РУбль

В день когда не торгуется Америка, европейский и российский рынок показали рост.
Хотя не всё так гладко как хотелось бы.
Сегодня мы увидели продолжение падения нефти.
Но именно этот момент даёт возможность присмотреться к покупке нефтяных компаний таких как Лукойл, Газпромнефть, Татнефть и т.д.
Также неприятные новости птлучали из Германии, где вновь заговорили про санкции против Газпрома, а точнее против СП-2.
Но думаю, что наше достояние выглядит привлекательным в среднесрок.
На фоне падения нефти и угрозы санкций продолжается ослабление рубля, продолжаем рассуждать о перспективах.
Лидерами роста были золотодобытчики Polymetal и ПОЛЮС.
Как и предпологалось утром именно они показали существенный рост и принесли прибыль.
Ну и конечно пару слов о Тесле и ее перспективах.

Трамп заявил о поддержке идеи отказа от «Северного потока 2» после инцидента с Навальным

Вашингтон. 7 сентября. ИНТЕРФАКС — Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что поддерживает идею отказа от «Северного потока 2»после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. 
«Конечно, да», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным.

В принципе, пара доллар рубль продолжаем двигаться по тренду. Более того, если торги сегодня закончатся выше уровня, на который указывает вертикальная синяя стрелка, то мы уже можем исходить из предположения, что у нас образовался новый повышательный минимум, и мы туда передвинем стоп. Но, при всём при этом, не надо забывать и о волновой разметке: по всем признакам, нам сейчас следует ожидать более глубокой, чем обычно, коррекции. Где-то в район 72. Так что, если этот сценарий будет осуществляться, где-то там и следуент начинать потихоньку покупать.

UPD-> если будет закрытие выше минимума 31.08, то стоп нужно передвинуть туда, исходя из предположения, что установлен новый повышательный минимум. Вчера закрытие было ниже. Поэтому, пододвигать стоп было нельзя. Новый повышательный минимум был установлен только сегодня. Коррекцию можно было использовать только после её окончания, как триггер для открытия лонга. Формально, мы движемся по сценарию коррекции. Но, уж слишком мощный подъём. Видимо, тут какие-то фундаметальный факторы вмешались. Подозреваю, что последние новости из Германии. Если конкретно, кто в лонге по этой паре- продолжать держать и только пододвинуть стоп. Кто ещё не открылся, не делать ничего, до прояснения ситуации.

На графике.

Никому не интересные мои ожидания от 2 июля:
Писал про боковик и на август. Но редиска там плавала: вышли из диапазона 72,5. Пипл начал шуметь про шорты. Серьезно? Гэпами прорвали «оборону» и тут же нужно шортить? Ок ок. 

Сам в торговле покамест буду ориентироваться на две цели по фибо: ~75 и 76,5. Разумеется не забывая про потенциальный ретест уровня 72,5.

В рамках рубрики «ежедневник инвестора» обсуждаем важные события на будущей неделе. Также обсуждаем ситуацию на мировых рынках.
Поговорим почему акции российских экспортёров, таких как Лукойл, Роснефть, Газпром и т.д. на прошедшей неделе удержали свои позиции.
Что вообще происходит на российском рынке и почему не советовал бы ни шортить, ни лонговать сейчас рынок.
Также какой дополнительный негатив появился на нефтяном рынке.
Почему хочу прикупить акции Polymetal, а не Полюс.
Подробно поговорим о курсе доллара.
Сейчас много фундаментальных обоснований, но также посмотрим и технический анализ.
Ну и конечно скажем пару слов про «любимцев рынка», а именно про Теслу и Apple.

По ФА…

На уходящей неделе:

Nonfarm Payrolls

Отчет по рынку труда США за август вышел уверенно сильным.
В первой реакции корреляция была исходя из влияния нонфарма на решение ФРС, рост доллара отразил снижение ожиданий участников рынка на новые монетарные стимулы ФРС.
Впоследствии доллар упал на восстановлении аппетита к риску, но очевидно, что отчет по рынку труда усилит отсутствие желания членов ФРС к запуску новых монетарных стимулов на сентябрьском заседании.

Ключевые компоненты отчета по рынку труда США:
— Количество новых рабочих мест 1.371K против 1.400K прогноза, ревизия за два предыдущих месяца -39К: за июнь до 4,781 млн против 4,791 млн ранее, за июль до 1,734 млн против 1,763 млн ранее.
— Уровень безработицы U3 8,4% против 10,2% ранее;
— Уровень безработицы U6 14,2% против 16,5% ранее;
— Уровень участия в рабочей силе 61,7% против 61,4% ранее;
— Рост зарплат 4,7%гг против 4,7%гг ранее (ревизия вниз с 4,8%гг);
— Средняя продолжительность рабочей недели 34,6 против 34,5 ранее.

Друзья, всем привет!

В данном выпуске на предстоящую неделю с 07 сентября 2020 по 11 сентября 2020 года я подготовил обзор по валютным парам еврорубль EURRUB и долларрубль USDRUB, а также по 56 акциям ММВБ, которые входят в ежедневный торговый план, по которому я формирую долгосрочные позиции в мой инвестиционный портфель. В обзоре определены ближайшие уровни для покупок акций и риски в случае продолжения коррекции на фондовом рынке Московской биржи. Также определил среднесрочное направление тренда, границы долгосрочного канала, уровни сопротивления / поддержки по каждой акции. Это позволит сформировать общую техническую картину по рынку, подобрать акции, которые уже находятся в фазе перепроданности и готовы для активных покупок и последующему росту. Дальнейшие ежедневные изменения по акциям и торговому плану планирую рассматривать в вечерних обзорах на канале.

Обзор на неделю с 07.09. по 11.09.2020г. на канале 

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 75.4325. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 1 100 с 7 600 до 8 700. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1220.01, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) припал и закрылся на уровне 608.22.

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США вырос с 180 до 181. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 9 800, с 500 700 до 490 900. На мой взгляд, импульс с апрельких низов завершен, возможна серьёзная коррекция. Неделя закрылась WTI — 39.77, Brent — 42.66.