Финансовые рынки

[Сегодня из-за нехватки времени обзор будет короткий]

•  S&P 500  едва изменился, +0.08%, находится на “копейки” ниже исторических максимумов. STOXX Europe 600 +0.3%. Развивающиеся рынки вчера падали. Так, MSCI Emerging Markets минус 0.7%. Индекс ММВБ минус 1.4%, на столько же упал бразильский Ibovespa. Рубль опять на 57/доллар. Цены на нефть находятся под умеренным давлением, Брент упал до 56.6/доллар, это близко к минимальным уровням с апреля 2015.  

• Греция как фактор сейчас отошла в на второй план. Но многие, если не подавляющее большинство, не верят, что стране удастся пройти по пути, который предначертан ЕС. Во всяком случае, прошлый опыт говорит, что это порочная практика.

 

• Вчера Сбербанк запустил волны в СМИ, пугая всех трудным вторым полугодием. Записка “Внешние шоки 2015 г: неприятно, но без катастрофы” доступна на их сайте. Пугают тем, что нефть из-за Ирана упадет вплоть до $48-50/барр для марки Brent. Хуже того, пострадает российская смесь Юралз, поскольку она сходна по качеству с иранской. 

( Читать дальше )

• Полоса уныния сменилась ростом “рискованных активов”. S&P 500 +0.2%, STOXX Europe 600 +2.2%, индекс ММВБ +1.2%. И даже у пузырящихся китайских акций обвал прекратился, по-крайней мере пока. Вчера индекс Shanghai Stock Exchange Composite вырос на 5.8%, сегодня, на момент написания, вырос еще на 4.7%. И это неудивительно, рынку запретили падать.
• Рубль также стабилизировался и третий день колеблется в районе 57/долл., закрылся на 57.2/долл. При этом цены на нефть продолжают  восстанавливаться. Ближайший фьючерс на Брент сейчас находится на 59.2 долл./барр., хотя еще во вторник почти касался отметки 55 долл./барр., показав минимум с апреля. Блумберг пытается объяснять этот рост тем, что переговоры по иранским санкциям и ядерной программе пропустили очередной дедлайн. Мы сомневаемся в этом, поскольку есть сообщения, что сделка с Ираном близка, и что текст соглашения готов на 96%. Основные проблемы остаются в вопросах торговли оружием. При этом госсекретарь США Д.Кэрри заявил вчера, что есть “реальный прогресс”, так что усиление позиций Ирана на рынке нефти кажется крайне вероятным.

( Читать дальше )

• Пресловутый “Grexit” (Greece + exit) становится все более реальным. Греческое правительство не смогло договориться с ЕС, МВФ и ЕЦБ, и все идет к тому, чтобы страна объявила дефолт и вывалилась из еврозоны. Хронология событий такова.

• На прошлой неделе шли переговоры, Греция представляла свои предложения, официальные кредиторы требовали больше.
• В субботу переговоры оборвались окончательно. Премьер Ципрас счел требования чрезмерными. В ночь на субботу вынес их на референдум с вопросом, согласны ли греки с требованиями кредиторов, который назначен на воскресенье, 5.07.2015.

( Читать дальше )

© FXWAVES
Акции компании Apple с конца февраля этого года не показывают существенного роста, колеблясь в диапазоне от 121,50 до 134,50 долларов за акцию.

Если посмотреть на рынок через призму волн Эллиотта, то мне кажется, что продолжается формирование треугольника в рамках волны 4, и в скором времени начнется долгожданный рост.

Критическим уровнем является окончание волны [c], но все же я не исключаю того, что может произойти краткосрочный пробой волны [c] и обратный возврат цены вверх, это явление свойственно треугольникам. На сегодня остается одно, продолжать ждать.

( Читать дальше )

Сегодня взгляд многих направлен  на поиск так называемого «святого грааля». И, в принципе, в этом нет ничего плохого, так как сам процесс поиска побуждает многих участников финансового рынка смотреть, искать, в общем, образовываться. Но, в итоге, фактически каждый приходит к одним и тем же выводам, которые сейчас кажутся такими очевидными. Но в начале пути, они всегда недооцениваются и занимают второстепенные позиции. Попробую их кратко описать.

Ни для кого не секрет, что для достижения успеха в любом деле (и в трейдинге тоже) требуется опыт. Данный постулат очень хорошо согласуется с основными законами диалектики:

— Закон единства и борьбы противоположностей;

— Закон перехода количественных изменений в качественные;

— Закон отрицания отрицания.

В начале пути каждый, кто встает на путь трейдинга сталкивается со следующими противоречиями: есть желание заработать, но нет возможности (то есть, нет опыта). И человек начинает совершать множество лишних телодвижений, что приводит его к сливу депозита и прочим неприятностям. Основная задача в начале своего пути – научится грамотно решать данные противоречия. Для этого требуется пройти процесс обучения согласно известному в науке «циклу Колба». Причем требуется получить не только теоретические знания по основам технического анализа, но и в плотную заняться изучением практической психологией. Это поможет сформировать правильную самооценку и адекватно реагировать на текущую действительность.

( Читать дальше )

Больше месяца я не торговал акциями "яблочной" компании, после того, как меня выбыло по безубытку после псевдо треугольника в волне 4 of (5). Это было в конце апреля этого года.

[Скриншот с предыдущих публикаций]

После якобы сформированного треугольника был образован импульс, который, как мне казалось тогда, являлся заходным импульсом в большом восходящем движении, но коррекция продолжилась.
5 мая я писал заметку на utmagazine о том, что, наверное, формируется сдвигающийся треугольник более крупной формы.
На сегодняшний день, как мне кажется, коррекция почти завершена, и в скором времени мы увидим возобновляющийся рост.

( Читать дальше )

Месяц назад публиковал большой волновой обзор по акциям компании Tesla Motors на сайте utmagazine. Тогда я еще не был зарегистрирован на smart-lab. Кому интересно, то ознакомиться можно здесь.
Могу согласиться с теми, кто считает, что компания переоценена, но народ ей интересуется. И если есть интерес, то котировки будут только расти.
На момент публикации отчета цена за одну акции была 230.70$, на данный момент, котировки выросли до 258.75$.
[Скриншот из предыдущей публикации, дневной график]
 

С конца февраля 2014 по март 2015 года, после длительного роста, была сформирована коррекция,  которая приняла форму волновой плоскости. Последняя волна коррекционной модели, то есть C of (4) приняла вид диагонального треугольника. Волновая структура + наличие ложных дивергенции говорят именно об этом.

( Читать дальше )

Сегодня речь пойдет о компании PepsiCo, акции которой торгуются на бирже NYSE.
Взглянем мельком на месячный график всей доступной истории c 1977 года.
 
Но для реальной торговли, то есть здесь и сейчас, нам будет интересен только последний восходящий импульс, который начался в феврале 2009 года.

( Читать дальше )

Решил отойти сегодня от российского рынка и рассмотреть акции компании FedEx Corporation. Но на следующей недели возобновлю анализ отечественного рынка, который с большим трудом поддается анализу, в отличие от американского.
Перед тем, как начинать волновой обзор компании хочу немного рассказать о ней.
FedEx Corporation (в русском произношении Федэкс корпорейшн; NYSE: FDX) — американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. Входит в список Fortune 1000 по итогам 2012 года (70-е место). Компания была основана в 1971 году в Литл-Рок (Арканзас) под названием Federal Express.
А теперь перейдем уже к месячному графику.
 

( Читать дальше )

На днях я получил интересное задание от одного человека. Суть его в том, чтобы посмотреть на результат торговли через призму волнового анализа в течение одного месяца. И за объект наблюдения и торговли будет взят российский рынок ликвидных акций, то есть «голубых фишек». Начать я хочу с акций ВТБ, а, в общем, рассмотрю порядка 13 акций.

До этого отечественный фондовый рынок я не рассматривал, так что это будет дополнительным опытом. И конечно должны возникнуть интересные торговые возможности после анализа данных ценных бумаг. А идея публикации заметок состоит в том, чтобы систематизировать свой анализ и дисциплинировать себя. Возможно, это окажется кому-нибудь интересным. А каков будет результат, покажет время.

Перейду теперь к самому анализу.

Публичное размещение акций произошло в мое 2007 года, следовательно, история котировок порядка 8 лет.

Начнем с просмотра месячного графика.

( Читать дальше )