Сбербанк

Доброй ночи, друзья!


Вот картинка, которая видится мне по Сбербанку.
  
Что хотелось бы отметить:

1. Сбербанк торгуется возле своей 200 дневной скользячки +-
2. Самое интерсное — это то — какая коррекция рисуется в моменте. Я пока придеживаюсь сценария менее оптимистичного. То есть мне кажется мы все таки отрисовали все что только можно. Но чем прекрасен анализ(ножом по сердцу для некоторых, кто особенно его «любит» ) - тем что есть альтернативный вариант.
3. Полная отмена сценария — это пробитие 93 рублей за бумагу (если не ошибаюсь цена размещения сентября 2012 )  
4. Меня лично настараживат характер продаж с конца мая. Такой резкости на дневных графиках я не видел уже давно. Это еще один фактор за выход из последней треши. Он всегда происходит резко — наподобие того, что мы наблюдали. С натягом но 11 дней падения (с перерывами конечно) — это резковато для растущего тренда.

( Читать дальше )

Господа, сколько домыслов про Газпром. Откройте глаза. Вы не довольны, что у Г. медвежий тренд, а у Сбера бычий? Не играйте против тренда и всё будет ок! Вкратце, не вдаваясь в подробности. Уже после обвала 2008 г. были распределены роли разводных бумаг Г. и Сб. Ху есть ху. Это было сделано умными дядьками. Поверте, не инвесторы вершат тренды. На шортах Газа, как и на лонгах Сбера было заработано немеренно бабла умным менеджментом. Поверте, это ваши домыслы, по поводу капитализации Газпрома. Если бы это не устраивало газовый гигант, он бы столько не стоил. Моё мнение, после изнурительного даун тренда, после того, как у многих отберут бумагу, маркет ( игрок другого временного периода, как говорит господин А. Минеев) даст зелёный свет. И в данной ситуации " иностранные инвесторы", на которых так любят часто ссылаться, совсем не причём. Как говорят — плохому танцору.....
Кроме всего прочего, очень удобно иметь две весомые ( 50х50 ) фишки, для манипуляций с индексом. Почему так, а не наоборот? Потому, что на данном этапе капитализация Сбера оказалась важнее капитализации Газпрома, плюс необходимость размещения Сбера. Конечно же основные факторы, которые повлияли на такой расклад мы вряд ли узнаем. Ведёт игру маркетант, он банкует и он выигрывает. 

( Читать дальше )

h№1 L — Газпром! Лонг от 11700! sar (в голове) 11760
h№2 L — Сбербанк! Лонг от 9700! SAR (в рынке) 9940

Коллеги, доброго дня!
Обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющих на ТФ=240 min по состоянию на 10.00 мск 10.06.13.



( Читать дальше )

1)Открытие: 99.00/99.30
2)К 12.00 локальный хай: 100.60/100.75
3)Далее откат к уровню открытия до 14.00/15.00:
       а) если  не уйдем ниже  открытия, то к 17.30-18.00 вероятно движение вверх 1%/1.5%
       б) если продавим,  то вероятно закрытие -0.5% /- 1% от открытия
 
Пишу для себя, претензии не принимаются ;)

Мне кажется пока рано покупать сбербанк. Вероятно снижение от текущих 99.20.

Свой вывод основываю на расчете динамики на 13 и 14 июня.
Сложность расчета заключается в неделе с выходным днем 12 числа и пропуске торговых дней 10 и 11 июня.

Если взять спотовые данные по инициаторам сделок, то видно, что с начала года
начались покупки в рынок и инициатива быков перевесила на 250 млн. акций на пике.

Пока покупатели удерживают акцию выше открытия года и держат уровень.
Это хорошо было видно на фьюче в четверг-пятницу, как попытки продавить
цену вниз объёмом ниже 9700 не имели успеха. А пятничный спайк на 100 пунктов
в 40 000 контрактов на минутке намекает на «кукловодное происхождение»
покупателей.
Вообще я не верю, что рынок можно удерживать силой, но пока у покупателей
получается.

Закончилась еще одна неделя.

Что мы имеем по Сбербанку.

Более долгосрочный анализ показывает, что у нас 2 самых главных сценария, на мой взгляд. Хотя итог у них один — это падение))) Очень подробно лень мне расписывать. Как нить соберусь и опишу.
Пока вот картинка.

Вопрос просто в том, отрисовали мы все таки пятиволновое движение или это было a-b-c? И нас ждет еще новый перехай.

У нас 2 не закрытых гепа: 23 мая 110 руб и 29 мая 104 руб.    


 

h№1 L — Газпром! Лонг от 11700! sar (в голове) 11600
h№2 L — Сбербанк! Лонг от 9700! SAR (в рынке) 9640

Здравствуйте, коллеги!

На вечерней сессии поступил сигнал на покупку фьючерса RIM3 по цене 129000 п., стоп-лосс 126900 п. (-1,62%), выход из позиции будет производится с переносом стоп-лосса (ориентир по движению — 137000 п. (+6,2%).

Сигнал был связан с пробоем клина вверх, фиксацией цены на часовом графике выше бывшей линии сопротивления (после лжепробоя вниз, что дает движению бОльшую силу) и подтвержден выходом вверх фьючерса из трехнедельного коридора. На графике видно, что тренд каждую неделю терял свою силу, на это указывает дивергенция MACD-Histogram (линия 1). Дополнительным сигналом послужила дивергенция по данному индикатору на текущей неделе (линия 2). По индикатору RSI также присутствовала дивергенция (линия 3). 



Индекс РТС на дневном графике нарисовал фигуру «голова и плечи», и его значение сейчас находится вблизи основания фигуры. Это было причиной для рассмотрения открытия позиции в лонг с коротким стопом, так как краткосрочный пробой данной линии может быть банальной ловушкой для шортистов, но который дает возможность заложить небольшой риск на сделку при открытии длинных позиций. При реализации сценария роста на графике уже можно будет увить фигуру «двойное дно», реализация которой будет проходить при уверенном пробое 1460 п.

( Читать дальше )