Фондовый рынок

🐊Будьте как крокодил!

Уважаемые читатели,

Я обращаюсь к вам сегодня в субботу по актуальной причине. Причина: жирные красные цифры, которые многие акционеры, инвестирующие в Россию, вероятно, имеют в своих портфелях в настоящее время.

На первом этапе мы подробно рассмотрим причины падения цен, а на втором — выведем рекомендации к действию.

1️⃣Что случилось?

— Сползание началось медленно, но коварно в начале ноября. Это стало драматичным, когда неделю назад в «черную пятницу» нефть упала на 13% за один день. Причина: во-первых, цена на нефть уже была накалена до предела, и первые фонды хотели избавиться от этой рискованной позиции в связи с Omicron и предстоящими лок-даунами. Произошла массовая распродажа с 80 долларов США за баррель до примерно 70 долларов США (-13%). Это, по сути, международная проблема. Однако, поскольку российская экономика в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей и более 50% российского фондового рынка составляют энергетические компании, международная проблема неизбежно стала российской проблемой.

( Читать дальше )

Черное золото и риски

◼Безусловно, будущее, неизвестно правда насколько отдаленное, за зеленой энергетикой, но пока время — нефти и закончится оно нескоро, ведь #нефть — это самый дешевый и востребованный источник энергии.

◼Цены на газ на рынках в Европейском Союзе и Великобритании в среду, 6 октября, достигли новых рекордных показателей. При открытии торгов в Европе цена ноябрьского фьючерса на газ превысила 1600, а затем — и 1900 долларов США за 1000 кубометров, тем самым обновив исторический максимум.

◼Рост цен на #газ, а также восстановление экономики повлекло за собой энергетический кризис в Европе и Китае, что и стало причиной перехода предприятий на нефтяной мазут. Более широкое использование нефтепродуктов повлекло увеличение потребления нефти ~ на 500 тыс. барр./сутки (МЭА).

◼При этом страны ОПЕК+ ежемесячно увеличивают добычу нефти только на 400 тыс. барр./сутки, однако аналитики отмечают, что этого мало, на что и указывает отчет МЭА. Кроме того до недавнего времени спрос на нефть ежемесячно увеличивался примерно на ~ 700 тыс. #барр./сутки., чему послужило активное восстановление мировой экономики и успехи в вакцинации.

( Читать дальше )

Вчера Владимир Владимирович активно брал слово на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» и доходчиво говорил нам о том, как оно «о России думает», особенно о развитии ее фондового рынка.

Ниже приведу основные цитаты.

Важную роль в восстановлении российской экономики, в её выходе на траекторию долгосрочного роста играет банковский сектор и фондовый рынок.

Добавлю, что, опираясь на фундаментальные макроэкономические факторы, российские фондовые индексы превысили допандемийный уровень, растут объёмы размещения акций и облигаций отечественных компаний. Будем делать наши площадки более привлекательными, в том числе для зарубежных инвесторов.

И ещё одна важная тема. Российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан. За девять месяцев текущего года объём их вложений вырос более чем на четверть, что обеспечивает дополнительную устойчивость рынка ценных бумаг, делает его более привлекательным. Этот ресурс должен не только стать серьёзным источником финансирования инвестиционных проектов, но и надёжно работать на самих граждан, приносить стабильный доход тем, кто готов вдолгую вкладывать средства в российскую экономику.

( Читать дальше )

Важную роль в восстановлении российской экономики, в ее выходе на траекторию долгосрочного роста играет банковский сектор и фондовый рынок. Опираясь на фундаментальные макроэкономические факторы, российские фондовые индексы превысили допандемийный уровень. Растут объемы размещений акций и облигаций отечественных компаний

Добавлю при этом, что рынок ценных бумаг становится более доступным для малого и среднего бизнеса. В текущем году объем размещений облигаций такими компаниями составил 7,6 миллиарда рублей. Намерены и дальше развивать этот инструмент привлечения средств и в целом поддерживать некрупный бизнес, предлагая новые решения…

— Путин

1prime.ru/Financial_market/20211130/835375805.html

На прошедшей неделе акции Полюса практически выполнили цель снижения 13900, акции Газпрома выполнили цель роста 350.

Акции Газпрома закрылись на уровне 326.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровень сопротивления: 400 и 350.

Уровни поддержки: 310 и 273.

Рекомендуется торговать от уровней.

Акции ГМКН закрылись на уровне 21560.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровни сопротивления: 24400, 27000 и 31000.

Уровень поддержки: 21100.

Рекомендуется удерживать 50% длинных позиций, стоп в б/у (21100+).

( Читать дальше )

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки.

 

Сделки по акциям.

Газпром Long22.11 320 90 акций.

Новатэк Long22.11 1600 19 акций.

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long 06.10 396,0 70 акций. Long13.10 360,0 80 акций. Long22.11 320,0 90 акций.

ГМКН Long12.04 25200 2 акции. Long28.09 22400 1 акция.

Лукойл Long25.06 6800 4 акции. Long19.11 6750 4 акции.

Новатэк Long13.09 1980 15 акций. Long27.10 1800 17 акций. Long22.11 1600 19 акций.

Полюс Long19.04 15200 6 акций.

Роснефть Long28.09 638,0 50 акций.

Сбербанк Long10.08 363,0 80 акций. Long19.11 327,0 90 акций.

Текущая лесенка по акциям.

 

( Читать дальше )

Недавно наткнулся на первые итоги ЦБ после введения тестирования для неквалифицированных инвесторов. Думаю, вам будет интересно с ними ознакомиться.

Пресс-релиз Центрального банка России

В течение первого месяца действия нового механизма инвесторы чаще всего проходили тестирование для покупки иностранных акций (24%) и акций, не включенных в котировальные списки (20%). Тесты на понимание рисков этих инструментов оказались наиболее сложными — верно ответить на все вопросы смогли лишь 28 и 29% инвесторов соответственно.

Это следует из данных, которые крупнейшие брокеры предоставили по запросу Банка России.

Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами началось 1 октября. За месяц опрошенные Банком России брокеры провели более 2,5 млн тестов. При этом в случае отрицательного результата инвестор может пройти тестирование еще раз — количество попыток не ограничено. Кроме того, даже не сумев сдать тест, он может воспользоваться правом «последнего слова» и совершить желаемую сделку на ограниченную сумму.

( Читать дальше )

Подскажите, где найти историю квартальных отчётов российских компаний. Нужны дата (в идеале, точное время) отчёта, прибыль / прибыль на акцию, доход (earnings / earning per share, revenue) итп.

На investing.com есть, но данные по MTLR eps, например, явно неверные.

Акции Газпрома закрылись на уровне 337.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровень сопротивления: 400 и 350.

Уровни поддержки: 310 и 273.

Рекомендуется торговать от уровней.

 

Акции ГМКН закрылись на уровне 22150.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровни сопротивления: 24400, 27000 и 31000.

Уровень поддержки: 21100.

Рекомендуется удерживать 50% длинных позиций, стоп в б/у (21100+).

 

( Читать дальше )

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки.

 

Сделки по акциям.

Лукойл Long19.11 6750 4 акции.

Сбербанк Long19.11 327,0 90 акций.

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long 06.10 396,0 70 акций. Long13.10 360,0 80 акций.

ГМКН Long12.04 25200 2 акции. Long28.09 22400 1 акция.

Лукойл Long25.06 6800 4 акции. Long19.11 6750 4 акции.

Новатэк Long13.09 1980 15 акций. Long27.10 1800 17 акций

Полюс Long19.04 15200 6 акций.

Роснефть Long28.09 638,0 50 акций.

Сбербанк Long10.08 363,0 80 акций. Long19.11 327,0 90 акций.

Текущая лесенка по акциям.

 

( Читать дальше )