Теханализ

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Белая свеча, но до закрытия разрыв вниз 14 февраля на уровне 213.1 рубля еще далеко. В такой ситуации котировки продолжают борьбу за уровень прохождения скользящей средней ЕМА-55, которая является уровнем поддержки. При этом на недельном графике вторая подряд черная свеча. Таким образом, понижательная коррекция имеет шансы продолжиться. Однако близость ЕМА-55 и незакрытый «медвежий» разрыв не должны способствовать сильному падению. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 3.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 67,15*18,5=1242.3 пункта, а биржевое значение — около 1194.5 пункта.

Газпром. Крестообразная свеча. В такой ситуации котировки остаются ниже уровня ЕМА-55, а на недельном графике картина тоже не оптимистичная. Это оставляет шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, возможно, началась волна 3 новой пятиволновки вниз.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Небольшая черная свеча, и разрыв вниз 14 февраля на уровне 213.1 рубля остается незакрытым. В такой ситуации котировки продолжают борьбу за уровень прохождения скользящей средней ЕМА-55, которая является уровнем поддержки. При этом на недельном графике вторая подряд черная свеча. Таким образом, понижательная коррекция имеет все шансы продолжиться. Однако близость ЕМА-55 и незакрытый «медвежий» разрыв не должны способствовать сильному падению. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 3.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 66,40*18,5=1228.4 пункта, а биржевое значение — около 1180.6 пункта.

Газпром. Вторая подряд солидная черная свеча. В такой ситуации котировки удаляются от уровня ЕМА- 55, а на недельном графике картина тоже не оптимистичная. Это оставляет шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, возможно, началась волна 3 новой пятиволновки вниз.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Неприятная черная свеча, и разрыв вниз 14 февраля на уровне 213.1 рубля остается незакрытым. В такой ситуации котировки снова приблизились к уровню прохождения скользящей средней ЕМА-55, которая является уровнем поддержки. При этом на недельном графике вторая подряд черная свеча. Таким образом, понижательная коррекция имеет все шансы продолжиться. Однако близость ЕМА-55 и незакрытый «медвежий» разрыв не должны способствовать сильному падению. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 4.4%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 66,50*18,5=1230.3 пункта, а биржевое значение — около 1176.2 пункта.

Газпром. Закрытие «медвежьего разрыва» 14 февраля на уровне 159.2 рубля, и черная свеча. В такой ситуации котировки опустились ниже ЕМА-55, а на недельном графике вторая подряд черная свеча. Это оставляет шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, возможно, началась волна 3 новой пятиволновки вниз.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Небольшая белая свеча, и разрыв вниз 14 февраля на уровне 213.1 рубля остается незакрытым. В такой ситуации котировки остаются немного выше уровня прохождения скользящей средней ЕМА-55, которая является уровнем поддержки. При этом на недельном графике вторая подряд черная свеча. Таким образом, понижательная коррекция имеет все шансы продолжиться. Однако близость ЕМА-55 и незакрытый «медвежий» разрыв не должны способствовать сильному падению. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 3.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 66,50*18,5=1230.3 пункта, а биржевое значение — около 1182 пункта.

Газпром. Открытие с повышением, уход в обеденное время ниже цены открытия и новый возврат выше этой цены. В такой ситуации мы закрыли короткую позицию (купили 25 000 акций в среднем по 156.074 рубля). При этом день закрылся белой свечой, и борьба за уровень скользящей средней ЕМА-55 продолжается. Более того, «медвежий разрыв» 14 февраля на уровне 159.2 рубля остается незакрытым, а на недельном графике вторая подряд черная свеча. Это оставляет шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, возможно, началась волна 3 новой пятиволновки вниз.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Разрыв вниз и черная свеча при значимом увеличении объема торгов. В такой ситуации котировки достигли уровня прохождения скользящей средней ЕМА-55, которая стала поддержкой. При этом на недельном графике появится вторая подряд черная свеча. Таким образом, понижательная коррекция имеет все шансы продолжиться. Однако близость ЕМА-55 и незакрытый «медвежий» разрыв не должны способствовать сильному падению. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 3.0%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 65,00*18,5=1202.5 пункта, а биржевое значение — около 1167 пункта.

Газпром. Разрыв вниз и черная свеча. В такой ситуации мы держим короткую позицию. При этом котировки опустились ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, а на недельном графике не избежать второй подряд черной свечи. Это оставляет шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, возможно, началась волна 3 новой пятиволновки вниз. Таким образом, попытаемся удержать «шорт».

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Солидная черная свеча при росте объема торгов. В такой ситуации котировки опустились ниже уровня сопротивления в районе 215 рублей. При этом неделя закрылась черной свечой. В такой ситуации сложилась ситуация для понижательной коррекции на пару недель, которая может привести котировки в район прохождения скользящей средней ЕМА-55 (примерно 203.0 рубля). Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 2.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 64,35*18,5=1190.5 пункта, а биржевое значение — около 1164.9 пункта.

Газпром. Высокое открытие и уход в отрицательную область. В такой ситуации мы открыли короткую позицию по третьему варианту (продали 25 000 акций в среднем по 163.443 рубля). День закрылся большой черной свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом котировки приблизились к уровню скользящей средней ЕМА-55, а на недельном графике неприятная черная свеча. Это оставляет шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, возможно, началась волна 3 новой пятиволновки вниз. Таким образом, попытаемся удержать «шорт».

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Еще одна белая свеча. В такой ситуации котировки поднялись выше уровня сопротивления в районе 215 рублей. При этом неделя закрылась черной свечой. В такой ситуации сложилась ситуация для понижательной коррекции на пару недель, которая может привести котировки в район прохождения скользящей средней ЕМА-55 (примерно 202.6 рубля). Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 4.0%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 63,05*18,5=1166.4 пункта, а биржевое значение — около 1213.3 пункта.

Газпром. Хорошая белая свеча, но при снижении объема торгов. В такой ситуации котировки остались выше уровня скользящей средней ЕМА-55. Однако на недельном графике неприятная черная свеча. Это оставляет шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, возможно, началась волна 3 новой пятиволновки вниз.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Белая свеча, но котировки остались ниже уровня сопротивления в районе 215 рублей. При этом рынок вышел из области перекупленности, а неделя закрылась черной свечой. В такой ситуации сложилась ситуация для понижательной коррекции на пару недель, которая может привести котировки в район прохождения скользящей средней ЕМА-55 (примерно 202.0 рубля). Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 5.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 61,75*18,5=1142.4 пункта, а биржевое значение — около 1206.5 пункта.

Газпром. С первой попытки пробить уровень скользящей средней ЕМА-55 не удалось, и день закрылся белой свечой. Однако на недельном графике неприятная черная свеча. Это увеличивает шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, возможно, началась волна 3 новой пятиволновки вниз.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Умеренное снижение, и котировки остались ниже уровня поддержки в районе 215 рублей. При этом рынок вышел из области перекупленности, а неделя закрылась черной свечой. В такой ситуации сложилась ситуация для понижательной коррекции на пару недель, которая может привести котировки в район прохождения скользящей средней ЕМА-55 (примерно 201.5 рубль). Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 5.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 61,90*18,5=1145.2 пункта, а биржевое значение — около 1206 пункта.

Газпром. Умеренное падение белой свечой, и достижение уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом на недельном графике неприятная черная свеча. Это увеличивает шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, возможно, началась волна 3 новой пятиволновки вниз.