кризис

Продолжаю обозревать ситуацию с долларовой ликвидностью, в этом выпуске будет коротко.

Приглашаю в свой канал Телеграмм https://teleg.run/khtrader  – добро пожаловать!

Начнем сводку по денежному рынку с обзора баланса ФРС и сделок РЕПО

Синяя линия – это баланс ФРС в динамике от неделе к неделе, который за неделю вырос на 60 млрд долларов и мы наблюдаем замедление роста показателя в динамике.

Красная линия – это дневные РЕПО в рамках которых ФРС предоставляет ликвидность. Логично, что что снижение объемов РЕПО снижает темпы роста баланса ФРС, при этом на вчера объемы РЕПО снова растут. Конечно, проблема в бизнесе не сняты и как минимум дефолты в нефтегазовой отрасли продолжаются, что из-за невозврата кредитов, создает дыры на финансовом рынке.  

Далее разберем ситуацию с абсорбцией денежной массы, это процесс изменения ликвидности денег, т.е. из сбережений в расходы, и наоборот.

Мне одному кажется, что в выходные начнется поход на второе дно?

На такую мысль натолкнула ТС (не моя, краткосрок на СПб бирже), которой я пользуюсь 2,5 месяца. Сегодня впервые ни одного сигнала на покупку акций, а обычно 3-4 бумаги в день. Рынок «перегрет».

В кэше (евро, доллар), давно зашорчены три бумаги по российскому рынку. Жду черных лебедей завтра или в ближайшие выходные. Ведь Трамп обещал китайский сюрприз.

Курс Доллара
По доллару, если рассмотреть техническую картину, мы видим чистый треугольник. Хотя эта ситуация больше напоминает движение вниз, ведь за спиной имеем незакрытые гэпы. По евро гэпы закрыты чуть лучше. Свою позицию в евро я закрывал на уровне 79.33р. Можно было бы дождаться 83р и я бы получил на миллиона 2-3 побольше. Но в какой-то момент евро меня стало напрягать, поэтому, что толку «локти кусать».

Я сейчас не жду чуда по доллару. Максимум, мы увидим тест уровня в 72 рубля, а может и на 73-74р сходим. Но какого-то фундаментального движения по курсу я не прогнозирую. 

Многие банки и инвестиционные дома спрогнозировали изменение ситуации на нефтяном рынке. Очень много производителей будет выкинуто с рынка и нефть снова начнет фундаментально расти.

Надеяться сейчас на рост доллара – это ставить на ухудшение ситуации между китайцами и США. Но она может усугубиться, а может и нет. В целом, какой-то чрезвычайной истории я тут не жду. И когда говорю, что эта игра отыграна — это о том, что ловить здесь больше нечего. Прибыль свою я забрал. Изначально моя игра по доллару была заточена под определенную идею, которую я и отыграл на рынке. Итог игры: получили прибыль/убыток и вышли из этого инструмента, т.к. идея завершена! И больше я не планирую заходить в этот инструмент.

Скажу сразу ничего хорошего не ответил. Надеюсь это кому то поможет.

Я несколько дней следил за ситуацией которая произошла с нефтью и ее отрицательными ценами, и думал, что же сделает Центральный Банк России, в то время как в Китае ЦБ разделил убытки с клиентами, в Индии брокеры подали в суд, а в В США брокер Interactive Brokers погасил убытки клиентов.

Сегодня мой друг дал мне эту информацию и с его разрешения я выкладываю ответ и ниже в скриншотах, по его просьбе закрыл его контактные данные что ему ответил ЦБ на его претензию.

Полный текст Ответ ЦБ


Ранее МосБиржа приняла окончательное решение не возмещать убытки - тут

Акции Сбербанка до сих пор на очень хорошем уровне! Если вы купите их сейчас, то потом сможете смело говорить, что купили наш рынок «на дне». Но здесь есть один нюанс. Несколько дней назад было сообщение, что Сбербанк переносит выплаты дивидендов на осень. О чем это говорит?

Когда прошла эта новость — большое количество ценных бумаг выставили на продажу. Инвесторы запаниковали и начали выбрасывать свои акции на рынок. И если бы рынок был слабый, акции Сбербанка полетели бы вниз, падение могло быть значительным. Но мы видим, что бумага сильно не упала, может быть на 1.5% всего. При этом Сбербанк очень хорошо отскочил и на следующий день вырос на 3%.


Что это значит? То, что в бумаге сидит крупный покупатель. И в моменты боковика он собирает эту бумагу себе в портфель.

Вспомните, что было с Татнефтью, когда пришли новости о дивидендах. Она резко упала на 5 процентов и падала еще 2 дня. А вот у Сбербанка не было такого сильного падения. Подумайте об этом. Сбербанк нас еще удивит. И я даю 90%, что к концу года он будет стоить значительно дороже.

В телеграмме каждый день обсуждаем ситуацию онлайн @trader_chernyh