Ростелеком

Настроения на российском рынке сложные, но это не означает, что инвесторам надо законсервировать свои портфели. На российском рынке есть бумаги, которые стоит оставить в портфеле даже при падении рынка, а также есть бумаги, которые лучше продать уже сейчас.

Защитные акции «РусГидро» с начала 2022 года принесли доходность 15%, несмотря на крайне турбулентный период, а также дивиденды. Есть потенциал роста прибыли за счет перевода ДФО во 2 ценовую зону.


( Читать дальше )

Впервые за долгое время, показал свои результаты Ростелеком. 🌐

👉 Выручка +15%
👉 Операционная прибыль +11%
👉 Чистая прибыль +18%
👉 FCF +387% 🔥

С такими цифрами, очень вероятны дивиденды, которые не выплачивались с 2021 года 🤷‍♂️ да и по технике уровни сопротивления находятся выше 👆
Поэтому нельзя исключать сверх резких движений как и множестве других бумаг за последние несколько дней 🚀

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Ростелеком: Возобновление раскрытия отчетности, уверенные результаты за1П23

Ростелеком впервые с начала 2022 г. опубликовал финансовые результаты. За 1П23 выручка, OIBDA и чистая прибыль компании составили 324.5 млрд руб. (+15% г/г), 135.1 млрд руб. (+8% г/г) и 26.9 млрд руб. (+18% г/г). Основной вклад в рост выручки внесли цифровые сервисы (+49% г/г до 59.5 млрд руб.) и мобильный сегмент (+13% г/г до 113.5 млрд руб.). Отметим, что мобильный бизнес Ростелекома вошел в тройку крупнейших операторов страны. На уровне OIBDA наибольший вклад в абсолютный прирост показателя внес мобильный бизнес (+19% г/г, +9.8 млрд руб.), притом что в процентном отношении лучшую динамику выручки показали цифровые сервисы (+27% г/г, +2.9 млрд руб.).

Общая рентабельность группы по OIBDA несколько снизилась и составила 41.6% против 44.2% в 1П22, что связано с ростом расходов, в том числе обусловленных реализацией ряда крупных проектов. Поддержку динамике чистой прибыли оказало снижение финансовых расходов (-22.9% г/г).

( Читать дальше )

🟢 Индекс Мосбиржи: вырос сегодня на 1,3%, уйдя к несильному сопротивлению 3150 пунктов. Перекупленность очень высока.

🟢 Саудовская Аравия заявила о продлении на сентябрь дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Нефть подорожала на 2% до 84,8 долларов.

🔴 Минфин ожидает в августе превышения нефтегазовых доходов над планом на 73,2 млрд руб. и будет покупать валюты на 1,8 млрд руб. в день.
На этой новости рубль развернулся, подешевев за день на 0,9% до 94,9875 руб. за доллар.

Акции

🟢 Сбер (+0,1%) отчитался о чистой прибыли по МСФО за полугодие в 737,5 млрд руб. и рентабельности капитала в 25,5%. 380,3 млрд руб. было заработано во 2-м квартале.

🟢 «Ростелеком» (+3,7%) за полугодие увеличил выручку по МСФО на 14,5% г/г, чистую прибыль – на 18,1% г/г, свободный денежный — в 5 раз до 73,6 млрд руб.

🟢 Спекулянты взвинтили цены на акции Банка «Санкт-Петербург» на 13,2%.

🟢 Новости о повышении ВТБ ставок по ипотеке на 0,9 п.п. оказалось достаточно для роста акций банка на 5,2%.

( Читать дальше )

Бумага забыта рынком. О ней никто не говорит, никто не пишет. Отчёта за 2022 год нет, решения по дивидендам тоже.

‼️При этом, с бизнесом всё хорошо, он развивается. Ростелеком владеет самым быстрорастущим мобильным оператором в РФ – Tele2.

Помимо того, что этот оператор развивается сам, на сетях Tele2 работают операторы Тинькоффмобайл, Сбермобайл, за что платят деньги.

На фото видно, какими темпами в последние годы растут тарифы на мобильную связь. Бенефициантом этого праздника жизни является Ростелеком.

Президент Ростелекома заявил, что компания планирует увеличить свою чистую прибыль в 2 раза к 2025 году, по отношению к уровню 2020 года, то есть с 25 млрд до 50 млрд рублей.

☝️Что даёт нам 7,5₽ дивидендов в год, а это на 50% больше, чем Ростелеком платил в последние годы.

ИТОГ:

Короче говоря, участники рынка забыли про понятный бизнес с понятными перспективами, который сейчас стоит достаточно дёшево.

Когда выйдет отчёт по за 2022 год, объявят дивы и из каждого утюга будут кричать о том, какая это замечательная компания, покупать будет уже поздно.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️93,7792 💶EUR — ↗️102,5310 💴CNY — ↗️13,0395

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,33% на высоких объемах (более 90 млрд руб.).

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,3% ($1,9 млрд) и на 28 июля 2023 г. составили $594 млрд.

▫️ЦБ РФ установил тарифы по операциям с цифровым рублем. Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 г. До этой даты все операции с цифровыми рублями будут бесплатными.
— Платежи и переводы между физлицами будут бесплатными.
— Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы, но не более 1500 руб.
— Тариф для компаний, предоставляющих услуги ЖКУ, будет 0,2%, но не более 10 руб.
— Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию.

▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ за 7 мес. 2023 г. снизились в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 4,193 трлн руб. против 7,146 трлн руб. годом ранее. В июле 2023 г. поступления выросли на 5,2% г/г до 811,3 млрд руб. Рост произошел в основном за счет налога на дополнительный доход (НДД), который собирается примерно раз в квартал. В июле он принес бюджету РФ 294,5 млрд руб. 

( Читать дальше )

Убедительные результаты «Ростелекома» за 2022 и 6М23 увеличивают шансы на получение дивидендов. Ростелеком опубликовал убедительные финансовые результаты за 2022 год, 2К23 и 6М23. Ранее компания не публиковала операционные и финансовые данные в период с 1К22 по 1К23. Основные финансовые метрики за 2022 г. продемонстрировали рост на 8-13% г/г, чистая прибыль составила 35 млрд руб., а денежная позиция на балансе на 31 декабря – 52 млрд руб. Эти показатели позволяют заключить, что у компании сформированы достаточные ресурсы для выплаты дивидендов за 2022 год.

Мы полагаем, что на предстоящем ГОСА инвесторы могут рассчитывать на объявление дивидендов на уровне около 6 руб. на АО и АП с доходностью ~8% к текущей цене. Мы считаем опубликованные данные позитивными для котировок, которые несколько отстали от общего ралли на российском рынке.

Курбатова Анна
«Альфа-Банк»


( Читать дальше )

Ростелеком впервые с начала прошлого года опубликовал квартальные результаты по МСФО. Выручка выросла на 14% г/г до 1645 млрд руб., однако показатель OIBDA уменьшился на 1% г/г до 63 млрд руб., что предполагает снижение рентабельности по OIBDA на 6,6 п. п до 38,4%. Чистый долг на конец квартала составил 472 млрд руб., или 1,8 OIBDA за предыдущие 12 месяцев.

Рост выручки в основном обеспечен за счет увеличения доходов в таких сегментах, как цифровые сервисы (+38% г/г), мобильный бизнес (+13% г/г), услуги ШПД (+7%) и услуги VPN (+9%).

Опубликованные Ростелекомом результаты за 2К23 показывают, что компания достаточно успешно адаптируется к нынешним операционным и макроэкономическим условиям. Вместе с тем они в целом соответствуют предпосылкам, заложенным в нашу финансовую модель по компании, и мы подтверждаем по бумагам эмитента рейтинг «Держать». При этом сам факт возобновления раскрытия отчетности по МСФО уже можно считать позитивным фактором, который должен оказать кратковременную поддержку котировкам.

Белов Константин

( Читать дальше )

Ростелеком Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1806575


( Читать дальше )

Ростелеком Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1806574


( Читать дальше )