от текущих котировок.

«Альфа-Банк»

Очень интересно наблюдать за настроением рынка. Сегодня пост для фиксации настроения рынка в отношении акций Системы на начало 2024 года.

Судя по данным ресурса Алёнка Капитал и обзорам инвестдомов бумаги Системы сейчас совсем не пользуются, мягко говоря, популярностью.

В начале каждого года на Аленка Капитал проводят опрос по топ-3 интересных идей, так в начале 2024 года – за Систему проголосовал 1 человек. Система не попала даже на график.

( Читать дальше )

НЛМК, РСБУ за 3 квартал. Посмотрим что изменилось и почему непопулярная идея 3 месяца назад теперь у всех на слуху.
А сколько было не верящих..

Начну с финансового отчета (цифры в тысячах рублей):

• Выручка: 524 779 784 (+50,7% ко 2 кварталу)
• Валовая прибыль: 520 605 184 (+50,8% ко 2 кварталу)
• Прибыль от продаж: 116 613 799 (+41,1% ко 2 кварталу)
• Чистая прибыль: 182 131 383 (+149,2% ко 2 кварталу)

Приятная глазу и кошельку инфографика теперь выглядит так:




По сравнению с отчетом РСБУ за 2 квартал ситуация в компании стала еще лучше. Ранее цифры за полугодие превышали показатели 2020 года и были сравнимы с рекордным 2021 годом. Выдвигал тезис, что второе полугодие должно быть лучше первого — пока все к этому и идет.

Взглянем на бухгалтерский баланс.
Как и ранее говорил, все самое интересное в нем.

Внеоборотные активы слегка уменьшились за счет сокращения финансовых вложений:

( Читать дальше )

👉 В статье расскажем

— О результатах работы компании за 9 месяцев 2023 года.

— Почему Яндекс не платит дивиденды?

— Какая доходность у расписок?

— Как оценена IT-компания по мультипликаторам?

— Есть ли плюсы у Яндекса?

— Какие риски стоит учитывать?

— К чему готовиться в ближайшей перспективе?

Яндекс – крупнейшая российская IT-компания с развитой экосистемой. Представлена в сегментах электронной коммерции, интернет-рекламы, перевозок, доставки, электроники, искусственного интеллекта. Занимает лидерские позиции на рынках России, Белоруссии, Казахстана.

 

Финансовые показатели за 9 месяцев 2023 года по МСФО

– Выручка: ₽550.5 млрд, +54.2%(г/г)

– Скорр. EBITDA: ₽64.1 млрд, +36.4%(г/г)

– Операционная прибыль: ₽25.5 млрд, +259%(г/г)

– Чистая прибыль: ₽28.1 млрд, -31%(г/г)

– Скорр. чистая прибыль: ₽15.6 млрд, +56%(г/г)

Рост показателей по итогам 9 месяцев 2023 года произошел за счет расширения доли присутствия Яндекса на рынке рекламы, а также благодаря улучшению маркетинговых инструментов. 

( Читать дальше )

Вчера из уст гендиректора Северстали Александра Шевелева в кулуарах выставки-форума «Россия» прозвучало два важнейших заявления:

1️⃣ «Совет директоров компании на ближайшем заседании может принять решение о дивидендах в этом году, вероятность выплаты высокая».

2️⃣ «Северсталь остаётся в рамках утверждённой дивидендной политики».

🧐 Признаюсь, я ожидал подобного развития событий, и именно Северсталь считал главным кандидатом на возвращение к дивидендной риторике, но всё равно безумно рад, что уже совсем скоро мы с вами, наконец, дождёмся этих золотых времён! Для миноритариев это станет однозначным праздником, после двухлетнего дивидендного затишья, и котировки акций по итогам вчерашних торгов не случайно отреагировали бурным ростом выше 7%.

📈 Разумеется, оптимизм от дивидендных новостей по Северстали тут же переложился на другие инвестиционные истории из отечественного сталелитейного сектора: котировки акций НЛМК и ММК дружно прибавили по итогам четверга почти на 6%, и теперь у акционеров и этих компаний также появились небезосновательные надежды на возвращение дивидендной риторики на повестку дня, что станет сильным среднесрочным драйвером для акций всех российских металлургов!

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: 1470 млрд ₽ / 29,3₽ за АО и 55,2₽ за АП
▫️Операционная прибыль 9М 2023:304 млрд ₽
▫️Чистая прибыль 9М 2023:1436 млрд ₽ 
▫️fwd P/E 2023: 1,2
▫️fwd дивиденд 2023 по АП: 20,2%
▫️P/B: 0,19

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

Что мы имеем на конец года?





✅ Денежная кубышка на конец 3кв2023г составляла около 5,8 трлн рублей и большая её часть находится в валюте(примерно на 80%).

✅ Основной бизнес за 9М2023г сгенерировал операционную прибыль в 304 млрд и ещё 90-110 млрд СНГ заработает за 4кв.

✅ По итогам 9м2023 компания нарастила процентный доход кубышки до174,5 млрд рублей. Без каких-то значительных изменений вполне можно ожидать процентный доход в как минимум в50-55 млрд рублей за 4кв2023. 

❌ Официальный курс USD/RUB на конец 2023г — 89,69 руб. Таким образом относительно конца 3кв2023 снижение составляет 7,9% и это сформирует отрицательную курсовую переоценку денежной подушки. Убыток по курсовым разницам составит где-то 370-390 млрд рублей.

👉 Таким образом, Сургутнефтегаз покажет годовую ЧП около 1208 млрд р (fwd P/E = 1,2).

( Читать дальше )

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в кулуарах выставки-форума «Россия» сказал журналистам ТАСС, что Совет директоров компании на ближайшем заседании рассмотрит возможность выплаты дивидендов в текущем году, подчеркнув, что «вероятность достаточно высокая». Этого оказалось достаточно, чтобы котировки «Северстали» подскочили на 6% и потянули вверх акции металлургического сектора. Безусловно, возобновление дивидендов будет сильным драйвером для акций металлургов.

Между тем рассмотреть вопрос можно по-разному. Если совет директоров «Северстали» действительно примет положительное решение о дивидендах, это может означать, что Алексей Мордашов нашел для себя достойный объект для инвестиций, ведь он контролирует более 77% акций «Северстали» и получит, соответственно, более 77% всех дивидендов. В противном случае он мог бы оставить прибыль на развитие. Но и для миноритариев это будет праздник после двухлетней дивидендной паузы.

( Читать дальше )

ПАО «ЭсЭфАй» стала напрямую владеть компанией, которая держит их пакет акций. 

Котировки позитивно отреагировали на это событие и прибавили около 6%

( Читать дальше )