Риски

    Основные проблемы золота состоят в огромном количестве оптимистов. Когда индекс S&P 500 ранее в этом месяце провалился на 15% с начала года,  золото «набрало в весе» почти 20%. После чего инвесторы забыли рекомендации Goldman Sachs «шортить» золото и поставили на его рост. Бычьи настроения сейчас на двухлетнем максимуме и это пугает.  В середине января когда золото торговалось в районе 1100 долларов за унцию, аналитики давали негативные краткосрочные прогнозы по золоту, а сейчас внезапно «перевернулись» наверх. Это неприятная ситуация, когда пассажиры судна видят что то интересненькое и дружно переходят на правый (левый) борт, судно зачерпывает бортом воду и тонет.  На прошлой неделе, например, золото без видимых на то причин упало более чем на 50 долларов за унцию за считанные часы.  В среднесрочном и долгосрочном плане у золота светлые перспективы, в  краткосрочном плане большое количество пассажиров по одному борту приведут к «перевороту судна» и его «затоплению» на уровень ранее пробитого понижательного тренда 1120 долларов за унцию или как минимум к повышенной волатильности.

Рубль уже около 80, падение продаж авто и электроники самое большое за всю историю статистики, падение цен и продаж недвижимости более чем на 18%, РТС с начала года -15%.

Какими-то нездоровыми темпами все валится.

Не прошло и месяца с моего поста по рискам экономики РФ, как уже риски №1,2,5,6 практически стали фактом.
Думал, что реализуются не все, а если и реализуются, то в течение года, а не в течение двух недель.

Так недолго добраться и до рисков средней вероятности, чего бы очень не хотелось.

Буду писать коротко и просто чтобы все поняли

Например пришел на наш рынок FORTS  и считаю что нефть стоит достаточно дешево и желаю купить фьючерсы долгосрочно без плечей

вижу ценник 33$ депозит у меня 1 000 000 руб Я начинаю считать:   330 ($) Х 75 (руб) = 24 750 руб стоимость контракта в рублях   1 000 000/24 750=  40 ЛОТОВ

на первый взгляд все просто покупаешь 40 лотов и сидишь ждешь 

НО !!!

Есть одно НО  : курс доллара не постоянен и при падении цены на нефть он будет расти. Существует призрачная формула 3300 рублей за баррель  сейчас она превратилась в 2600 рублей, Что будет дальше никто не знает.

Предположим что нефть упала до 26 $ и тогда 1$= 100 руб чтобы не нарушалась формула

Дальше интересней...

Допустим нефть идет к 10$… что тогда ?? Доллар будет стоить 260 рублей ???

ТАк как же тогда риск рассчитывать при торговле на ФОРТС ?

Первое что на ум приходит это купить контракты СИ чтобы снизить риск 

У кого какие предложения еще есть ?