Философия трейдинга

Доброе утро, товарищи! Пишу я вам записку по мотивам моих размышлений, которые меня посетили во время моего текущего путешествия по США. Сейчас я сижу в свеженьком мотельчике близ Индианаполиса, наконец добрался до сети и готов поделиться с вами и мыслями и парой фоточек.

Итак. Нужна ли русскому трейдеру Америка?
Трудный вопрос. Ведь погружаясь в Америку, ты здесь видишь массу преимуществ. Я не буду вдаваться в детали, наверное вы и сами понимаете, но США — это действительно круто! Духом величия людей, которые это все создали, тут пропитан каждый кирпичик, каждый сантиметрик асфальта миллионов миль дорог… Много лоска! Много чистоты порядка и комфорта повсюду. И улыбки. Повсюду улыбки и радушие.


( Читать дальше )

• Я моральный урод. Я очень слаб.
• Ибо мои расходы растут пропорционально моим доходам.
• Пример: Я не могу не поехать отдыхать за границу, если у меня есть время и возможность.
• Я забью на работу на рынке, на сайт, на книгу и просто тупо УБЕГУ.
• Убегу от реальности, но лишь на время.
• Потом, проходит неделя, ты возвращаешься, деньги потрачены, а впечатлений хватает на 1 день.
• Дальше реальность возвращается.

Думаю, с таким подходом, я буду очень долго выпрыгивать на новый уровень.  Потому что расходы растут вместе с доходами, иногда даже с опережением, что препятствует созданию излишка.


( Читать дальше )

— ненавижу работать на кого-то кроме себя

— у меня нет «связей» и я это тоже ненавижу как и взятки и лизание разных жоп, больших и маленьких, а без этого делать бизнес в рашке сродни мазохизму

— мне нахрен не всралось пахать с 10 до 18 и отпуск 2 недели, спасибо, товарищи, я хочу отдыхать когда я хочу, и сколько я хочу, а не когда босс разрешил

— мне просто нравятся рынки, мне интересно этим заниматься, это моё. рынок дает нормальный доход и я знаю, что буду продолжать даже когда не буду нуждаться в этом доходе. просто потому что интересно

— не верю государству, не рассчитываю на него, мне ничего от него не надо и хочу иметь возможность в любой момент уехать куда пожелаю — для этого нужно заниматься чем-то, не предполагающим привязанности к какой-то определенной точке. торговать я могу везде где есть интернет.

—  торговля — моя работа, которая меня кормит и позволяет ежегодно откладывать на будущее. конечно я хочу стать очень богатым, но это если повезет ) основная цель — просто скопить к старости достаточно денег чтобы о них можно было не думать, ну и чтоб на сегодняшний хлеб с маслом хватало.

( Читать дальше )

Очень обидно что многие трейдеры следуют за группкой псевдо успешных трейдеров которые ограничивают себя мыслью, а точнее ограничивают масс той мыслью которая творит. Торговать не просто, надо  выжить первый год, не рассчитывайте не на что, это утопия! Тут играет очень большую роль настрой и закон ожидания. На мой взгляд не нужно себя ограничивать, а наоборот, с чистым разумом, рассудком определить реальную цель и начать действовать, выйти из зоны комфорта… учиться, работать так, чтобы времени на перекусить не хватило и только тогда ты добьешься успеха. Ну и конечно любить, не насильно, тем чем ты занимаешься

1. Желание, стимул, мотивация
2. Вера, не тени сомнения в том что ты успешный трейдер
3. Проанализировать ситуацию, определить препятствия
4. Собрать детали шагов и пронумеровать то с чего начнешь
5. Создать в сознании картину достигнутой цели
6. Быть не привязанным к свей цели

p.s. меня этот трек вдохновляет

Получил много гневных комментариев в ответ на видео с дискуссией о смысле трейдинга со встречи смарт-лаб (http://youtu.be/Owg_WHn69bg)

я пересмотрел это видео, чтобы ответить на поступившую критику:

• я никого не перебивал, я просто контролировал ход дискуссии, чтобы не уходить в сторону
• телефон у меня звонил по той причине, что я организовывал встречу смарт-лаб, и мне надо было ориентировать заблудившихчся людей
• шум-гам у нас был, потому что люди начинали обсуждать поднятую тему между собой. Это нормально в рамках той дискуссии, которую я устроил.

О теме дискуссии.
Я хотел поднять на дискуссию вопросы о том, к чему мы идем в трейдинге и как обеспечить стабильность движения торгового капитала из года в год. Хотел послушать людей на тему того, каким они видят свой путь в трейдинге, узнать — задумываются ли о конечных целях пути, или напротив, идут бесцельно. Какими способами можно отвлечься от убыточных сделок или серий сделок?

Вот к чему пришел зал:

• использование стопов
• физические нагрузки
• медитация
• экстремальные виды спорта, которые помогают выпустить адреналин

Чтобы я тут сказал? Да, стопы определенно помогают снизить уровень стресса. Физические нагрузки — не уверен. Да, они повышают уровень счастья на какое-то время, но при общем депрессивном фоне себя будет сложно заставить вылезти на улицу или взяться за гантели. Экстремальный спорт часто требует денег. А если ты проигрываешь деньги, то у тебя их просто нет, чтобы этим экстримом заниматься. Медитация? Это на самом деле очень крутая штука. Но кто из вас умеют медитировать? Да еще так, чтобы это имело положительный эффект.

Как мне кажется, избавиться от стресса, вызванного убытками практически невозможно. Я бы сам дал только такие рекомендации (они подходят для меня, не факт что подойдут всем):

• допустимые убытки нужно ограничивать величиной собственного болевого порога. То есть ли ты теряешь, то теряй по чуть-чуть, чтобы не переступать болезненую величину, которая делает тебя банкротом
• не только убытки, но и всю торговлю надо выстраивать таким образом, чтобы она подходила вашему темпераменту и характеру
• когда у тебя нет лишних денег, чтобы отвлечься от убытков морскими круизами и путешествиями на тропические острова, можно просто тупо читать книги. Я так все время и делал. Книги отвлекают мозг от наперасных переживаний и направляют мышление в нужное русло.

Кстати, товарищ, который часто вставлял свои 5 копеек — это Николай. Вот он кстати и пост написал на похожую тему: http://optionanalyser.livejournal.com

Добавлю еще кой чо: я прекрасно понимаю тех фриков, которые пишут гадости в ЖЖ и на других сайтах.
Трейдинг — это очень стрессовое мероприятие.

Когда у вас и так мало денег, нет работы, нет никакой жизни, вы берете и проигрываете последние деньги на рынке.
Вы злитесь и на себя и на весь окружающий мир. Ваша ситуация вызывает страх, потому что вы понятия не имеете где взять деньги. А если у вас есть зарплата, то вам придется еще долго себя ограничивать, откладывать деньги, чтобы  восстановить свой счет.

Но ваши страдания будут еще сильнее, если вы видите самодовольного пидора в ЖЖ, который декларирует, что делает по 70%. Честно скажу — я бы сам такого ненавидел, и наверняка он бы меня раздражал. Ток единственное, надо понимать, что «70%» тока не так просто дались, а через боль, страдания и лишения, которые были когда-то пережиты.

Блин, вот почему так? Теряешь — чувствуешь себя дураком. Зарабатываешь, но видишь, что мог бы заработать больше — тоже чувствуешь себя дураком.

Постоянно покупать на лоях и продавать на хаях нереально.

Вывод — постоянно чувствовать себя дураком?

П.С. к чему я все это? вот взял сегодня профит — с позиции большинства он небольшой, но для меня он является приличным. И вот смотрю я и вижу, что мог заработать в два раза больше, при чем, не прилагая особых дополнительных усилий к тому, что уже приложил.

Испытываю реально смешанные чувства какие-то... 

Пару столетий назад Бенджамин Франклин завещал жителям Бостона 1000 фунтов давать молодым ремеслинникам под 5 % годовых. Через сто лет из накопленной суммы пустить 100 000 фунтов на строительство общественных учреждений. Оставшуюся сумму про должать давать под те  же 5% в течение еще ста лет, а затем разделить накопленное между жителями Бостона и 3 000 000 фунтов передать правлению Массачусетской общины. 
Так выглядит Бостон сегодня.
 Это один из финансовых столпов современного мира. 
Прошу заметить, что инвестиционные банки, чей осоновной задачей является показать доходность выше инфляции и банковских депозитов, занимают лучшие офисы в деловых центрах мегаполисов.
Сколько позовляет заработать фондовый рынок? Если отбросить результаты лидеров ЛЧИ, то останется 20-60% годовых. Маловато? А сколько дает бизнес? Какой срок окупаемости? 3-5 лет. Кто-то скажет, что тут нет просадок капитала. Давайте посмотрим. Прежде чем организовать бизнес необходимо зарегистрировать предприятие (=издержки), арендовать помещение (=издержки), закупить оборудование (=издержки) и так далее. Ах да, если бизнес не пойдет можно ведь продать основные средства и все равно останетесь при своих. А найдете ли вы покупателя?  К слову, некоторые объекты недвижимости, построенные на продажу висят уже лет 5.

( Читать дальше )

«Успех в трейдинге на 90% зависит от психологии трейдера». Это совершенно дикое для меня утверждение очень прочно засело в бессознательном трейдеров. На столько прочно, что его можно услышать даже от очень уважаемых в биржевой среде людей. Но даже их авторитет не позволяет мне  согласиться с этой «аксиомой». Я понимаю, что отрицание этого общепринятого стереотипа грозит мне массовым несогласием и неистовым минусованием, поэтому постараюсь максимально четко и аргументированно изложить свою позицию.
 
Разберем среднестатистического трейдера, приходящего на рынок. Амбициозный молодой человек в возрасте 20-30 лет, зачастую не имеющий профильного образования, работающий по найму, ненавидящий босса, мечтающий ни от кого не зависеть, иметь много денег и лет так в 40 уже не работать. Первые представления о бирже: невероятные доходности, работать там, конечно, трудно, но научиться легко, торговля на рынке доступна каждому никакого образования для этого не нужно. Совершенно без проблем новоиспеченный трейдер открывает счет у брокера, и к нему же записывается на курсы (или к какому-нибудь медиа трейдеру). Там ему рассказывают про прелести дейтрейдинга (чтобы побольше совершали сделок), про короткие стопы и повторные входы (все по той же причине), запугивают страшными гэпами (чтобы было поменьше проблем с депозитариями), вводят в курс технического анализа, показывая заранее приготовленные графики, с примерами чудесных предсказаний цен преподаваемыми индикаторами, учат, что знать много информации о рынках не только не нужно, это еще и вредно для торговли. Все! Его мысль о том, что научиться торговать легко, оправдывается. Окрыленный надеждой на успех, трейдер бежит домой к терминалу. По дороге забегает в книжный магазин и прикупает парочку популярных книг, прочитав которые он окончательно убеждается, трейдинг — это плевое дело: есть индикаторы (здесь купил, здесь продал), есть новости (одна новость к росту, другая к падению), куча бесплатного софта, полно заботливых аналитиков, да и у самого-то «аналитический склад ума», смотришь на сипи, на нефть и вперед… Теперь он — управляющий активами, трейдер, обреченный на успех. В ближайшем месяце он ставит себе цель +30%… для начала...


( Читать дальше )

Раскрою секретик(хотя может и не секретик уже): я тут буду участвовать в передачке по типу «Уолл-Стрит Варриорс» про успешных трейдеров в качестве героя-трейдера.

Честно говоря, мне ето кажется неправильным, ибо никакого особого большого успеха я не достиг, бентли пока не купил, и т.п. Каждый день я вижу вокруг себя кучу народу на дорогих машинах и подсознательно чувствую себя виноватым за то, что я такую машину себе позволить не могу. Надо сымать передачку про челов, которые гребут бабло бульдозерами, а не лопаточкой в песочнице:)

Как я себя утешаю? Я добился личного успеха. Я добился большой стабильности. Если я буду продолжать все делать правильно, то со временем, все встанет на свои места.

Работоспособность+терпение+дисциплина+внутренняя стабильность+уже имеющийся опыт, позволят добиться больших успехов. Ведь если буду жив-здоров, у меня впереди еще лет 40 трейдинга.

СОРОК ЛЕТ ТРЕЙДИНГА! Если я буду расти по 30% в год, уже будет хорошо. Главное не убиваться каждый день о том, что ты не заработал именно сегодня, или на этой неделе. Иначе 40 лет протянуть в этом бизнесе будет ой как тяжело.

Ключевой момент тут — ВРЕМЯ. Если ты все делаешь правильно — время будет в любом случае работать на тебя. Надо просто жить спокойно, не торопиться, не завидовать, не злоупотреблять, не гнаться за другими успешными или псевдоуспешными людьми. Идти своей дорогой, все время вперед.

Чтобы время работало на тебя, нельзя позволять времени убивать себя. Надо вести правильный размеренный образ жизни, свести уровень стрессов к минимуму. Беречь здоровье. Обязательно. Или твой путь в 40 лет трейдинга оборвется, не пройдя и полпути.

Пытаться успеть сделать все до 30 или 35 или 40 лет — это тупо… Это бег наперегонки со своей тенью. Надо просто все делать правильно и спокойно пожинать плоды своей деятельности.

Я наверное действительно спешу жить. Это очень неправильно. Я часто ловлю себя на мысли, что хочу прям вот быстро-быстро заполучить все что надо, а потом сидеть ничего не делать. Это же бред! Лучше продолжать медленно шагать по ступенькам геометрической кривой +1% в месяц (условно), чем пытаться взлететь ракетой в небеса, а потом оттуда больно ёбнуться на землю.


И выброси ты эту чушь из головы, что ты хуже других! если ты думаешь, что ты мудак и у тебя все плохо, то...
Вспомни как ты жил 10 лет назад! И что, было совсем плохо?
Вспомни как жили твои родители в твоем возрасте, и как они живут сейчас. Как живут твои бабушки-дедушки.

У тебя огромное преимущество, кроме одного. Если ты будешь таким мудаком, что будешь постоянно е*ать себе мозг, ты просто рискуешь никогда не состариться, как они.

Отмеряй успех относительно себя самого. «Не смотрите журналы о красивой жизни — они только сделают вас несчастными».

Думай о времени. Думай о том, чтобы оно работало не против, а на тебя.

«Трейдинг — это не игра, трейдинг — это бизнес». С этим постулатом согласно большинство профессиональных трейдеров. Но чтобы эта фраза не оставалась просто красивой фразой, необходимо раскрыть детали этого утверждения, нужно не только думать, что, торгуя, ты занимаешься бизнесом, необходимо всю свою деятельность выстраивать соответствующим образом. В этом посте я постараюсь описать свое понимание этого выражения и какие действия в связи с этим совершаю.
Я уже говорил, трейдинг по своей структуре напоминает ритейлерский бизнес. Разница только в том, что ритейлер покупает и продает в разным местах пространства, обеспечивая баланс спроса и предложения, а трейдер покупает и продает в разных местах времени, так же обеспечивая этот баланс. Поэтому в своих сравнениях я буду приводить именно этот вид бизнеса.
Итак, чтобы Ваш трейдинг стал бизнесом...
 
У вас должен быть бизнес-план.
Без этого документа не возможно представить бизнес. Он должен быть обязательно прописан на бумаге, быть часто перечитываемым и редко корректируемым. Он должен содержать в себе полное описание устройства вашего бизнеса. 
Основные разделы:

• Основные положения: миссия, цель, род деятельности, способы достижения цели...
• Организация, управление, персонал: как организована деятельность (где, когда итд), количество штатных единиц (даже если все их занимаете Вы) и их оклад, программы развития персонала, ступени развития бизнеса
• Финансовая информация: самая главная часть. Здесь собрана информация об основном капитале, единичных расходах (техника, программное обеспечение), постоянных расходах (аренда, зарплата персонала, интернет, телефон итп), резервах, правилах их формирования и использования (резервов должно хватить как минимум на полгода обеспечения постоянных расходов), планируемой прибыли, проработанных сценариях возможного развития событий (оптимистичный, базовый, пессимистичный).
• Торговая стратегия: ну тут понятно.
   
  Описание того как правильно составить бизнес-план не входит в рамки данного поста, для этого необходима отдельная статья (если интересно, могу написать). Но думаю, сейчас не должно возникнуть проблем при составлении бизнес-плана. Интернет переполнен руководствами как его правильно составить. Однако большинство подобных статей — это сокращенный материал книг Ван Тарпа «Трейдинг- ваш путь к финансовой независимости» и особенно «СуперТрейдер».

( Читать дальше )