Прогноз по акциям

На что нужно обратить внимание:

1. Чистая прибыль 323 млрд. Это выше не только 4 квартала, но и 1 кв 2022 года. Просто представьте. Прибыль в 1 кв 2023 больше, чем в досанкционном 1 кв 2022! Санкции? Эмбарго? Блокада? Тем, у кого есть труба в Китай, такие мелочи не страшны. В этом особенность Роснефти. Она будет иметь возможность экспорта даже при самых лютых санкциях Запада.
2. Сечин пугает снижением добычи во 2 кв 2023: «Добровольное ограничение добычи нефти РФ существенно скажется на показателях Роснефти во II кв». Я от себя уточню: «Существенно скажется на показателях Башнефти». Вспомните коронавирус. У Башнефти нефть высокосернистая (как и у Татнефти). Поэтому логичнее снижать добычу именно здесь (в прошлый раз так и сделали). Тем, кто держит акции Башнефти, советую принять во внимание.
3. Роснефть настаивает, что по Восток Ойл всё по плану: «В отчетном квартале в полном соответствии с графиком продолжены работы по реализации флагманского проекта «Восток Ойл»»

 

( Читать дальше )

За прошедший год российский рынок покинули основные европейские производители лифтов Otis, Kone, Schindler, Thyssen Krupp. В результате незанятыми оказались самые маржинальные сегменты в строительстве жилья комфорт и бизнес-класса. Без лифтов внезапно остались так же административные и торгово-развлекательные проекты.

Для многих застройщиков и девелоперов такой поворот событий стал неожиданностью, а задача по выбору новых лифтовых брендов стала приоритетной. С учетом сказанного, менеджмент Европейской Электротехники весной 2023 года инициировал комплексное исследование и в результате утвердил концепцию выхода на лифтовый рынок совместно с несколькими азиатскими брендами, такими как SWORD, DIAO, TENAU, SJEC, KOYO, FUJI и др. Собрана мощная команда специалистов по вертикальному транспорту.

 

Для нашей клиентской сети это так же хорошая новость, т.к. «Европейская Электротехника» бонусом к подтвержденным ранее компетенциям берёт на себя функцию по подбору лифтов, подъемников и эскалаторов, отвечающих требованиям ТЗ Заказчика. Компания осуществляет поставку, монтаж, пусконаладку, комплекс испытаний, полное техническое освидетельствование, декларирование в Росреестре и ввод лифтов в эксплуатацию.

( Читать дальше )

 

Электроэнергетическая монополия планирует разместить акции на ₽120 млрд в пользу государства

 

ФСК-Россети

МСар = ₽220 млрд

Р/Е = нет данных

 

 

😳Как пишет Интерфакс, речь идет о размещении свыше 240,9 млрд дополнительных обыкновенных акций по их номинальной стоимости ₽0,5. 

 

🤝Предполагается, что акции будут размещены по закрытой подписке в пользу Росимущества. Оплачены они будут бумагами разных компаний: АО «Региональные электрические сети», АО «Электромагистраль», АО «Энергетик». Кроме того, в качестве оплаты будет использоваться и «некоторое имущество».

 

❗️Вопрос будет рассмотрен на годовом собрании акционеров ФСК Россети 30 июня.

 

 

🚀По словам аналитиков Market Power, у новости есть и хорошая, и плохая сторона. 

 

👎Плохая: еще сильнее размоется доля миноритариев. Сейчас у компании размещено 2,1 трлн акций. Получается, что размытие будет чуть больше 10%. Доля государства, которая сейчас и так составляет 75%, вырастет. 

( Читать дальше )

Россети планируют допэмиссию на 120,5 млрд рублей в пользу государства для приобретения региональных активов.

P. S. Допка будет с номинальной стоимостью ( не по номинальной) 0,5 рублей, но надо понимать, что она будет проводится исключительно по закрытой подписке.

Считаю в данном действии нет негатива лично для меня как акционера, так как я с удовольствием в случае ухода сильно ниже буду увеличивать долю в компании, но в целом сильного снижения не жду так как цена акции сейчас всего 0,1...
В долгосроке от данного актива ожидаю жирного прироста и начала выплат дивидендов 😎😎😎
И ещё, в рамках допки в данную компанию будут продолжать консолидироваться всё новые и новые электробытовые компании, о чем я говорил и ранее.

Не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

( Читать дальше )

В конце прошлого года Александр Новак (Зам пред правительства РФ) обозначал глобальную цель — выйти к 2030 на уровень 100 млн тонн СПГ. Основной объём будет поставлять Новатэк $NVTK

Сильный ли рост?

Сейчас Ямал СПГ, производит 20 млн тонн

Планируются к запуску:

1. Арктик СПГ-2 в 2023 (+20 млн тонн)
2. Обский СПГ в 2026 (+7 млн тонн)
3. Мурманский СПГ в 2027 (+20 млн тонн. 2 линии 2027, 3я 2029 6,8 млн т/год каждая)

Мурманский СПГ новый и интересный проект.

Про него поподробней.

Сырье будет поступать из трубы Газпрома $GAZP, а не с месторождения. Что ставит экономику проекта в зависимость от Газпрома. Причина понятна — это возможность реализации излишков газа Газпрома. Которых после инцидента с Северным потоком 1 и 2 образовалось более 100 млрд м3/год

Дешёвая электроэнергия Кольской АЭС которая исторически недозагружена (по этой причине цена на электроэнергию в Мурманской области одна из самых низких в РФ)

Незамерзающий порт. Т.е. это существенно упрощает задачу транспортировки. СПГ можно будет вывозить на обычных конвенциональных судах. Кстати, такие крупные проекты хорошие новости и для Совкомфлота $FLOT тоже интересная компания, понемногу стал добавлять в портфель, доля пока небольшая совсем.

( Читать дальше )

На прошлой неделе появилась новость о том, что Индексный комитет Московской биржи понизил котировальный список акций Магнита!😱

Это новость привела к снижению акций более чем на -15% за несколько дней!⬇️

✅Негатив возник из-за того, что после изменения уровня листинга могло последовать и исключение акций из самого индекса МосБиржи и индекса голубых фишек! В этом случае фонды, ориентированные на индексное инвестирование, будут вынуждены продать акции!⚡️📉

На самом деле потеря уровня листинга носит скорее имиджевый характер!⭐️

⚡️А уже сегодня стало известно, что в списке ожидания бумаги Магнита будут находиться до следующего пересмотра базы расчета индикаторов, который состоится в сентябре 2023 года.

⁉️Что это значит для компании и как повлияет на ее акции?!

По сути Московская биржа дала понять менеджменту компании о том, что пора бы уже начать публиковать отчеты!📊

Дело в том, что Магнит просто исчез с радаров и инвесторам приходится только догадываться о финансовом состоянии компании!🤔

( Читать дальше )

📉 Сегодня «Мечел» опубликовал  слабые операционные результаты за 1 кв. 2023 г. Добыча угля снизилась в 1 кв. на 25% г/г и на 16% кв/кв, в то время как продажи концентрата коксующегося угля снизились на 35% г/г и на 34% кв/кв. На снижение продаж в первую очередь повлияли затруднения с логистикой на Дальнем Востоке, из-за чего компания была вынуждена снизить производство. Мы считаем, что это временный фактор, и ожидаем восстановления объемов уже во 2 кв. 2023 г.

🔩В сталелитейном дивизионе ситуация у «Мечела» гораздо лучше: продажи сортового проката незначительно снизились кв/кв (-2%), в то время как продажи листового даже выросли на 6% кв/кв.

👍 Несмотря на слабые операционные результаты, мы сохраняем наш позитивный  среднесрочный взгляд на акции «Мечела» на фоне благоприятной конъюнктуры на мировом рынке угля, а также в виду продолжающегося делевериджинга и привлекательной оценки. По нашим оценкам, показатель ND/EBITDA «Мечела» на конец 2022 г. составил 1.9х.

©️Дмитрий Глушаков, Никанор Халин, Иван Сальковский

( Читать дальше )

Мне нравиться анализировать разные темы. Иногда я ошибаюсь с выводами, но сам процесс обдумывания и сбора информации иногда преподносит сюрпризы.
Вот например, прочитал интересную заметку Сергея Пирогова «Почему «Роснефть» — новый Газпром в хорошем смысле» ( smart-lab.ru/blog/907963.php )
И понял, что не могу согласиться с автором по ряду затронутых вопросов.
Пересказывать статью не буду, можете её прочесть по ссылке, здесь же хочу лишь затронуть ряд спорных для меня моментов.

1. Цитата «Однако сегодня Газпром выглядит совсем по-другому: рынок сбыта Европы почти полностью потерян и в ближайшие годы вряд ли восстановится»
А у Роснефти подобных проблем в Европе нет, а нефтяное эмбарго и ценовой потолок — это выдумки прессы?
2. Цитата «Что происходит с «Роснефтью»: — компания много лет инвестировала в строительство инфраструктуры под продажи нефти в Азию и обладает крупнейшим нефтепроводом ВСТО»
Во-первых, ВСТО принадлежит государству, а построила его и оперирует им ТРАНСнефть, а не РОСнефть.

( Читать дальше )

Только вчера написал про дивиденды Роснефти, как они выкатили пресс релиз из отчета по МСФО за 1 квартал. Заслуживают респекта за «открытость». хоть такое — всяко лучше чем гадание по звездам в ЛУКОЙЛе и Газпромнефти.

Операционные показатели без сюрпризов — хотя Роснефть успешно заменила Exxon и вышла на полку по добыче нефти в Сахалин-1


В добыче газа хорошая прибавка (он вам не Газпром)


( Читать дальше )