Постов с тегом "Психология трейдинга": 406

Психология трейдинга


Как побороть себя

Почитал очередной раз на тему как не надо торговать и как надо, и подумал, что в двух словах мой диагноз выглядит так:

— если вы неадекватный человек, и не можете себя контролировать вообще, то шансов у вас нет. Даже если вы за 5 тыщ рублей купите программу, которая будет силой вас закрывать при большом минусе:) (была тут такая тема на днях)

— если вы адекватный человек, но иногда азарт вас побеждает, делаете следующее: на рабочем столе создаете вордовский файлик (или даже в блокноте) и пишете там: Правила торговли. И далее перечисляете по пунктам то, что больше всего мешает вам стабильно работать. Например:

Правила торговли

1.
Не открываться лотом более ХХ (спасает от ситуаций типа «пошло против меня, но я добавлюсь» или «вот тут верняк, надо брать на все»)

2. Ждать 1 минуту перед открытием позиции (отлично спасает от ситуаций, когда открываешь какой-то график, смотришь — растет! Бегом нажимаешь «бай», думаешь, ща пару пунктов возьму, и закроюсь. Ну и тут ессесно все разворачивается, и пока вы осознаете происходящее, у вас уже минус дофига. За минуту как правило ничего непоправимого произойти не успевает, зато появляется время остыть и понять — а надо ли оно вам.)

( Читать дальше )

На основе чего вы принимаете решения о входе в сделку?

Задумался как-то о том, на основе чего принимают решения те, кто торгует на рынке. Получилась такая классификация.
Во-первых есть три группы: 1) Интуиты 2) Торгующие по системе 3) Инсайдеры

Вторую группу тоже можно разделить на две категории: 1) Используюшие цену, объем. Т.е. кроме графика им по сути больше ничего не надо 2) Использующие производные от цены инструменты (индикаторы) и прочие производные от нее методы анализа (например Волны Эллиота, Система Б. Вильямса и др.). Итого получается четыре обширные категории.

Интуиты для меня загадка, хотя по слухам есть успешные трейдеры, использующие её. Хотя подозреваю в действиях интуитов тоже есть какая-то системность. Торгующие по системам, использующим только первоисточник (цену, объем) имеют как мне кажется всегда объективный взгляд, полностью зависящий от того, что они видят на экране. А вот торгующие, например, по индикаторам как мне кажется накладывают на рынок свое видение и этим лишаются объективности. Т.к. рынок может поменяться а настройки индикаторов могут остаться теми же. У торгующих по графику цены нет мнения о рынке — то, что вижу, то и верно, то и торгую. Инсайдеры — тоже для меня загадка, хотя здесь все и так понятно.

Как вы думаете имеете право на жизнь данная классификация? И к какому типу вы отнесли бы себя сами?

Как перестать быть паталогическим медведем?

    • 01 июля 2011, 19:32
    • |
    • Sams
  • Еще
Вот что делать с собой? Зарабатываю только на сливах. На росте — сплошной минус, даже если в лонг встаю! И понимаю, что лучше быть быком, рынки-то растут по определению. Вроде бы по жизни оптимист...
Одну причину смог придумать: хочется, чтоб быстро и сразу на обвале, а не нудно на росте.
Не поверите, но уже всерьез монитор переворачивал и сбоку смотрел!!!
Может кто какие упражнения делал, чтобы стать более гибким?

Грамм эмоций иногда равноценен килограмму фактов

Перечитывал тут на днях Стива Нисона, есть там один кусок по поводу ТА, который очень точно, на мой взгляд, показывает большущую его полезность...  может кому будет интересно...


<<... хотя фундаментальный анализ и позволяет оценить соотношение спроса и предложения, показатели экономической статистики, определить отношение цены акции к прибыли компании и т.д., в нем отсутствует психологический компонент, столь необходимый для адекватной оценки рыночной ситуации. Грамм эмоций иногда равноценен килограмму фактов. Как заметил Джон Маньярд Кейнз: «Нет ничего более гибельного, чем рациональная инвестиционная политика в нашем иррациональном мире». Технический анализ — единственное средство измерить этот «иррациональный» (эмоциональный) компонент, обязательно присутствующий на каждом рынке.
Вспоминаю одну забавную историю о том, какое сильное воздействие на рынок оказывает психологический фактор. Это отрывок из книги «Новые Гэтсби». Место действия — Чикагская биржа.


( Читать дальше )

Работа над ошибками: как я справляюсь с убыточным днем.

Сегодня я прое*ал немного денег.
Прое*ал не по правилам, а действуя против правил.
Это испортило мне настроение.

Когда мое настроение *овно, я себе не нравлюсь.
Я злой. Я завидую тем, кто лучше меня.
Становлюсь еще более критичным и язвительным.
Мне так не нравится. Я хочу быть заряжен положительной энергией.

Я выписываю все события дня со мной.
Присваиваю им вес и знак (+ или -)
Суммирую. Получается такая хрянота:
Индекс моего счастья

Анализирую. Пытаюсь понять, что именно сыграло самую негативную роль. На завтра постараюсь исключить негативы.
Стараюсь спланировать день так, чтобы все было со знаком плюс.

Когда я все раскладываю по полочкам, когда я все планирую до мелочей, — я успокаиваюсь и прихожу в норму.
То, что я делаю — это процесс обратной связи, самокоррекция. Работа над ошибками.

То, что на рынке были сделаны ошибки — очевидно. Надо провести работу с тем, как я подошел к ошибке, как я на нее отреагировал? Цена ошибки — провал уровня счастья. Если бы ошибки были безболезненны, я бы и не старался их так побороть!

Хорошая сделка, что это такое?

Решил перепостить некоторые записи со своего сайта ByTrend.ru сюда, вдруг кому-то будет полезно.

Что же такое, хорошая сделка? Опишу свое личное видение хорошей сделки, которое я в свое время взял у одного очень достойного трейдера. Потом прожил через собственный опыт и принял. 
Хорошая сделка – это та сделка, которая сразу же идет в Вашу сторону. Если Вы работаете на 5-мин, то в ближайшие 5-15 минут. Если Вы работаете на рынке акций среднесрочно, то в первые три дня после покупки цена должна пойти в Вашу сторону.
Дело в том, что когда Вы делаете прогноз или ищете точку для входа в сделку, Вы вряд ли рассчитываете, что после входа рынок сходит в район стопа или будет колебаться  в убыточной зоне долгое время. Обычно, первоначальный расчет вполне разумный: «Если эта точка правильная, то сразу после входа цена должна пойти в мою сторону». Но почему-то, после совершения сделки большинство трейдеров забывают об этом. Они начинают бороться за сделку, мифические прибыли застилают глаза и появляется страх: «А вдруг меня выбьет по стопу и цена уйдет без меня, и кто-то другой заберет весь мой профит». Надо всегда помнить, что рынок существует не последний день, и если сегодня прекрасная возможность не дала прибыли, то будет еще миллион таких же прекрасных возможностей в будущем.


( Читать дальше )

Как уменьшить влияние психологии на вашу торговлю. Совет из личного опыта.

Добрый день. Появилось немного свободного времени и мне захотелось поделиться некоторыми своими мыслями, кторые возможно смогут помочь Вам в торговле, так как они помогли мне.

  Почему так мало людей добиваются успеха в тоговле на финансовых рынках? Глобально, дело в том что в любом из нас (людей), есть гинетически заложенные стереотипы поведения, которые диаметрально противоположены необходимым действиям, для того чтобы быть успешным в торговле (да и вообще в жизни).

   Прежде чем читать дальше эту статью, я хочу чтобы вы посмотрели следующее видео, которое как нельзя лучше отражает разницу между успешным и среднестатистическим человеком; я не видел ни одного подобного видео, настолько точно отражающего разницу между "трейдером+" и «трейдером-»:

www.youtube.com/watch?v=rMkn4J_l9uU
(Для тех кто не понимает английский, вкратце объясню смысл видео:
  Детям дают конфету, и ставят перед ними условие: или они ее могут съесть прямо сейчас, или если они продержатся некоторе определенное время, и не съедят конфету, то получат второю, и потом смогут съесть их обе).

 
  Ну как, узнали себя на видео во время открытой сделки? :)

Очень часто мне встречаются такие высказывания(цыфры гепотетические): «Я спокойно управляю 100 000, но не могу управлять суммой в 1 000 000 (2м, 3м, 5м, не принципиально психологический потолок у всех разный), я просто психологически не могу видеть что теряю столько денег, когда позиция идет против меня, впадаю в ступор и не могу зарезать лося...»

Совет1 — исключите из вашей торговли понятие — деньги.
КАК это сделать?
Переведите все ваши расчеты в пункты, во время открытой сделки у Вас не должно быть ткого раздражителя как меняющаяся маржа. Когда вы видите эту цифру, мозг подсознательно начинает ее сравнивать с вашим текущим материальным состоянием, выдавая при этом мысли основанные на эммоциях, которые убивают в Вас успешного трейдера.
Вы закрываете сделку, эммоции уходят на второй план и Вы начинаете анализировать совершенныю сделку уже с точки зрения здравого смысла, попутно вырывая волосы на всех интимных местах, и покрывая себя «на чем свет стоит».

Совет2 — напишите себе на бумаге план ваших действий, во время торговых операций. Когда торговля уже началась, нужно иметь ответ на большинство возможных возникших вопросов, и четко прописанные действия при тех или иных торговых ситуациях.

Извеняюсь, нужно срочно уехать, если вам интересно продолжение допишу позже…

Как сделать свой трейдинг бизнесом

«Трейдинг — это не игра, трейдинг — это бизнес». С этим постулатом согласно большинство профессиональных трейдеров. Но чтобы эта фраза не оставалась просто красивой фразой, необходимо раскрыть детали этого утверждения, нужно не только думать, что, торгуя, ты занимаешься бизнесом, необходимо всю свою деятельность выстраивать соответствующим образом. В этом посте я постараюсь описать свое понимание этого выражения и какие действия в связи с этим совершаю.
Я уже говорил, трейдинг по своей структуре напоминает ритейлерский бизнес. Разница только в том, что ритейлер покупает и продает в разным местах пространства, обеспечивая баланс спроса и предложения, а трейдер покупает и продает в разных местах времени, так же обеспечивая этот баланс. Поэтому в своих сравнениях я буду приводить именно этот вид бизнеса.
Итак, чтобы Ваш трейдинг стал бизнесом...
 
У вас должен быть бизнес-план.
Без этого документа не возможно представить бизнес. Он должен быть обязательно прописан на бумаге, быть часто перечитываемым и редко корректируемым. Он должен содержать в себе полное описание устройства вашего бизнеса. 
Основные разделы:
  • Основные положения: миссия, цель, род деятельности, способы достижения цели...
  • Организация, управление, персонал: как организована деятельность (где, когда итд), количество штатных единиц (даже если все их занимаете Вы) и их оклад, программы развития персонала, ступени развития бизнеса
  • Финансовая информация: самая главная часть. Здесь собрана информация об основном капитале, единичных расходах (техника, программное обеспечение), постоянных расходах (аренда, зарплата персонала, интернет, телефон итп), резервах, правилах их формирования и использования (резервов должно хватить как минимум на полгода обеспечения постоянных расходов), планируемой прибыли, проработанных сценариях возможного развития событий (оптимистичный, базовый, пессимистичный).
  • Торговая стратегия: ну тут понятно.
     
    Описание того как правильно составить бизнес-план не входит в рамки данного поста, для этого необходима отдельная статья (если интересно, могу написать). Но думаю, сейчас не должно возникнуть проблем при составлении бизнес-плана. Интернет переполнен руководствами как его правильно составить. Однако большинство подобных статей — это сокращенный материал книг Ван Тарпа «Трейдинг- ваш путь к финансовой независимости» и особенно «СуперТрейдер».


( Читать дальше )

Типичный трейдер – любитель обмануть себя самого.

    • 04 апреля 2011, 23:46
    • |
    • K_and_K
  • Еще
Приветствую всех коллег! У нас тут неделя получилась с уклоном на психологию трейдинга. Штука конечно очень важная, но для любителей заниматься самообманом для успокоения души может оказаться роковой.

Те, кто любит традиционный подход к торговле и не занимается поиском нестандартных решений скорее всего закидают меня минусами, но я думаю найдутся и те кто оценит мои размышления. :)

Психология трейдинга может улучшить дисциплину успешного трейдера и повысить эффективность его торговли. Только вот психологи замалчивают, что изначально фундамент системы (или подхода к торговле) должен быть правильный (генерирующий прибыль), основанный на элементарных математических вычислениях.

Постараюсь не мозолить глаза читателям и на простом примере объяснить о чём я говорю. Вся фишка психологии трейдинга заключается в умении себя контролировать, следуя установленным правилам торговли. НО ЭТИ ПРАВИЛА ДОЛЖНЫ ГЕНЕРИРОРВАТЬ ПРИБЫЛЬ ИНАЧЕ ВАША ДИСЦИПЛИНА ВАС ПОГУБИТ!

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн