Трейдинг

Всем Привет! Рады поделиться с вами плановым обзором торговли на американских биржах акций  в проекте  Day  Trading Nyse.  

Сокращенная в связи с праздником неделя пролетела незаметно. Двухнедельное затишье сменилось очень достойным рынком, все встало на свои места. Формации, тайминг и рисерч-вновь актуальны. Видимо, начавшийся сезон отчетов внес свою лепту и все «зашевелились». В основном,  время ушло на восстановление былой формы и многие смогли вернуться в рабочий режим, «подотбив хвосты».  Все 4 дня недели были по-своему хороши, давайте подробнее о них поговорим.
Понедельник 14 апреля
Начался день с планомерного падения. На фильтрах new low замелькали привычные nasdaq и biotechnology сектора. Как обычно, в шорты залететь никто не успел, оставалось только ждать разворотов. Самым удачным был шорт GDP, классический канальный разворот с отработкой диагонального саппорта:,
 


( Читать дальше )

Добрый день, господа! Читая книгу думай медленно, решай быстро, я несколько переосмыслил роль подсознальных установок. Поэтому нищетрейдинг остается нищетрейдингом, но мы должны себя настраивать на успех!

Так что, нищетрейдинг — это первый шаг к несметным богатсвам! Любой упорный и трудолюбивый нищетрейдер станет сказочно богатым человеком!
А кроме того, богатство не цель, богатство лишь средство к тому чтобы сделать нас более счастливыми!:)

В общем, не отказывайтесь от мечты:) Каждый бентли-трейдер, когда-то был нищетрейдером:)


Теперь о моих промежуточных результатах...

Апрель после тильта в четверг выглядит так:

( Читать дальше )

Ценная книженция. Хочу выписать пару интересных мыслей.
 

Книга посвещена темам, которые интересуют меня давно — это подсознание, и особенности работы мозга.
Интересные мысли:

• принятие решений человеком выполняют 2 системы: система №1: быстро рефлекторное, система №2: медленное, размышления, обдумывание.
• система №1 имеет куда большее значение в жизни человека, чем принято считать
• мозг экономит энергию, поэтому старается переложить функции из энергозатратной системы №2 на систему №1.
• физическое возбуждение (втч при умственных усилиях) приводит к расширению зрачков
• у трейдера со временем система №2 отключается и многие действия совершаются на полуавтомате, без умственных усилий. (По этой причине так легко наделать глупостей (тильтануть), совершенно не отдавая себе отчета в происходящем)
• самоконтроль выдыхается со временем. Поэтому тильтануть проще: а) к вечеру б) если вы например напрягаете волю, только что бросив курить и т.д.
• нервная система потребляет больше глюкозы, чем любая другая часть тела => потребление глюкозы подпитывает волевые качества => торговать голодным — значит увеличивать предпосылки для тильта))
• у людей различаются вес систем №1 и №2 в принятии решений. Кто-то больше полагается на интуицию, а кто-то все проверяет и «считает». 
• приводятся в пример эксперименты, к-е доказывают подсознательную внушаемость людей и то значение, которое это внушение через систему №1 имеет на человека. Можно сказать научное обоснование трансерфинга реальности Вадима Зеланда.
• система №1 больше доминирует над системой №2, если человек в хорошем настроении. То есть получается, что впасть в тильт, торгуя на автомате, проще после серии прибыльных дней, ибо в хорошем уверенном настроении отдать принятие решений на волю автомата более вероятно.

 

 Мне недавно один человек предложил уехать в далекую от России страну — Бразилию. В дальнейшем возможно путешествие… Хотелось бы знать о том, как Вы торговали далеко заграницей Российский ФР? Есть ли сложности с соединением? Юридические сложности — нужно ли уведомлять брокера о том, что ты находишься и живешь уже не стране? С переводами денег?
 Имеется ввиду Новая Зеландия например, Латинская Америка или Австралия. При длительном отсутствии в стране скажем, более 5 лет — были ли проблемы с Брокером или Банками? Спасибо за Ваше мнение…

Трейдинг отличается от работы или бизнеса, как школа от реальной жизни.Когда на работе или в бизнесе вы свои косяки пытаетесь перевесить на кого то другого и у вас это получается, то в трейдинге за все косяки или ошибки будете платить и в несколько раз дороже к тому же! Так что если Вы по каким то своим не далеким соображения, думаете, что трейдин вам принесет стабильность и увеличит ваше благосостояние, то с вероятностью 80% говорю, что вы сильно заблуждаетесь!!! В трейдинге не получиться спрятаться за чужую жопу, за каждую ошибку черный властелин будет приходить в гости на чай к вашей жопе)).

Погрустим о трейдинге.
Сегодня в ночь ушел в шортах, снилось третье марта, только вниз головой. Огромный, кровожадный гепище, в район 120 поглощал меня,  вместе с моими проданными колами, довольно причмокивая. Потом утром прочел вот эту новость. Умер Габриель Гарсия Маркес. Стало очень жалко. Это мой любимый писатель. Грустно, что не будет больше его 
гениальной прозы. Он брал обычные слова и конструировал из них свой волшебный, покрытый туманом, трогательный, детский мир. Герои этого мира будут еще очень долго существовать сами и конечно переживут нас всех. Образы созданные Маркесом ожили и переместились в нашу жизнь. Я подумал, что останется от денег заработанных или потерянных сегодня утром, через десять лет? Я наверняка даже не буду помнить этот день. Что станет с этими расчетами, стрендлами, свечами и графиками? Мои колы, обречены — они перестанут существовать 15 мая, мои мысли и тревоги о них — 16 мая. Что вообще останется от такой вот деятельности? Потом пришла мысль, что Маркес конечно не думал о том, что останется после него, он просто занимался любимым делом, он давал жизнь своим героям и выпускал их на свободу. Он реализовывал свой творческий  потенциал, увлеченно делая то, что у него получалось. А получалось здорово. Это, наверное, и есть главное наследство, собственно сама жизнь человека прожитая не зря, реализованная или нет.

( Читать дальше )

      США в лице Обамы до сих пор не могут оправиться от растущей самостоятельности России, дело уже не только в Украине и  Крыму, дело в том, чтобы пресечь рост российской самодостаточности.
   Даджест по данной теме от  Блумберг, касательно давления на менеджеров хедж-фондов и так называемых взаимных фондов:
  http://www.bloomberg.com/news/2014-04-18/u-s-said-to-have-warned-money-managers-of-more-russia-sanctions.html




    Нанести удар со стороны ресурсной базы (нефть, газ и т.п.) по России уже сложно, так как потребители диверсифицированы и этот тренд продолжается.
 
    Остаётся проверенный на Иране способ – осложнить или вытеснить Россию с финансовых рынков. В виду того, что инвестиционный мировой капитал как и его транспортная система до сих пор сосредоточены в США и ЕС, этот вариант имеет больше щансов, чем смешноы обещания Обамы вроде: загазовать Европу американским сжиженным газом.


( Читать дальше )

Вот здесь, я попросил порассуждать вас на тему: как заставить себя соблюдать свои собственные правила?

Какие были получены ответы?

Из более чем 100 комментариев, лишь несколько человек высказались по теме. Другие считают проблему неактуальной для себя, поскольку, вероятно, уверены, что способны соблюдать свои правила без каких-либо проблем.

товарищ Mishka-Burishka первый дает ответы по теме: 
Пять опор самодисциплины — следующие: одобрение, сила воли, тяжёлый труд, старание, упорство. Самодисциплина — это способность заставить себя предпринимать действия независимо от вашего эмоционального состояния.Философию строительства самодисциплины лучше всего можно продемонстрировать с помощью аналогии. Самодисциплина — это мышца. Чем больше вы её тренируете, тем сильнее становитесь. Чем меньше вы напрягаете её, тем слабее становитесь.

Как качать мускулы самодисциплины?
1.Тренировка в каком-то одном направлении
2.Не «перезанимайтесь»
3.Опасайтесь перфекционизма
4.Представляйте последствия своих действий
5.Напоминайте себе о том, кто вы и к чему стремитесь 

Товарищ Shepherd дал такой ответ:
1. лично протестировать на истории закономерности, лежащие в основе торговой системы;
2. четко и кратко сформулировать торговую систему (выбор направления, условия на вход, размер позиции, стоп, цель, условия на выход, анализ результатов);
3. уменьшить страх и жадность через уменьшение депозита;
4. подменить цель трейдинга: например, вместо цели «заработать» сосредоточиться на цели «создать красивые иллюстрации к торговой системе»
5. после закрепления правильного поведения переходить к этапу «Адаптация к увеличению депозита»
Что касается правил… Не нужны никакие правила. Нужна торговая система.

Mario Pereira дает такой совет:
Напиши все свои правила по пунктам, и положи у себя перед носом во время торговли. Отмечай каждый раз тот пункт который ты нарушаешь. Ну а потом анализ.

Nonick справедливо замечает:
Боль и рефлексия — вот ключ к дисциплине.
Пройдя горечь маржин-коллов, осмысление ошибок и восстановление только так можно стать дисциплинированным. Но дисциплина вторична, если нет системы, сигналов, то никакая дисциплина не поможет.

Николай Скриган коротко и метко:
Правило одно: не превышать риски, чтобы в дело не вступали эмоции и не происходил переход в состояние тильта. 

Роман Беседовский — тоже можно согласиться!: 
Чтобы придерживаться любых правил в трейдинге или не в трейдинге, надо потихоньку развивать в себе именно этот навык.
Можно начать с режима дня или контроля питания или отказа от вредных привычек. Можно взять за правило запись сделок в журнал. Любой навык развивается в следствии тренировки. Если человек не умерен в еде, в привычках, в сексе, во сне, тогда у него нет ни одного шанса соблюдать правила в трейдинге :) 

Юля Волкова дает интересную подсказку:
Нужен трек исключительно по правилам. Если сделать хотя бы на протяжении нескольких месяцев картинку, которая показывает положительную динамику правильных действий, правила нарушать не захочется. Все проблемы в дисциплине, если не доверяешь своей системе. 

kos2929 говорит, что система первична а не правила:
надо научиться доверять своей системе. Попробуйте торговать по своей системе 1500 дней подряд. И всё, даже мысли в голову приходить больше не будут о каких-то правилах. Эти правила уже будут как бы само собой разумеещееся, ну как чистка зубов по утрам, как подстрижка головы раз в два месяца. Да как заправка машины бензином. 

Advait дает развернутую рекомендацию:
Чтобы понять, почему человек саботирует правила, которые на себя наложил — одними советами здесь не отделаться. Тема большая и требует тщательного рассмотрения. Начать можно с подробной саморефлексии состояний именно в моменты невыполнения плавил. Пишем правила на листок. Листок должен быть в доступе — например висит рядом с монитором. Перед каждой сделкой смотрим на правила и открываем сделку. После желательно подключить кинестетическую систему — прописать сделку в журнал с перечислением конкретных правил из листка.
Со временем будут открыты сделки не по правилам — сидим и по памяти выписывает на другой листок — что именно мы чувствовали в тот момент, какой был внутренний диалог, состояние тела и эмоций. И уже исходя из этого продолжить работу с этими накопленными данными. Да, это всё не просто и явно не для ленивых, должна быть большая мотивация и излишни энергии, чтобы заниматься всем этим изучением. Если мотивации так и нет — искать, где ее временно можно «приобрести». и т.д… )
Эти же правила «внутренней работы» применимы и к другим шаблонным поведениям, накопленных в детские годы. Курение, алкоголизм, лень, агрессия, ревность — перечень достаточно широк. За раз конечно всё не описать.
Если возникнут вопросы — готов ответить. 

Всем добрым комментаторам по делу — поставил плюсик в профиль. Спасибо!

По моему неважно, торгуете вы как А. Шадрин или как Rockybeat. Важно то, что сказал  Larry Williams. 

Если у вас не хватает терпения, как вы дождетесь выигрышей?

Одна из основных проблем, с которой сталкивается новичок – переторговка. Данная ситуация возникает, когда в ограниченном интервале времени трейдер совершает большое количество сделок. Начинающий торговец полагает, что чем чаще он выходит на рынок, тем лучший результат получит. Однако это не так. Чаще всего переторговка приводит к потерям, так как человек быстро утомляется и теряет способность здраво анализировать рынок.

Помните: богатые люди не делают больших ставок и не ставят каждый день. Работа успешного спекулянта похожа на поведение охотника, который старается подпустить дичь на расстояние не более трех футов. Образно говоря, профессиональный торговец стреляет по рынку в упор. Нетерпеливые же трейдеры за короткое время тратят все свои боеприпасы – деньги и эмоции. А когда приходит время бить наверняка, их оружие разряжено.

 
В несистемном трейдинге большую роль играет дисциплина трейдера. В системном трейдинге трейдеру немного легче, торгует не он, а роботы, но нужно сдерживать себя не переоптимизировать роботов и не менять их слишком часто. Но интуитивный трейдер гораздо больше полон эмоций просто потому, что он сам совершает сделки. Это может быть очень эмоционально. Одна из главных проблем ручного трейдинга — это гиперактивность или переторговка. Трейдер имеет некую систему или хотя бы принципы принятия решений. И он ждет подводящей ситуации для входа и выхода. Любой трейдинг, трендовый или контратрендовый, опционный, арбитражный и т.д., имеет периоды благоприятные для торговли и нет. Эти периоды меняют друг друга. Часто трейдер не может дождаться хорошего входа и входит из случайных побуждений. Нет терпения, нет дисциплины. Это особенно ярко видно у новичков и лудоманов. Но есть один практичный метод научится не переторговывать. Я в 2009-2011 годах торговал на Украинской бирже на дневном таймфрейме фьючерсом на индекс. Торговля была по характеру трендовая. Были четкие правила на вход и выход. Но все же иногда я нарушал правила. Чаще это была переторговка внутри дня. Я смотрел на графики и начинал торговать. И я заметил, что я заставлял себя реже смотреть на графики для борьбы с переторговкой. Ведь по системе нужно было смотреть дневной график на закрытии торговой сессии. Чем больше я смотрел на графики, тем чаще я это делал. А это приводило к несистемным сделкам. В итоге решение само себя нашло. 


Читать далее на  tradernet.ru