СИПИ

имхо золото продавать начинают первым потом нефть и т.д а уж потом приходит очередь за сипи так что ждем по сипи -100пп но если голда ниже 1520 будет то хз что будет с сипи )))

Инсайдеры выходят- приготовтесь шортить- цели всем понятны 1530, однако внимание особое на четверг и пятницу14-15 февр. 2013. будет тонко «нарисовано» Цель снижения 1467
Будте внимательны- сильной просадки по СиПи не жду до мая

Сегодня хороший пост Тимофея о том, что пошел отток из облигаций — http://smart-lab.ru/blog/mytrading/101494.php. При этом впервые акции не падают следом. По графику видно или акции начнут валить уже в понедельки-вторник либо мы живем в новой реальноси.



Но посмотрим на ситуацию с трежерис. До мая 2010 четкая корреляция. И в мае 2010 действительно начался кризис — вторая волна судя по графику трежерис — деньги побежали в трежерис. Однако и рост рынка продолжился. Значит мухлеж. Вероятно сговор ФРС — цена на трежерис растет (доходность падает), но и ФР растет — значит нерыночные методы. Ладно что, теперь. А теперь -в 2013 доходность трежерис пошла в верх. И вот тут непонятно. Доходность тержерис выше — удар по бюджету США - рост процентов — дефолт бюджета. Но если началось бегство из облигаций (статья Тимофея) и даже из трежерис то куда? Рост ФР не настоящий, так как при страхе за облигации должны бежать в золото, а не в акции. Акции не защитный актив. Золото готово падать. Значит рост ФР разводка. Реальные деньги из облигаций выводятся в наличные - просто депозиты в долларах на балансах?  Получается из облигаций бегство началось. В золото деньги не идут. На ФР показывают не настоящий рост, чтобы заманить глупые деньги. Крупняк готовится к дефолту?

РТС в моменте -0.38%

а дакс +0.43%
и сипи +0.07%

Рассматриваем РТС как опережающий индикатор? открываем шорты на западных фьючах пока они еще достаточно высоки? 

( Читать дальше )

Так долго его тромбовали, что теперь вынести не могут — видимо и не хотят.Надежда теперь на азиатов, может они чего придумают до завтра..

я сам в шортах сберофьючерса на 60%, заходил сегодня.

Хотя понимаю что обычно от таких вот формаций идет хороший отскок-рост…

инвесторы дружно перекладываются в сбер?  :) :) :)

Ответ Тимофею на его пост «Призываю к обсуждению» smart-lab.ru/blog/mytrading/99246.php. Буду краток.

В комментариях к посту Тимофея я писал:

"… Если мы осознаем, что на рынке любое фундаментальное событие может быть отыграно двумя противоположными ценовыми направлениями (прямой логикой и фиксацией по факту), то зачем говорить о том, что фундаментальные факторы определяют коррекции, тренды и другие колебания цен?

Цену определяют денежный поток ценообразующего игрока (иногда это крупные спекулянты, иногда регулятор). Фундаментал, теханализ, новостной фон в СМИ используется такими игроками (а точнее только главспеками, т.к. регулятор исполняет роль сглаживания колебаний когда главспеки совсем заиграются и возникает опасность формирования пузыря или обвала) как способ формирования направленной игры толпы инвесторов. Главспеки могут заработать только за счет толпы. Поэтогму они всегда та самая Баба Яга, которая всегда против ))))..."

Для тех кому мои аргументы показались сомнительными приведу примеры, когда рынок отыгрывал серьезные значимые события против прямой логики «фиксацией по факту». Речь пойдет о главном поводыре мировых рынков — американском рынке:

( Читать дальше )

«По большому счету все, что мы можем в трейдинге — это смотреть в прошлое и находить там повторяющиеся из раза в раз паттерны.» 
 
Вообще смотреть в прошлое = это не трейдинг это аналитика. Да искать повторение моделей это и есть работа аналитика. Но на Сипи модели на вершине разные, а объединяет их одно — уровень в 1500 пунктов.
 Это квартальный график Сипи.  
И важным здесь является достижение этого уровня и характер движения при этом.
С 1994 года уровень в 1500 был достигнут за 5 лет с отметки  450 пунктов.
Второй тоже за 5 лет но с отметки в 800 пунктов
И текущее коррекционное движение также развивается уже 5 год. Главным является ситуация  обновить ли Сипи предыдущий максимум или нет.