дивидендные идеи

Периодически публикую расчет див.доходности индекса Мосбиржи. На сегодня ситуация выглядит так:

ТОП20 акций, входящих в индекс Мосбиржи (IMOEX) составляют 84% индекса. При текущих (сегодняшних) ценах, дивидендная доходность этих 20 акций на ближайшие 12 месяцев составит 9% годовых.

На банковских вкладах сейчас можно получить более 12%. На ОФЗ — так же более 12%.

Для выхода на доходность 12%, IMOEX должен опуститься примерно на -25%. Это значит, что цены ТОП20 акций, входящих в индекс должны упасть на четверть от текущих значений.

Свежий расчет дивидендов по 20 акциям на ближайшие 12 месяцев выглядит так:

В колонке «Вес» указан вес акции в индексе. Самые доходные акции — Сургутнефтегаз-преф. Если мутный владелец этой мутной конторы не соврет и реально заплатит обещанные дивиденды, то получится неплохая прибыль. Сбербанк и Газпром дают адекватные 12%.

Расчет совокупной доходности 20 акций с учетом веса каждой акции произвожу на депозите в 10 млн. рублей:

СберИнвестиции провели опрос  в Telegram, ответили 7000 пользователей  данные на 17:00 09.06.2023

Мосбиржа       10%
МТС                28%
Татнефть        22%
ЛСР                7%
Газпромнефть 10%

Роснефть         19%
ФосАгро           11%
Другие             21%
Не покупаю под дивиденды  15%

Мы открываем торговую арбитражную идею на покупку акций Газпрома и продажу фьючерса GAZR-9.23 с экспирацией в сентябре. Мы считаем, что спред между акциями и фьючерсом начнет расти после выхода отчета Газпрома за 2022 год по МСФО (в 2022-м годовой отчет был опубликован 28 апреля). В отчете инвесторы увидят чистую прибыль за прошлый год и смогут оценить, какой дивиденд компания может заплатить за второе полугодие 2022-го. Но основной рост придется на момент рекомендации дивидендов советом директоров Газпрома (в 2022 году СД рекомендовал дивиденды 26 мая).

Что такое арбитражная сделка? 

Это сделка с пониженным риском, которая предполагает покупку и одновременную продажу актива или его альтернативы при условии разницы в цене. Есть два вида таких сделок: пространственный арбитраж и временной. Наша торговая идея относится к пространственной арбитражной сделке. Далее мы рассмотрим ряд сценариев для извлечения прибыли из пространственного арбитража между акциями Газпрома и фьючерсом на Газпром.

NHI (NYSE, есть на СПб). Компания National Health Investors была основана в 1991 и специализируется на владении и аренде объектов медицинского назначения, в том числе жилья для престарелых и учреждений квалифицированного ухода.


Отец Гомера Симпсона жил в доме престарелых, который мог принадлежать NHI. 

Ее портфолио обычно расположено в густонаселенных районах Восточного побережья, Солнечного пояса, Среднего Запада и Западного побережья США в 32 штатах.

   В экономике всегда интересно не только событие, но и реакция начальства на это событие – потому что событие – оно, очень часто, производная от действий начальства
Например, дефицит бюджета – за первый квартал он составил 2,4 триллиона, а считая за последние 12 месяцев – 7 триллионов (4,6% ВВП)
Плохо? Ну, как сказать. Экономические власти прекрасно понимают, что абсолютно все, что происходит с бюджетом – и экстремальный рост расходов и снижение бюджетных доходов — это результат решений, принятых конкретными людьми, руководствовавшихся, как мы предполагаем, рациональными соображениями, а не «силой обстоятельств» и именно эти решения определяют происходящее.
Кстати, «проигрыш» бюджета – это «выигрыш» получателей бюджетных денег, если бы не бюджетные расходы, превратившиеся в доходы хозяев промышленного комплекса и всех, кто занят в «выполнении задач» — то спад ВВП был бы не 2%, а 10%. А так – вполне себе приличная статистика.

Ecopetrol S.A. (NYSE:EC) — национальная нефтяная компания Колумбии (или NOC), а также крупнейшая компания в стране. Государству принадлежит 88,49% акций. 11% акций торгуются в Колумбии и на Нью-Йоркской фондовой бирже через листинг ADR.

Изначально EC на 100% принадлежала правительству Колумбии, отделение от правительства началось в 2003 году, когда компания уступила свою административную роль регулятора углеводородов Национальному агентству по углеводородам.

Публичное размещение акций было проведено в 2007 году, когда обыкновенные акции Ecopetrol были зарегистрированы на Колумбийской фондовой бирже. Американские депозитарные акции были зарегистрированы на NYSE в 2008 году.

В последние годы Ecopetrol вышла за пределы Колумбии. В 2017 году компания вошла в Мексику, где получила доли в двух морских блоках. В 2018 году Ecopetrol вошла в бразильский регион подсолевой нефти в партнерстве с другими ННК и крупными компаниями. В 2019 году Ecopetrol также начала работу в Пермском бассейне в рамках альянса с Occidental Petroleum (OXY). В 2021 году компания расширила свое маркетинговое присутствие в Азии за счет нового торгового предприятия в Сингапуре.

Что делал и о чём говорил/писал я с октября 2021 года по февраль 2022 года:

1) распродал в октябре 2021 абсолютно все российские акции, плюнув даже на конкурс мосбиржи в итоге, хотя даже при этом занял там 11 место среди новичков и вошёл в верхние 1-2% по доходности по фондовому рынку (всего за месяц из трёх);

2) покупал доллар НА ВСЕ СВОИ ДЕНЬГИ по максимуму при курсе от 69 до 74;

3) покупал на доллары акции стоимости США с див.доходностью от 0,6% до 2% в квартал (часть уже получил, часть, надеюсь, что когда-нибудь пришлют хотя бы в рублях, несмотря на брокера, который влетел в санкции), кроме дивидендов заработал ещё и на росте многих из них;

4) 24.02.2022 продавал абсолютно всё из портфеля, как только получил такую возможность, доллары продал, к сожалению, по 86-87, зато без нервотрёпки и с точностью до 1 доллара.

Результат: заработал на росте акций при боковом движении и падении индекса, получил дивиденды в долларах с большинства купленных бумаг, которые реинвестировал в бумаги, с которых тоже получил дивиденды, заработал на курсовой разнице.

По телевизору было немало сюжетов про то, что в США есть частные тюрьмы с подробным описанием всех минусов этого предприятия, давайте посмотрим экономическую сторону этих исправительных (?) заведений

Тюремные инвестиционные фонды недвижимости (REIT) отличаются от большинства своих коллег — типичный REIT владеет коммерческой недвижимостью, которую он сдает в аренду коммерческим организациям, клиентами же тюремных REIT являются государственные организацийи

Что входит в портфель тюремного REIT (с процентом операционной прибыли по данным Национальной ассоциации инвестиционных фондов недвижимости (Nareit):

— исправительные учреждения и места содержания под стражей, так называемая продажа с обратной арендой (85%)

— центры социальной реабилитации заключенных (10%)

— услуги доставки заключенных в тюрьму, электронный мониторинг, например, браслеты на ногу (5%)