Стейтмент

Финрез = -$720
Комиссия = $680
Всего акций = 78800
Сумм. комиссия 100 акций = $0.86 
Мат.ожидание на 100 акций = -$0.91
Т.е. отрицательное матожидание моей торговли составляет примерно 1 цент на акцию.

Матожидание без учета издержек = почти случайно, во всяком случае явно недостаточно чтобы бить такие издержки как:

• комиссия
• спред
• проскальзывание на рыночных ордерах и стопах

Плюс в начале месяца еще была проблема когда я путал клавиши, которую все таки удалось победить в последние 2 недели. Это дело требует некоторой привычки. Но все-таки надо отдать должное, что причина слива основная — это все-таки торговля без систематического преимущества над рынком.

 

всего 5 дней в плюс, 2/3 дней в минус.
средний дневной результат -$40 

Всех с наступающим Новым Годом!!! Успехов в трейдинге и жизни!
Выкладывал ранее примеры своих сделок (http://smart-lab.ru/blog/225604.php), но в тот раз не получилось
выложить стейтменты. Долго мучился, надеюсь сейчас получиться.
Первые 2 стейтмента торговля на форексе в ноябре и декабре. Затем месяц торговли на CME (демо).
Торговля велась минимальным лотом на форексе и 1 контрактом на СМЕ.

( Читать дальше )

предыдущие стейты за 5лет smart-lab.ru/blog/157802.php  и smart-lab.ru/blog/128118.php

            Кароче… на начало года было где то 3.8мио… 1 мио докинул… на конец года стало 10 с копейками, мож откатит… итог слабоват для такого мегарынка с шикарными движняками… ибо достаточно было в начале года вложится в баксы и не рыпаться, чтоб получить в рублях тот же резалт на конец года… Дальше можно и не читать, т.к будет сплошное нытье про то как тяжко жить.

 

Зы… лично сделал 5.9мио с 40к за 5лет ботами… может больше...

 

            Год для торговли был суперский, поэтому прощались все баги, глюки и технические проблемы. И самая главная тех проблема это конечно кривые шаловливые ручки. Далее перечисление всех эпик фейлов 2014г.

            1 Начало года не задалось.  У меня было инвестиционная поза на 2 мио — управляемая ботами. Я ее додержал до августа. Каким то чудом боты управляя этой инвестиционной позой вывели просадку в 0. Мне надоела бесполезная генерация комиссов поэтому позу закрыл как раз в канун мегароста индекса ммвб. Практически по лоям. Т.е. рост я пропустил. Мне лень даже подсчитывать виртуальный убыток чтоб не впасть в расстройство + на закрытии инвестиционной позы я отфиксил 1мио убытка с 2011г.

( Читать дальше )

В топике «Мои итоги года» у меня так и не получилось вставить скрины в коментах. Поэтому пытаюсь сделать это в новом посте.
Если что-то  получится коряво, то прошу не ругать. Описываю какой инструмент купил/продал, поскольку не уверен что на скринах
все будет видно.
Скрин №1 покупка новозеландца против доллара. Стоп 10 пунктов, выходил частями, последний выход +250 пунктов.
Скрин №2 продажа американского против канадского доллара
Скрин №3 продажа евро против иены. Дважды пытался войти до этого со стопом 15-20 пунктов. И только в 3-й сделке получил около
130 пунктов профита
Скрин №4 — 2 сделки по продаже золота (риск был 4-6% на сделку). Дали большую часть профита в сентябре.
Скрин №5 продажа евро против фунта. Стоп 10 пунктов, прибыль +100 пунктов. Планировал смотреть как поведет себя цена при достижении
уровня 0,8000, но в нужный момент не был у компа. Закрыл уже на откате. Но сделка дала 50% профита в декабре.
Далее сделки на меньших таймфреймах.

( Читать дальше )

Всё больше и больше начало появляться топиков про сделки в плюс. Люди показывают статистику, сколько они заработали в деньгах, в пунктах. Показывают также графики, обозначают стрелочками, где совершались всякие сделки. Показывают какие они крутые и успешные трейдеры. У меня вопрос, а что же вы не показываете свои убыточные сделки? Либо если вы показываете профитные сделки, то вы хоть объясните, почему вы здесь открыли позицию, а там закрыли. А то, вы кидаете только свои стейтменты в плюс и просто графики со стрелочками-сделками, по-моему, это никому не интересно.

Результат торговли за 10.10.2014
 

( Читать дальше )

На днях заказал отчеты у брокера и построил по ним график прироста одного из депозитов, которым управляю.

До середины 2012 года, этот портфель управлялся в рамках одного из 15 портфелей, и это была фортсовая часть портфеля. Я не уделял ей особого внимания и тоговал неактивно от случая к случаю, однако доходность этой части портфеля была положительная.

С мая 2012 я начал активно управлять этой частью депозита, уже выделенной в отдельный счет и получать % от прибыли.

Итак, вот график.

 

В графике учтены брокерские издержки. Прибыль не реинвестируется и в дальнейших торгах не участвует. В моменте просадка, которая скорее всего в течение 1-2 месяцев будет ликвидирована. Заметил, что летом результат либо нулевой, либо случается просадка. Думаю, что с этим делать. Возможно на лето надо уходить в другие инструменты или в банковский депозит, но активно не торговать. 

( Читать дальше )

Торговал в июле нормально. Вот стейтмент за июль. Сделал 6140 сумма в риска 1000 р на день. ЭТО 600 % в месяц. Также продолжаю поиск инвестора.