Прогнозы

Эта неделя ознаменована следующими приятными событиями:

1. На обложке Barron's мы снова можем видеть надпись «Dow Jones 15000». Она уже не такая крупная, как в прошлом году, но этот недостаток восполняет физиономия известного пермабыка Говарда Маркса во всю обложку. Stocks are Cheap — говорит он нам.


2. На тему резко подешевевших на историческом хае акций решил высказаться никто иной как Алан Гринспен. В сегодняшнем интервью CNBC он заявил, что акции «is significantly undervalued by historical calculation» 


( Читать дальше )

Крупнейшие американские банки предсказывают слабые пейролы:
Голдман Сакс — 150к
Морган Стенли — вообще 135к
JP Morgan — 165к

Из прочих выпендрился Societe General — с прогнозом +225к.

Победители предыдущего прогноза — BMO Capital Markets и Stone & McCarthy Research — разошлись во мнениях. Вторая фирма согласна с Goldman Sachs (также неплохо угадавшими в прошлый раз), первая предсказывает +180к

Средняя прогнозов на 166к. Медиана — 165к.

Посмотрим кто угадает на этот раз! )


karapuz-blog.blogspot.com

     Вчера Доу показал свои максимумы, а сегодня пошли разговоры о крахе, загнивающей экономике,  мрачных перспектив рынка и экономики и тд т тп. Все это сентимент или настроения участников рынка, а никак не рациональный (логический) подход к оценке ситуации. Не буду сейчас описывать ситуацию (обойдемся на этот без «много букафф» в американской экономике, тем более я уже излагал некоторые мысли ранее http://smart-lab.ru/blog/mytrading/95240.php.
      Несколько слов о сентименте. Понятно, что проблем в американской экономике хватает, понятно, что идет делеверидж, понятно, что ФРС монетизирует правительственные долги, понятно, что высокая безработица и тд, а рынок – растет! Негативный сентимент еще продуцируется тем, что рост пропущен, шортить страшно, а вскакивать в уходящий поезд поздно. Вот и результат – все плохо будет еще хуже. Что все-таки будет поговорим в следующий раз, а сейчас приведу очень интересный пример из далекого 1992 года. В том году в Европе бушевал сильнейший кризис – в скандинавии рухнул рынок недвижимости, Сорос «обвалил» британский фунт, итальянская экономика трещала по швам – национальная валюта лира тогда рухнула на 50%, ставки овернайт на европейском межбанке вылетели на 70 % годовых, безработица, конец света предрекают аналитики – да все вам уже это знакомо.


( Читать дальше )

В целом ситуация патовая
Верхи не могут, низы не хотят(с)
Ситуация на внешних площадках за последнее время все более дифференцируется.В целом мы наблюдаем падение большинства фондовых рынков, сдерживаемое ростом американского рынка, который падать просто не собирается, выкупая как плохие данные, так и вырастая на хороших.Видимо, пока свежие деньги не будут обеспечены бумагой маркетмейкерами, о каком то снижении невозможно говорить
Все большая часть фондовых площадок вываливается из растущих трендов, некоторые перешли в падающие, отдав весь рост этого года и часть роста предыдущего.В основном это европейские рынки плюс примкнувшая к ним Корея и прочие Бразилии.Отметим падающую колом Турцию(см предыдущие комментарии)
Наш рынок застыл в полупозиции, снижением текущую фазу назвать невозможно, корректируясь вместе с Европой, мы вечером реагируем на растущие Штаты, тем самым рынок в целом стоит на месте.При этом по сути он держится за счет пары растущих бумаг и за счет мнения Экспертов, видящих неминуемость его падения.


( Читать дальше )

Добрый день, мои уважаемые, дорогие, читатели. Сегодня я решил начать новую рубрику — прогнозы от успешных трейдеров.

Методика проста — сравнивать прогнозы гуру фондовых рынков с реальной ситуацией с тем или иным активом, рекомендованным к продаже или покупке. 


Сегодня в роли гуру выступают Александр Герчик, и Дмитрий Солодин.

1. Дмитрий Солодин.




Стоимость акций:

 


2

( Читать дальше )

Путем простой экстраполяции текущей тенденции решил дать такой прогноз. РТС будет 2300 в этом году. Отмена сценария — пробитие 1600.

Уже с февраля Казначейство США ожидает аварийный запуск процедуры спасения бедственного положения некогда великой и сильной экономики. Форсирование дефицита бюджета за февраль-март может составить до 400-500 млрд долларов. Да, по оптимистическим планам через дефицит могут влить пол триллиона за пару месяцев.


Если отчеты корпораций считать за опережающий индикатор состояния экономики, то текущие отчеты худшие с 2009 года, что как бы намекает, что экономика далеко не в том состоянии, в каком хотят ее видеть. Хотя, конечно, в новостях, вы читаете, что кризис давно закончен, отчеты компаний лучше прогнозов и поэтому акции растут, но вам наверняка не говорят общую картину.


Допустим, из отчитавшихся 18 компаний из DOW30, совокупные доходы сократились на 1.2% к прошлому году, а по 141 компании из S&P500 доходы растут лишь на 3.7% (средние докризисные темпы номинального роста выше 10%). Однако из 141 компании более 90% компаний сообщают о серьезном замедлении роста, 43 компании (или 30% от всех отчитавшихся) сократили доходы к прошлому году (что практически равнозначно устремлению к рецессии на полном уходу).


( Читать дальше )

Заметка о движении фьючерса на индекс РТС от 09.11.2012г. вновь актуальна, особенно сценарий отмечанный фиолетовым цветом см.по ссылке  http://smart-lab.ru/blog/86710.php





Вот как-то так…

( Читать дальше )

Заявления Джона Полсона о коллапсе в Европе, предупреждение Morgan Stanley (MS) о том, что американские акции будут снижаться, показали, что немногие прогнозы Уолл-стрит сбылись в только что окончившемся году.

Джон Полсон
Полсон, который управляет $ 19 млрд. в своем хедж-фонде, заявил, что еврозона может развалиться и ставил против долгов региона. Morgan Stanley предсказывал, что индекс Standard & Poor 500 потеряет 7 процентов, а Credit Suisse Group AG (CSGN) предвидел гораздо более широкие колебания цен на акции. Все они оказались неправы и инвесторы сделали бы лучше, послушав главного исполнительного директора Goldman Sachs Group Inc (GS) Ллойда C. Бланкфейна, который сказал, что реальный риск не столь уж велик.
Эти неправильные советы показывают, что даже крупнейшие банки и наиболее успешные инвесторы не смогли предвидеть, как действия правительства будут влиять на рынки. Беспрецедентные стимулы центральных банков США и Европы вызвали 16% рост индекса S & P 500, включая дивиденды, привели к 23-процентному снижению индекса волатильности Чикагской биржи опционов, инвесторам был выплачен греческий долг, который дал 78% доходности, а облигации США дали 2,2% дохода даже после того, как Уоррен Баффет называл облигации «опасными».


( Читать дальше )