Товары

Сентябрь и особенно первая половина октября отметились нефтяной эйфорией (для кого-то нефтяной паникой). Массовыми ожиданиями, что вот-вот нефть уйдет к 100 и за 100. А после начала войны на Ближнем Востоке – и на все 150 долл./барр.

О том, почему это вряд ли возможно, здесь: t.me/probonds/10410

И возможность до сих пор не разыграна. Нефть вблизи 85 долл. И даже 90 – проблемный рубеж. А поскольку спекулятивный рынок – подвижная структура, независимо от направления движения, 80 долл. могут оказаться совсем не за горами.

Однако возбуждение – состояние заразительное. Не повезло с нефтью, повезет с золотом? Истерические нотки перекинулись сюда.

Результат, как всегда бывает на бирже, окажется далек от ожидаемого.

Если считать, что цена включает предполагаемые события, то большой конфликт уже в цене.

Золото – популярный в России инструмент сохранения денег. С 2020 года (а с поправкой на долларовую инфляцию, с 2011) не особенно полезный, но популярный. В силу все меньшего спектра альтернатив для вложения денег. Номинированных к тому же не в самой твердой валюте.

Золото по прежнему и в 2023 году остаётся отличным активом для портфеля, который с начала года дает +47,99% в ₽ и +11,5% в $ по состоянию на 06.09.2023 г. 

#ALI
Таймфрейм: 1D

Много раз писал и рассказывал почему сырье будет дорожать, и что в него надо перекладываться из акций. Например, фьючи на алюминий вслед за покупкой #RUAL. Намечается здесь рост на исторические максимумы в обозримой перспективе года-двух.

Я потихоньково американские акции продолжаю фиксировать по тейкам, и покупать ETF’ки на сырьё. На следующей неделе планирую взять #IYM. Call опцион на фьючь купил из конечной диагонали уже.

Если умерить аппетиты начинающих инвесторов (многие хотят зарабатывать по 30-40% годовых стабильно, хотя и не все), то гораздо важнее решить задачу управления рыночными рисками портфеля (волотильность). И решается она только диверсификацией между разными классами активов, которые желательно должны иметь низкую корреляцию (не ходят друг за другом). Историческая стабильная доходность по активу тоже важна. Так же приветствуется диверсификация по разным валютам (минимум ₽/$) и при общем обьеме портфеля >$500к можно задумываться о страновой диверсификации с открытием счетов в разных юрисдикциях. Хотя, все может измениться, если основные траты инвестора не в рублях и большую часть времени он проводит за границей. 

Недвижимость — обязательный класс активов и в любом портфеле должна обязательно присутствовать, но как и любой другой актив не занимать самую большую долю. В некоторых своих публичных портфелях использую биржевую недвижимость (ЗПИФ).  Это не совсем одно и то же, но интересный инструмент. 

Добро пожаловать на первое видео Марафона Финансовых Стратегий! В этом видео мы погрузимся в увлекательный мир финансов, инвестирования и торговли, обсудим структуру марафона, ключевые рынки и инструменты, а также научимся правильно читать и анализировать результаты торговли.

Марафон Финансовых Стратегий предназначен для всех, кто хочет научиться разбираться в сложном мире финансовых рынков, разработать эффективные торговые стратегии и повысить свои навыки в области инвестиций. В рамках марафона мы рассмотрим:

1. Основные финансовые рынки и торговые инструменты, такие как акции, облигации, валюты, криптовалюта, товары.
2. Различные методики анализа, включая фундаментальный и технический анализ.
3. Стратегии управления рисками и оптимизации прибыли.

Марафон будет полезен как начинающим, так и опытным трейдерам, которые хотят улучшить свои навыки и расширить знания в области финансовых рынков. Присоединяйтесь к нам, чтобы стать успешным трейдером и достичь своих финансовых целей! 

Серебро. Достигли 23.50. Тройной дивер на Н4 так и остался.

Поддержки 22,15; 21,45. Ожидаю снижение к одному из указанных уровней.

Индекс SP500. Что имеем? Ничего не имеем. Опять подошли к уровню 4000 пунктов — не отпускает он нас. Н4 — 50/50. Сверху — 4080. Пока подожду. Возможно сделают заброс вверх.

Нефть Brent. Пока тоже ничего. Склонен к повторному заходу на 77,50.

Золото. За последнюю неделю 3 раза постучались об 2000. Не прошли. Но диверов никаких не наблюдаю. Либо еще чуть ниже текущих и новый разбег вверх, либо… В стороне.

Газ. Очень слаб. Попытались чуток отскочить вверх — дошли до 2,40, выше не получилось, начали скатываться обратно вниз. Пока больше склоняюсь к боковику 2,25-2,40.

Итого какие планы на сегодня: не мешало бы войти в шорт по серебру, но ушли от уровня далековато — если будет коррекция в район 23,25 — можно попробовать зайти со стопом 23,50; если такая возможность не преставится — ну и хрен с ним:). СП500 жду выше (4050-4080), а там видно будет. Четких планов нет, ничего определенного.