бурятзолото

🚩 По результатам голосования аудитории, большинству интересно именно IPO компании ЮГК

Подать заявку на участие можно до 12:00 (МСК) — 21 ноября

🟡 Ключевые инсайты по компании:

• #UGLD — 4 по добыче и 2 по ресурсам добытчик в России (98% Выручки — золото, 2% — серебро)
• Ресурсная база = 40.7 млн тр. унций (хватит на 30 лет)
• Доказанные и вероятные запасы = 11.1 млн тр. унций
• География добычи: Урал (60%), Сибирь (40%)
• 90% добычи карьерным способом, 10% в шахтах
• 10 действующих месторождений, собственные аффинажные мощности и 8 золотоизвлекательных фабрик (ЗИФ), одна из которых является крупнейшей в России

🟡 Факторы стоимости:

• За 10 лет Выручка выросла в 2.1 раза, а мощности в 9 раз
• Запасы выросли почти в 3 раза, а ресурсная база почти в 7 раз
• В 2024 г. ожидается более 20% роста производства, а к 2026 г. уже 60% к текущему
• Стратегическая цель — стать к 2026 г. ТОП-3 производителем (15 месторождений в разработке)
• Рентабельность EBITDA ~44% (в планах рост EBITDA по 20% в год до 2028 г.)

( Читать дальше )

Часть графика по тренду. На  глобальном выход с боковика. По сути я рисую отбой от боковика.Удержат лонг по тренду.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Вид отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность; финансовая отчетность): Раскрываемая промежуточная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года....

( Читать дальше )

Бурятзолото Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1809678


( Читать дальше )

Бурятзолото Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1808919


( Читать дальше )

Бурятзолото Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1808914


( Читать дальше )

Потенциал роста 60%, краткосрочно

Руководитель комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням Торгово-промышленной палаты России, генеральный директор «Красцветмета» Михаил Дягилев:

В прошлом году физлица [в России] купили 75 тонн золота. <…> Из них 55 тонн — это мерные слитки от 1 грамма до килограмма — самый ходовой материал… <…> Тем не менее рынок появился. Но надо сказать, что ажиотаж 2022 года уже прошел и в 2023 году продажи снизятся. Я думаю, что если 20-25 тонн в мерных слитках будет продано — то это будет уже неплохой результат

По словам Дягилева, рост продаж золота в слитках в России в 2022 году случился, в том числе, благодаря отмене НДС при продаже физического золота физическим лицам. «До принятия этого решения по отмене НДС в России физлицам продавалось всего 5 тонн золота в год, что, в общем-то, мало. Например, в Германии [продают] 170-180 тонн», — сказал Дягилев.

fomag.ru/news-streem/okolo-20-25-tonn-zolota-v-slitkakh-planiruetsya-prodat-v-rf-fizicheskim-litsam-v-2023-godu/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20....

( Читать дальше )