недельный торговый план

Недельный торговый план с 12.06 по 16.06.2017года

                                                           Анализ рынка

Результатом прошедших за нелеьную сессию основных событий стало некоторое усиление доллара против основных конкурентов.В пятницу даже казалось что рост доллара будет более масштабным.Учитывая приближение даты июньского заседания ФОМС(в среду) рынки вполне могли выбрать тактику роста доллара на ожидании события.Ведь шансы увеличения ставки ФРС на четверть процента держаться на максимуме. Но нет – по итогам закрытия недели видим, что выбрана тактика ожидания.

Индекс ДОУ.Н1.Фондовый американский рынок по итогам закрытия недели остался выше уровня краткосрочного сопротивления флетового диапазона 210850-21215 что показывает настрой фондового рынка к дальнейшему росту с целью к уровню 21375(как ширина пробитого краткосрочного диапазона).Скорее всего до вечера среды фонды будут крутиться около уровня сопротивления на 21215(вернее формирование краткосрочного диапазона 21215 – 21285) в ожидании решения по ставке ФРС и комментариев ФРС насчет дальнейших планов монетарной политики.

Недельный торговый план с 05.06 по 09.06.2017года.

Торги в пятницу особенно после выхода нонфармов удивляли. Фондовый американский рынок лез наверх в риски, а валютный рынок уходил уже в йену и франк, активно выходя из доллара по всему рынку.

Индекс ДОУ Н1.К закрытию рынка все встало на свои места Рынок вернулся рамки краткосрочного флетового диапазона 20945-21085.Т.е. можем констатировать, что рынок разочарован американскими данными по занятости за май и уменьшает шансы повышения ставки ФРС в середине месяца.Причем фондовый рынок снижение не завершил и продолжит к уровням или 61% нисх.коррекции(21050) или скорее всего уровень 78% коррекции(21005).Этот же уровень является кластером из средней месячного восх.канала(синяя точечная трендовая) и уровня сопротивления годового канала(зеленая трендовая).

Нефть Брент Н4. Нефть по факту прорыва уровня линии шеи на 51.35 выполняет фигуру разворота ГиП на Н4(обведена красным). Цель фигуры в области уровня поддержки восх. месячного канала на 47.90(92).Что в русле общей тенденции ухода от рисковых активов.

Недельный торговый план с 29.05 по 02.06.2017года

                                                           Анализ рынка

Этой торговой неделей закончились торги мая месяца.Следующая неделя уже июньская по сути. Время оценить, что сделано рынками за месяц и в каком положении они находяться среднесрочно.

Индекс ДОУ.Дневка.Констатирую, что хотя фондовый рынок остался в рамках восходящих и квартального и месячного канала за май, но угол наклона майского канала уже уменьшился по сравнению с апрельским.Второе – фондовый рынок среднесрочно четко обозначил торговый диапазон 20495-21050.И есть уверенность что фондовый рынок пока выше 21000 идти в риски не намерен пока.




Если спустимся на Н1 то видим что поскольку выше 21000 путь пока закрыт, то рынку предстоит нисх.коррекция с наиболее вероятными целями к уровню 61% на 20940 или еще глубже к уровню 78% на 20900.

Недельный торговый план с 22.05 по 26.05.2017года

                                                           Анализ рынка

Неделя торговая прошедшая выдалась еще та… Трамп опять начудил и рынки резконачалим выходить из рисков.

Индекс ДОУ.Н4.Вечером в четверг была опасность пробития кластера из поддержки краткосрочного диапазона, уровня 200дн.скользящей на дневке в области 20500.А это уровень 78% нисх.коррекции от восх.движения с середины апреля.Ниже уже биржевая паника.Удержались в рамках диапазона 20500-20825. Но как видим фиржевой американский рынок вышел за рамки восходящих каналов(и квартального и месячного).И есть вероятность что с начала следующей недели рынок снова будет тестировать уровень кластера на 20500.Если пробьет то первая цель падения уровень 20175(как ширина пробитого краткосрочного диапазона).Загадывать себе дороже… Посмотрим.

Недельный торговый план с 15.05 по 19.05.2017года.

                                                           Анализ рынка

Главное по итогам торговой недели для меня это то что долларйена не смогла прорваться к уровню сопротивления среднесрочного диапазона в области 115.000.Вроде бы и шансы на дальнейшее ужесточение монетарной политики в июне повышаются(судя по вестям с долговых фронтов).Но рынки пока не уверены. Что и показала долларйена оставшисть в краткосрочном диапазоне 112.400-114.300.

График долларйена Дневка.Наиболее вероятно что нас ожидает возвращение к уровню краткосрочной поддержки на 112.400 и уже там снова рынок будет оценивать дальнейшие перспективы среднесрочные(учитывая что до июньского заседания ФРС еще месяц).

Недельный торговый план с 08.05 по 12.05.2017года

                                               Анализ рынка

Вот я все таки ждал, что рынок на основании данных США несколько укрепится в доллар. А в реальности мы получили несколько другое.

Индекс доллара.Н1.Вот эта фигура обведенная красным напоминает перевернутую ГиП с линией шеи на 21000.По факту тестирования линии шеи и уходу индекса выше наиболее вероятен рост в рамках месячного канала с целью в уровень сопротивления канала в области 21230.Что подразумевает усиление апетиттов рынка к рисковым активам.

Нефть Брент.Дневка.Нефть провалилась в цене на ширину пробитого месячного каналав область 46.65, но затем видим восходящий отскок и закрепление в области поддержки квартального канала на 48.25.Таким образом пока могу констатировать, что брент создал для себя краткосрочный торговый диапазон 48.25-50.50. Но в перспективе поскольку пробит уровень поддержки среднесрочного диапазона 50.50-56.65 то есть риск снижения нефти в цене на ширину пробитого среднесрочного диапазона в область уровня 44.45 как ширины среднесрочного диапазона.

Недельный торговый план с 01.05 по 05.05.2017года

                                                           Анализ рынка

Прошедшей пятницей завершились торги 1 месяца 2 квартала.Что имеем в сухом остатке.

Индекс ДОУ.Н4. Прежде всего констатирую, что фондовый рынок прорвал границы флетового диапазона 20415-20700 и ушел выше на ширину диапазона.Можно определить создание нового диапазона 20700-21065.Второе – месячный канал за апрель(красные трендовые) резко увеличил восходящий угол наклона, что подразумевает усиление аппетита рынка к рисковым активам.Итак можно с большой долей уверености говорить, что фондовый американский рынок будет расти и далее в рамках сформированного месячного восходящего канала.По завершению торговой недели фондовый рынок закрыл геп на уровне 20785(38% нисх.коррекции) и теперь наиболее вероятна торговля в диапазоне 20785-21065.

Недельный торговый план с 24.04 по 28.04.2017года.

                                                           Анализ рынка.

Мне не совсем понятно закрытие недели рынка.Если оценивать прежде всего фондовый американский рынок то по моим понятиям он должен был закрыться ниже.

Индекс ДОУ Н4.Вот уровень поддержки краткосрочного флетового диапазона на 20400 самый приемлимый вариант закрытия недели. Возникает вопрос – неужели инвесторы так уверены в исходе 1 тура выборов во Франции? Учитывая недавние неожиданности и с Брекзитом и с Трампом несколько легкомысленно на мой взгляд… Вариантов развития событий с понедельника несколько, но по сути или мы уходим ниже поддержки на 20400(в случае победы в 1 туре ЛеПен) на ширину пробитого торгового диапазона на уровень к уровню 20110 примерно.Или в случае выхода в лидеры Макрона скорее всего уходим к уровню сопротивления диапазона на 20700.Вообщем ситуация выглядит так что возможно все...

Недельный торговый план с 18.04 по 21.04.2017года.

                                                           Анализ рынка.

Рынки во власти геополитики.И даже дата 1 тура выборов во Франции(23 апреля) не на первом месте. Трамп разбушевался. Даже по доллару прошелся сбив ход рынков на полдня и посеяв некоторорое дополнительное смятение в рядах.

Индекс доллара Н4.Вот этот уход индекса к 100.00(т.е. средней месячного нисходящего канала) был рынком незапланирован.Во всяком случае доллар остался выше 100 и видим сформированный краткосрочный диапазон 100.00 – 100.75. Т.е. перед длинными выходными рынок оставлен в стадии роста по доллару и вполне не сиключено что во вторник(когда банки многие снова начнут работать после праздников) мы увидим рост индекса к уровню кластера из уровня 61%восх.коррекции и уровня 200дн. скользящей на Н4.Но этот диапазон до конца недели думаю индекс сохранит в силе(все таки итоги 1 тура выборов во Франции для рынков значимы).

Недельный торговый план с 10.04 по 14.04.2017года

                                               Анализ рынка

И невнятные нонфармы за март и геополитика в виде ударов США по сирийской авиабазе все в тему.Рынки бегут из рисковых активов и это вполне логично. Не время пировать.И данные американские надо обдумать и выборы предстоящие во Франции и американские удары по Сирии предраспологают переждать.

Индекс ДОУ.Н4.По концу торговой недели фондовый рынок снова ушел к поддержке краткосрочного диапазона 20525 – 20735.В принципе рнку при необходимости можно уйти и ниже в область кластера из поддержки среднесрочного торгового диапазона, нисходящего месячного канала и поддержки квартального канала на 20405.

Нефть Брент Н4.Нефть на фоне американского удара по Сирии улетел выше уровня 200дн.средней на Н4 и сопротивления нисх.месячного канала. Нефть образовала новый краткосрочный диапазон 54.00-55.85. И скорее всего на ближайшую перспективу нефть Брент останеться в рамках данного диапазона.