Рекомендации

Подводим итоги очередной недели рассылки торговых рекомендаций по фортсовым фьючерсам, и это уже третья неделя десятого месяца нашей успешной работы. Неделя выдалась неплохой, особенно учитывая жесточайший боковик по индексам, который лишь к концу недели немного расшевелился. Заработать на таком рынке нам помогло сырье, т.е. золото и нефть, и их волатильность позволяла использовать нашу систему на полную мощь. Всего за неделю у нас было 6 сделок, из которых 2 – убыточные и 4 – прибыльные. Больше всего мы заработали на золоте, поймали как падение в середине недели, так и рост в конце.
 
В результате наша доходность за неделю составила 4,6% при использовании 20% от депозита на каждую позицию, что примерно соответствует использованию второго плеча! Т.е. если вы желаете торговать на полное плечо, то для грубого представления доходности умножаем 4,6% на 5 и получаем 23% за неделю! Всего же за 10 месяцев и 3 недели доходность по нашим рекомендациям (при использовании все тех же 20% на позицию и при подсчете по сложному проценту с капитализацией 1 раз в месяц) составляет 75,7%. Не сложно посчитать, что при использовании максимального плеча, можно было заработать более 350% к депозиту.


( Читать дальше )

Фотка для поднятия настроения и боевого духа! А то что-то уныние вокруг одно наблюдаю!  График и идея ниже


Фосагро могут расщедрится.


оригинал тут: http://www.nettrader.ru/tradersclub/blogentry/26778

( Читать дальше )

Вторая неделя десятого месяца была крайне сложной, все инструменты ушли в боковик (лишь в понедельник была возможность заработать на индексах, но такого развития событий мы не ожидали), а движения были слишком малы, в результате наша пробойная стратегия не смогла продемонстрировать положительного результата. Тем не менее, даже в этих условиях в четверг у нас был отличный расчет уровней по ММВБ, на откате третьего часа мы открыли лонг, но резко возросшая в моменте волатильность создала опасность случайного «сшибания» нашего стопа, и позицию пришлось закрыть раньше времени.
 
Всего же за неделю мы потеряли 2,9% (при условии открытия каждой позиции на 20% депо), и наша общая доходность за 10 месяцев и 2 недели составляет 67,6% (при подсчете по сложному проценту с капитализацией 1 раз в месяц).  Для удобства представим итоги в таблице и графике:
 



( Читать дальше )

Итак, рекомендация №6.


Reco #6:      Long fRTS at 140100
Stop-loss:    136500
Take-profit:  165000
Date:            28.03.13

Общий результат по рекоменадациям в пунктах на текущий момент в расчёте на один лот:  около +18500.

 

Итак, в то время как лонг по последней рекомендашке (№5) всё еще остается открытым, открываем еще один лонг с амбициозной целью. 

• В последнее несколько дней замечаю устойчивость российского рынка
• Причина — отскок в нефти
• Думаю, нефть разворачивается и начнет укрепляться

 
Недельный график нефти.



( Читать дальше )

Mechel – одна из крупнейших российских и мировых компаний по добыче угля и производству стали. Горно-металлургический холдинг владеет производственными активами в США, Великобритании, Восточной Европе и Казахстане. Основным акционером компании является российский миллиардер Игорь Зюзин.

( Читать дальше )

Приветствуем Вас, уважаемые подписчики и читатели! Сегодня мы подводим итог первой недели десятого месяца работы по нашим торговым рекомендациям, и неделя, надо отметить, была интересной только в начале. Движения первых двух дней, на фоне Кипра и всего прочего, впоследствии переросли в узкий боковик по всем инструментам, и 3 дня мы не открывали ни одной позиции. В пятницу было много удобных уровней, но, опасаясь непрогнозируемого гэпа в понедельник, мы были осторожны в своей рекомендации. В результате общий итог недели обусловлен лишь двумя сделками, это лонгом золота в понедельник, и лонгом доллара во вторник. Наши расчетные цели по обоим позициям были отработаны идеально, вот только золото на второй день «зацепило» наш стоп всего на 0,1п, и только после этого пошло движение к цели. Ранее мы уже неоднократно писали, что такая ситуация – это норма, когда стоп или целевой уровень открытия срабатывают на касании, после чего цена разворачивается. Это своеобразное «побочное действие системы», что можно также назвать «плата за простоту», поскольку расчетные уровни открытия и закрытия позиции даются в точности до 1п. на весь день, что дает Вам возможность просто выставить утром заявки и не сидеть у монитора.


( Читать дальше )

Рекомендация №4  (http://smart-lab.ru/blog/107798.php)

результат +8500. 

(-500 пунктов — когда публиковал рекомендацию, цена убежала)

Reco #4:      Short fRTS at 150000
Stop-loss:    152000
Take-profit:  141000
Date:            15.03.13



Общий результат по рекоменадациям в пунктах на текущий момент в расчёте на один лот:  +19800.

На текущий момент 4 сделки. На каждую в среднем +5000 п. (!)

Реко № 1 - http://smart-lab.ru/blog/99249.php
                  результат: http://smart-lab.ru/blog/103697.php
Реко № 2 - http://smart-lab.ru/blog/102404.php
                  результат: http://smart-lab.ru/blog/104630.php
Реко № 3 - http://smart-lab.ru/blog/104636.php
                  результат: http://smart-lab.ru/blog/106072.php
 
Реко № 4 (график)



Post-trade comments:

• Сделка была по местному тренду.
• Повезло с headline про Кипр.
• Вероятно, движение продолжится еще на уровень ниже 135000.

Рекомендации:
Большие движения за один день не происходят. Надо иметь терпение и выдержку.
Сейчас на рынках наступила  самая горячая пора. Волатильность должна вырасти кратно - важно не переторговывать.
На отскоках лучше рынка Газпром, его и Роснефть буду набирать в лонг стратегически. Слабее всех банки. 
 
Стопы ставить сейчас, как никогда необходимо.
 Без плеча работать, успеете наколбасить еще.
 Соблюдайте свои правила

Оигинал тут: www.nettrader.ru/tradersclub/blogentry/26470 

Завершился девятый месяц нашей работы, и, как это часто бывает, существенную прибыль начала месяца приходится корректировать в конце. По большому счету заработать на этой неделе было крайне сложно (напомню, наша стратегия пробойная), все инструменты двигались в глухом боковике, и лишь сырье давало достаточную амплитуду движения для маневра. Все было бы ничего, если бы не пятничный лонг нефти, который завершился плачевно сегодня на открытии. Особо хочется отметить особенность этой недели по идеальному обрабатыванию целей наших позиций, но на этот раз не в нашу пользу. Лонг золота в начале недели и лонг ММВБ в конце не дошли до своих целей буквально несколько пипсов, после чего происходил разворот вниз. Эти позиции удавалось частично фиксировать в плюс.
 
В целом за неделю мы потеряли 2,8%, против заработанных 11,2% за предыдущие 3 недели. В результате общий итог за девятый месяц – это +8,4%, что вполне неплохо. Всего же за всю историю публикации наших рекомендаций, т.е.

( Читать дальше )

Девятый месяц нашей работы продолжает приносить прибыль, третья неделя этого месяца оказалась менее доходной, чем предыдущие 2, но, тем не менее, завершилась в плюс. Началась четырехдневная неделя с убытка по ММВБ, открылась позиция вполне удачно, но беспощадный утренний гэп вторника открыл рынок прямо на уровне нашего стопа.  Затем во вторник мы вновь наблюдали уверенную отработку наших уровней по лонгу нефти (однако риск был высок, и пришлось зафиксировать часть позиции до достижения цели), стоп по BR оказался неприступным и уверенно отталкивал цену вверх, а сразу после достижения нашей цели на открытии следующего дня произошел разворот. Третья и самая прибыльная сделка у нас пришлась на четверг, сценарий развивался также как с нефтью, после прокола целевого уровня открытия, цена откатилась к стопу, но, не достигнув его, выстрелила вверх сегодня утром. Откорректированная в сегодняшней рекомендации цель в итоге точно также была отработана практически пипс в пипс, после чего произошел разворот.

( Читать дальше )