РИСК

2025 год стал годом турбулентности для всех рынков: традиционные активы реагируют на геополитику, доллар сжимается, а биткоин то ли готовится к новому импульсу, то ли балансирует на грани коррекции. В этом хаосе встает главный вопрос: как сохранить и приумножить капитал?

Ответ ясен — диверсификация. Но не просто «положить в разные корзины», а пересмотреть стратегию, адаптировать её под реальность новой финансовой архитектуры, где криптовалюта — уже не спекулятивный актив, а полноценная часть портфеля.

Еще 7 лет назад я, как и многие, считал: 80% акций, 10% золото, 10% кэш — классика. Сейчас в моем портфеле:

• 40% крипта (в т.ч. stablecoins, BTC, ETH, альты),
  
  

• 20% — публичные компании с фокусом на Web3,
  
  

• 15% — физические активы (золото, ликвидная недвижимость),
  
  

• 15% — стартапы в early-stage,

Сейчас на рынке неопределённость и боковик.

Уже 1,5 мес. рынок в боковике.
Из боковика, в конце концов, происходит сильный выход вверх или вниз.

ПЕРЕГОВОРЫ.
Всё-таки,
переговоры продвигаются.
В Эр-Рияде были договорённости.

1
Американская и российская стороны по итогам переговоров в Эр-Рияде
договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море,
говорится в опубликованном во вторник сообщении Белого дома.
«США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство,
исключать применение силы и
не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море».

2.
США согласились помочь России восстановить доступ к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений.

3.
Американская и российская стороны по итогам переговоров в Эр-Рияде
согласились продолжать работу над реализацией договоренностей
о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины,
говорится в опубликованном во вторник сообщении Белого дома.

РИСКИ

Риски остаются:
как связанные с СВО (Россия ставила целями «демилитаризацию, денацификацию», до выполнения этих целей далеко),

Выложил мысли в формате шорт

(менее 1 минуты)

Самое главное за 50 секунд

youtube.com/shorts/OCp3fgMK9kg?feature=share

Это же видео на RUTUBE
rutube.ru/shorts/172fc62627a8d46c57205db285f63a8e/

Полная версия моего видео
youtu.be/WaX4QQQu4HU
это же видео на RUTUBE
https://rutube.ru/video/f5c1d9811a6395e753e580278a67c613/

Впечатление, что российский рынок акций растёт из последних сил и
высокая вероятность глубокой коррекции на негативном внешнем фоне (нефть) и на том, что сроки достижения мира отодвигаются.

В этом выпуске:

-          заседание ЦБ России по ставке: что сказано и что читаю «между строк»,

-          динамика инфляции,

-          курсы валют: как понять направление тренда по валютам,

-          заседание ФРС,

-          СВО: переговоры,

Друзья,

youtu.be/WaX4QQQu4HU

это же видео на RUTUBE

https://rutube.ru/video/f5c1d9811a6395e753e580278a67c613/

Впечатление, что российский рынок растёт из последних сил и
высокая вероятность похожего на 2024г. сценария,
глубокой коррекции на негативном внешнем фоне (нефть) и на том, что сроки достижения мира отодвигаются и ставка ЦБ высокая.

В этом выпуске:

-          заседание ЦБ России по ставки: что сказано и что читаю «между строк»,

-          динамика инфляции,

-          курсы валют: как понять направление тренда по валютам,

-          заседание ФРС,

-          СВО: переговоры,

-          нефть и санкции, прогноз,

-          будут ли дивиденды Сбера за 2025г (рынок торгует ожидания),

Друзья,
youtu.be/PREi2z3xcDQ

это же видео на RUTUBE
rutube.ru/video/5329f7ca5cafeb5e0dff8a59c9d0afe2/

Впечатление, что российский рынок растёт из последних сил и
высокая вероятность глубокой коррекции на негативном внешнем фоне (нефть) и на том, что сроки достижения мира отодвигаются.

В этом экстренном выпуске концентрирую Ваше внимание на контроле риска.
Считаю политическую и экономическую ситуацию в России опасной для финансовых рынков.

В этом выпуске:
— политическая обстановка: США, Германия, расстановка сил,
— сокращение расходов в США (уменьшение дефицита бюджета с $1,86 трлн в 2024г.)
может привести к рецессии в США, в этом случае, сырьё может стоить дёшево,
— мега оптимизм, надежды на мир, снятие санкций, SWIFT отодвигаются,
— риски на рынке, вероятность глубокой коррекции,
— рубль укрепился, уже выгодно покупать валюту.

Даже с договорённостями не атаковать энергетические объекты не понятно:
почему дроны атаковали нефтебазу в Туапсе уже после переговоров ?

Интересного Вам просмотра!

Предложения Трампа о
30-дневном перемирии
сильно отличаются от целей России
(цели России были
прочный мир,
демилитаризация Украины).
Рынок реагирует негативно.

Многие сразу пишут про шорт
Не все умеют работать с деривативами.
Не все понимают риски (в т.ч. временного закрытия биржи, поднятие ГО, инфраструктурные риски биржи и брокера и др.)

Если есть сомнения в продолжении роста, то низкий риск в фондах денежного рынка (LQDT, SBMM).
21% годовых — это хорошая доходность

Рынок сейчас новостной и могут быть движения и вниз, и вверх.
Если индекс Мосбиржи не может пробить вверх уровень 3200, то высокий риск коррекции.

     Важная информация, в которой до конца не уверен, но поделиться стоит. Даже сотрудник брокера, рассказавший мне, что и как — просил на него не ссылаться. Ибо все может измениться, откатиться и т.д.

    Но скорее всего 1 апреля новичков на брокерских счетах ждет новая жизнь. Ужесточатся лимиты риска, то есть лимиты плеч на фонде (это мне почти все равно, и я бы их почти никому не советовал) и размер ГО на фьючерсах (а вот это важно мне и всем, кто имеет к ним отношение). Давайте опущу промежуточные части и сразу перейду к выводу: скорее всего новичок не сможет, например, подключиться на мое автоследование. Да и не только мое.

     Ибо по умолчанию у человека, который открывает свой первый счет у брокера 1 апреля и позже, будет статус КНУР (клиент с начальным уровнем риска). Сейчас там есть КПУРы и КСУРы (клиенты с повышенным и стандартным риском). Как сделано мое автоследование на финамовском Комоне? Сам я КПУР и по капиталу, и по стажу, вообще квалифицированный инвестор, что еще шибче, но сейчас не об этом. Теоретически мой риск может быть максимален, типа я знаю, что творю и регулятору меня не жалко.