золото

Понедельник глобальные фондовые и сырьевые рынки провели в фазе потрясений. Американские фондовые индексы в начале недели рухнули на максимальную величину за последние полгода (S&P-500 -2,3%). Снижение цен на сырье, которое спровоцировала не слишком сильная статистика из Китая (в I кв. ВВП вырос на 7,7% г/г, при прогнозе 8,0% г/г) утянула вниз почти все компании сырьевого сектора. Добавил негатива на рынки под закрытие сессии крупный теракт в Бостоне. В результате на графике индекса S&P-500 вчера сформировался пробой нижней границы устойчивого восходящего тренда, что заставило многих инвесторов понервничать (индекс волатильности VIX подскочил на 43%).
Пару мыслей о ценах на сырье. В то время как Америка живет в условиях секвестра бюджета, а большую часть госдолга выкупает на себя ФРС, стране необходимо как поддерживать спрос на доллары, так и пытаться сохранить лидерство в глобальной экономике. В условиях экономического роста высокие цены на сырье компенсируются устойчивым спросом на продукцию. Однако когда спрос не растет (розничные продажи в США в марте снизились на -0,4% м/м), а компании не могут дальше снижать свои издержки через сокращение персонала, так как это идут в разрез экономической политике ФРС, делается ставка на снижение стоимости сырьевой компоненты затрат. Этот процесс мы сейчас видим на сырьевых биржах (нефть за 2 месяца упала в цене на -14%; медь -12%). Кстати о золоте. За последние 2 дня цены на золото рухнули на 15%. Там были и целенаправленные «шорты» открытые вслед за рекомендациями заокеанских банков и конечно массовые «стоп-заявки». По большому счету в этом активе идет целенаправленная игра:  через уполномоченные банки ФРС поднимает спрос на защитный инструмент — US Treasuries vs Gold. Вчерашняя статистика по потокам капитала (чистые продажи долгосрочных ценных бумаг США в феврале составили -$17,8 млрд. против +$25,7 млрд. в январе) лишнее тому подтверждение.
Российский рынок акций остается в заложниках как слабых цен на сырье, так и нестабильности на мировых фондовых биржах. Вчера индекс ММВБ опустился до минимальных отметок (1354 п.) с лета 2012 г. Наиболее болезненные продажи опять имели место в бумагах компаний электроэнергетики и металлургов. Ликвидные акции типа Роснефти, Сбербанка, Лукойла и ГМК пока держаться. Особо сильных продаж на азиатских биржах сегодня не видно (S&P Asia50 -0,6%). Поэтому даже если сегодня индекс ММВБ опустится на 1350-40 п. не думаю, что это вызовет новые активные продажи. Наш рынок сейчас сильно перепродан и ему пока необходима консолидация, чтобы трезво оценить создавшуюся ситуацию и спланировать движения если не до конца месяца, то на несколько дней. В любом случае – паниковать уже поздно. Во вторник наш рынок вероятно проведет в консолидации — игрокам нужно привыкнуть к текущим уровням + поводов для роста нет.

Новостные сайты пестрят сообщениями типа:

Comex gold bullion inventories have slumped 17% already in 2013, falling to just 286.6 metric tons of actual metal on April 11, the lowest since September 2009.

This means that futures speculators on Friday sold a significant amount of more paper gold, in an hour or two, then the entire COMEX physical gold bullion inventories.

Если первое  верно и на данный момент запасов стало еще меньше (на вчера 258.4 т.), то во втором случае желаемое выдается за действительное.

Тут слышал мнение, что нафига смотреть отчеты СОТ и прочую ерунду.
Но иногда, скажу я вам, полезно наблюдать и за товарными запасами.



Запасы отслеживаю понедельно. Хотя можно и смотреть каждый день на сайте СМЕ. Так вот, за последнюю неделю марта значительная часть запасов из категории «свободно» переместилось в «зарегистрированно».

( Читать дальше )

 Валятся все комодитез. Василий сказал что на закрытии банками позиций по фьючерсам, вчера был последний день. Вполне возможно это также сыграло роль, камень покатился все ускоряясь вниз.

( Читать дальше )

Сайт компании Forex-Market  — www.forex-m.com

GATA- Gold Anti-Trust Action Committee — www.gata.org
Комитет, действия которого направлены на разоблачение монопольного контроля цен на золото и деривативные инструменты по золоту, включая и судебные процессы.
Вопросы к ChrisPowell, казначею, секретарь и директору GATA от представителя новостного ресурса по инвестированию в золото.
1. Можете ли вкратце изложить, как функционирует программа манипуляций.
«Конечно. ЦБ, которые хотят поддерживать свои валюты-и поддержать, в частности, доллар США, -хотят контролировать процентные ставки и цены на государственные облигации, поэтому они проводят интервенцию на рынке золота, продавая физическое золото, занимая его рынку через банки, занимающиеся операциями с драг металлами и BIS(Банк международных расчетов), а также свопируя его с другими ЦБ. Они также продают опционы и фьючерсы через BIS. Они проводят много сделок по шорту золота с тем, чтобы контролировать цену».


( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/tradesignals/114696.php
начну пожалуй  потихоньку с 1% на отскоке от базовой №3 (1332)

возможная сетка уровней
 

( Читать дальше )

а вот и второй забор  ( базовая №3),

предпочтительный сценарий, уход в 38.2 на месяцах и корректоз в 38.2 (23.6 на месяцах) этого медвежьего импульса

( Читать дальше )

Золото упало на 16 % за два дня и не отжалось. В сети появилось сразу много предположений, почему так? Предлагали и тех анализ и фундаментальный, Кипр вспомнили) и много других вариантов. О причинах, как всегда бывало в таких ситуациях, расскажут постфактум с логическими выводами и картинками.
 
Для начала хронология от Росса Нормана, как все было:

12 апреля фьючерсный рынок золота в Нью-Йорке открылся продажей 3.400.000 унций (100 тонн) золота в июньских фьючерсных контрактах. И это было только начало. Данная продажа пробила очень важный технический уровень $ 1540, который являлся сильным уровнем поддержки в 2012 году.
Через два часа было продано фьючерсов еще на 10 млн унций (300 тонн) в течении 30 минут. По слухам, сделки проходили через компанию Merrill Lynch. Это было явно не закрытие длинных позиций, а спланированные короткие продажи с целью дальнейшего снижения. И так, 400 тонн «золотых фьючерсных контрактов» были проданы за три часа. (где-то читал, что ЦБ РФ за пять лет купил 500 тонн)


( Читать дальше )

Накидываем варианты =)

smart-lab.ru/blog/106142.php