MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена на объявлении ставки ЦБ РФ опять поехала вниз, войдя при этом в нисходящий синий канал. Первые сигналы лонга — пробой с тестом сверху границы синего канала и гориз.уровня 313550. Пока этого не произошло, ждем цену ниже на тест ближайших поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 318025, 297300, а также границы желтого канала (295100)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 313550 или границы синего канала 308625
На часовом графике цена сделала попытку выйти из нисходящего розового канала, но сил не хватило и, отбившись от гориз.уровня 313850, цена поехала вниз. Пока цена ниже ема233 и границ синего и розового каналов, ждем продолжения снижения на тест ближайших поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 300300, 294650, а также границ синего(310775 на утро) и розового(312125 на утро) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 313850, 308150, 304800 и границы зеленого канала 298850
Экспорт российских товаров в Китай в первом полугодии 2024 года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув $65,2 млрд. Основной вклад в рост товарооборота внесли поставки минерального топлива, нефти и продуктов их переработки, которые составили $50 млрд против $47 млрд годом ранее.
Углеводороды обеспечили около 75% стоимости всего российского экспорта в Китай. Средняя цена поставок российской нефти в Китай выросла на 9% до $80,3 за баррель, а в натуральном выражении экспорт нефти увеличился на 5% до 55,1 млн тонн. Также увеличилась стоимость поставок трубопроводного газа на 17% до $4 млрд.
Поставки алюминия и изделий из него выросли на 64% до $1,8 млрд, металлических руд – на 15% до $2,3 млрд, древесины – на 2% до $1,7 млрд. В то же время снизились поставки растительных и животных масел (на 32% до $1 млрд), рыб и ракообразных (на 11% до $1,3 млрд).
Средняя максимальная ставка по банковским вкладам в июне 2024 года составила 16,088% годовых, что усложняет конкуренцию для фондов недвижимости. Уровень спроса на сырье способствует росту финансовых показателей российских производителей, таких как «Роснефть», которая увеличила выручку на 42,3% до 2,6 трлн руб., а чистую прибыль – на 23,5% до 399 млрд руб.
Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 86.03. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1102.01. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 558.83. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».
Мировые рынки
Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили (заканчиваем) вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 477 до 482. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 11 600, с 287 600 до 276 000. Неделя закрылась WTI — 76.44, Brent — 80.55.
Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.0855
Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5444.75.
Число погибших в результате ракетного обстрела Хезболлой города Мадждал-Шамс на Голанских высотах возросло до 12, сообщил представитель ЦАХАЛА контр-адмирал. Даниэль Хагари на пресс-конференции с места событий.
Он идентифицирует ракету, попавшую в футбольное поле, где играли дети, как ракету иранского производства Falaq-1.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант говорит шейху Муафаку Тарифу, духовному лидеру друзской общины Израиля, что страна “нанесет врагу сильный удар” в ответ на смертоносный ракетный обстрел «Хезболлы».“Среди убитых были маленькие дети, которые играли в футбол, — говорит Нетаньяху в видеообращении, — и другие также были убиты. Наши сердца разбиты этими зрелищами”.
“Мы обнимаем семьи, обнимаем всю друзскую общину в это трудное время, которое также является нашим трудным временем”, — говорит он.
Нетаньяху обещает, что Израиль “не оставит это без внимания”.
Нефтяные вышки на этой неделе: +5 к 482, недавние значения (19.07.24 -1 к 477), (12.07.24 -1 к 478), (05.07.24 0 к 479), (28.06.24 -6 к 479), (21.06.24 -3 к 485), (14.06.24 -4 к 488), (07.06.24 -4 к 492), (31.05.24 -1 к 496), (24.05.24 0 к 497), (17.05.24 +1 к 497), (10.05.24 -3 к 496), (03.05.24 -7 к 499), (26.04.24 -5 к 506), (19.04.24 +5 к 511), (12.04.24 -2 к 506), (05.04.24 +2 к 508), (29.03.24 -3 к 506), (22.03.24 -1 к 509), (15.03.24 +6 к 510), (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)
Газовые вышки на этой неделе: -2 к 101, недавние значения (19.07.24+3к 103), (12.07.24-1к 100), (05.07.24+4к 101), (28.06.24-1к 98),(21.06.240к 98), (14.06.240к 98), (07.06.24-2к 98), (31.05.24+1к 100), (24.05.24-4к 99), (17.05.240к 103),(10.05.24+1к 103), (03.05.24-3к 102), (26.04.24-1к 105), (19.04.24 -3к 106), (12.04.24 -1к 109), (05.04.24 -2к 110), (29.03.24 0 к 112), (22.03.24 -4 к 112), (15.03.24 +1 к 116), (08.03.24 -4 к 115), (01.03.24 -1 к 119), (23.02.24 -1 к 120), (16.02.24 0 к 121), (09.02.24 +4 к 121), (02.02.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2к 118)
#Нефть
Нефть марки brent полностью отработала идею с шортом, опустившись сегодня до целевой отметки 79,5 ✅👍
Целевой уровень давал ТУТ, а идею оформлял ТУТ.
Вблизи минимумов 7 июля должен быть отскок, так как здесь есть намеки на поддержку.
Как видите, идея с формацией свечей «Голова и плечи» была полностью отработана.
_________________
Впереди выборы в США и вряд ли котировкам нефти позволят высоко отскочить до кульминации. Также на сырье может продолжать давить перспектива рецессии на американском рынке, а так же снижение темпом развития экономики Китая.
ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Brent на 2024 год на уровне $85 за баррель (соответствует предыдущему, апрельскому, прогнозу), говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе Банка России.
В 2025 году ЦБ ожидает цену Brent на уровне $80/барр. (как в апреле).
На 2026 год ЦБ повысил прогноз цены этой марки до $75/барр. с апрельских $70.
В июльском прогнозе Банк России расширил диапазон планирования до 2027 года. Прогноз по цене Brent в 2027-м составляет $70/барр.
@ifax_go