Рынок

Существенной коррекции по индексу мы вчера не увидели. Снизились лишь до 3140, а во второй половине сессии полностью отыграли это снижение. Без мамонтов такое бы сделать не удалось. И этим мамонтом-помощником вчера выступил Лукойл, выросший более 2%.

В телеграм даже было озвучено мнение, что «рынок сильный и можно покупать». Не разделяю его. На этой неделе крупные игроки вообще лишь присматриваются к бумагам и «щупают» рынок. А за 2-3 недели до февральского заседания ЦБ на нас начнет давить возможность очередного поднятия ставки. Да-да, инфляционные ожидания населения-то растут. Вариант повышения, скажем на 0.5% исключать нельзя. И получается, что текущие покупки придется закрывать уже через неделю либо терпеть вероятную просадку всего рынка. В общем, пока лишь краткосрочные спекуляции.

С утра рынок продолжает расти, но вверх его тащит по большому счету всего одна бумага — это красный гигант, он же «мамонт» Лукойл 😊 Бумага закрыла свой дивидендный гэп и рвется вверх. Но покупать на планках — это не для меня☝️

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сегодня для многих — первый рабочий день.

И сегодня стало видно, что рынок — сильный.

Важно понять, какие бумаги и сектора сильные, а какие нет.

Удары по рынку.
-   Укрепление рубля на 1,5% (до 2,2% доходило).
-   Рост инфляционных ожиданий в начале 2024г. (значит, ЦБ 10 февраля ставку не снизит, как бы ещё и не повысил),
-   Падение нефти (с начала 2024г.)
-   Падение индексов США, Euro Stoxx 50, Shanghai (с начала 2024г.).

LQDT утром и вчера, и сегодня был выше, чем днём и вечером:
думаю, люди продавали фонд и покупали ценные бумаги.

Учитывая див. гэп Татнефти, рынок сегодня вырос (не смотря на внешний негатив),

Поэтому снова купил Газпромнефть (которую недавно продал, но купил чуть дешевле),
увеличил долю Лукойла с 13% до 16% портфеля. 

Раз рынок сильный, значит иду в рынке, в дивидендных бумагах (именно такие в 1 очередь покупают).

Северсталь (которая с постоянными разборками с ФАС и без дивидендов вряд ли интересна,
пока основная собственность в кипрских офшорах, какие там дивиденды)

( Читать дальше )

Традиционно, российский рынок открывает год ростом. Практически всегда первые дни января ростовые. Дивиденды Лукойла пришли на рынок ещё перед праздниками, что дает подпитку всему рынку, а управляющие ребалансируют портфели, докупая акции. Однако впереди ещё несколько дивидендных отсечек.

Татнефть уже сегодня торгуется без дивидендов, завтра реестр закрывается для Магнита и Роснефти. Соответственно, дивиденды по этим бумагам придут до конца января. Отметим, что рынок пока ещё в «демисезонном» состоянии, обороты торгов низкие, новостной поток скудный, как и корпоративные события, не считая дивидендных отсечек.

С заботой о Вас СОЛИД Брокер
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ознакомиться с правовой информацией можно здесь: https://solidbroker.ru/disclaimer/

Запись предыдущих торговых сессий:

02.01.24  | 03.01.24 | 04.01.24 | 05.01.24

Планируемые сделки на основе анализа методологии VSA (Volume Spread Analysis) на сегодняшней торговой сессии 08.01.24 :

( Читать дальше )

Думаю, на российском рынке мало новых идей.
Держу дивидендные акции (нефтянка, Совкомфлот, Сбер, Мосбиржа и др.).
Около 10% — LQDT.

Див. доходность индекса Мосбиржи в предыдущие годы была 6 — 8%.
Сейчас 10%.

Пузыря на российском рынке точно нет.
Думаю, 2024г. может стать годом умеренного роста плюс дивиденды.

Как уже писал в предыдущих постах, 
не покупаю СевСталь, НЛМК, ММК:
думаю, в ближайшее время, например, в 1 пол. 2024г., они не объявят дивиденды:
основные акционеры — это кипрские прокладки, постоянные проблемы с ФАС
по ценообразованию и использованию монопольного положения на рынке.
Результатов переговоров с ФАС в публичном доступе нет. 


Интересна аналитика от ВТБ.

Тимофей Мартынов в одном из постов выкладывал анализ P/E индекса Мосбиржи по годам (аналитика ВТБ).

Решил продолжить тему.

( Читать дальше )

— Как видим рынок вчера вырос аж на процент, что довольно много для движений последнего времени

— Рос весь широкий рынок, абсолютное большинство бумаг закрылось в плюс, что конечно не может не радовать

( Читать дальше )

Дамы и господа! От имени всех котов поздравляю вас с наступлением 2024 года и приглашаю вас принять участие в очередной встрече трейдеров Смартлаба в Москве, которая состоится в ПТ, 5 января в 15:00 по адресу: Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького, сбор перед колоннадой (с внешней стороны) — как 2 года назад!!! Приглашаются все желающие (кроме полных банкротов!).

Полчаса на сбор опоздавших и в 15:15 выдвигаемся через парк по набережной в сторону Ленинского проспекта. Предварительно ресторан: хинкальная Арго по адресу: Ленинский проспект, 25:

Туда рассчитываем прибыть примерно в 16:30. Формат: «каждый сам платит за то, что он съест и выпьет». По деньгам: обязательный сбор 1000 руб. с человека (простите, но инфляция съела цены в 500 и 700 руб.!) – разумеется, сумма вычитается из вашего финального счёта (ориентируйтесь минимально на 1200 – 1500 руб.). По напиткам: ром будет, если пьёте водку, коньяк, то приносите. Вино тоже. Пиво не берите, есть в меню! Будем стараться сидеть до упора (23:00), поэтому ещё и в 20:00 не поздно подтягиваться.

( Читать дальше )

Друзья,

много лайков набрал предыдущий пост,
про рост денежной массы М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) в России и в США.
smart-lab.ru/blog/975033.php


Поэтому продолжаю тему.

С сентября по ноябрь уменьшалась рублёвая наличка
(россияне клали деньги в банки под высокий %).
В декабре снова стал расти нал.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги плюс
остатки на счетах обязательных резервов, депонируемые в Банке России.
Более 90% от узкой базы — это нал.

( Читать дальше )

Рост рынка неизбежен!

 

Причины, по которым я так думаю:

 

1. Ключевая ставка ЦБ РФ.

С определенной долей вероятности достигла своего пика и далее будет снижаться, что вызовет отток ликвидности с долгового рынка и ее переток на рынок фондовый.

 

2. Возникшие трудности инвестирования на внешних рынках и как следствие — переток инвестиций на фондовый рынок РФ.

 

3. Приток новых инвесторов продолжится, а это дополнительная ликвидность.

 

4. Приход институциональных инвесторов из дружественных юрисдикций.

 

5. Возобновление выплаты дивидендов компаниями, которые редомицилировались в РФ, это тоже доп. ликвидность.

 

6. Реинвестирование рекордных дивидендных выплат по итогам 2023 года.

 

7. Рост цен не деривативы и очередной этап девальвации рубля позитивно отразятся на доходах и прибылях компаний-экспортеров.

 

Предположу, что к концу 2024 года рынок РФ будет дороже.

 
Удачных инвестиций!

Деньги к деньгам

 

 

( Читать дальше )