новости

Инфляция 9,1% — это то, что потрясло рынки и, вероятно, ведёт нас к более жёсткой политике ФРС США, так как первые промежуточные выборы в США состоятся через 16 недель.


На президенте США загорелась шапка, так как он высказался об инфляции, что мол данные устарели и инфляция уже снижается из-за последнего падения цен на газ и нефть. Байден удобно использует данные: когда они хорошие 👉🏻 он хвастается, а когда плохие 👉🏻 говорит, что данные устарели.

💁🏼‍♂️ Давайте разберёмся, а правда ли они устарели и впереди снижение инфляции? Так как если снижение цен в США будет, то это может отразиться сильным позитивом.

💨 Газ — цены действительно снижаются, после пожара на экспортом терминале, что оставило больше газа в стране. Фьючерсы на природный газ снизились с примерно $9,5 до $6,5. Только вот цены на газ в Европе взлетели с $1000 до $1900 и, как только Фрипорт заработает то цены на газ в США поползут опять вверх. В теории, если цены в индексе доходят с лагом, то снижение в данных за июль возможно, но не сильное, так как июньские цены не учли это падение, а в будущем рост цен опять может вернуться.

( Читать дальше )

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 133,77 (-1,32%)
⬆️ Индекс РТС: 1 142,37 (-1,03%)

Правительство освободило шесть машиностроительных предприятий от уплаты акциза на жидкую сталь по итогам второго квартала. В их числе — «Волжский трубный завод» и «Красный Октябрь», принадлежащие компании ТМК. Однако Минфин пока не принял решения об отмене акциза для всей отрасли, несмотря на сокращение выпуска стали на фоне внешнеторговых ограничений и укрепления рубля.

Премьер-министр России заявил, что на фоне продовольственного кризиса спрос на продукцию российского агропромышленного комплекса вырос в несколько раз. Также он поручил выделить около 200 млрд рублей на льготное кредитование аграриев.

Tele2 начала реструктуризацию компании с последующим выделением башенного бизнеса в самостоятельное юрлицо для его продажи. По данным AC&M Consulting, на конец 2020 года в РФ было 85 тыс. антенно-мачтовых сооружений (АМС), из которых около 13 тыс. находятся во владении Tele2.

( Читать дальше )

Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» — национальный авиаперевозчик России: доля выполненных рейсов составляет 47% внутренних и 37% международных. «Аэрофлот» — премиальная авиакомпания и единственная в России, которая получила 5 звезд по версии престижного рейтинга SkyTrax. У авиакомпании крупная маршрутная сеть: в расписании 350 регулярных рейсов. Ежегодно авиакомпания перевозит 26 млн человек.

Аэрофлот является группой компаний, в которую также входят: «Победа» (100% акций), «Россия» (75% минус 1 акция), Аврора (51% акций), а также другие профильные компании в смежных отраслях.

Основные акционеры

• 51,2% – Российская Федерация
• 3,5% – ГК «Ростех»
• 4,3% – Квазиказначейские акции
• 0,1% – Менеджмент
• 35,7% – Институциональные инвесторы
• 5,1% – Физические лица

( Читать дальше )

Недавно написал пост где указал свое мнение про дальнейшее движение индекса ММВБ. И все сбылось...

РФ и ММВБ (Проверяйте)

Такое бывает крайне редко, и такой результат очень тяжело получить. Теперь думаю можно себя провозгласить экспертом по индексу ММВБ.
Кто обретет веру в прогнозы и аналитику после данного поста, советую подписываться и следить за моим блогом. Прогнозы делаю редко, потому что нужно собрать блок информации, кроме этого обычно после правильного прогноза происходит период информационного застоя, и сделать следующий прогноз может представиться возможным через несколько месяцев.

В принципе по рынку акций могу вам сказать, что примерно половина компаний подросли за последний месяц, текущий кризис их никак не коснулся. То есть, если порыться среди них можно подобрать что то подходящее для роста. Но учтите, что в текущей геополитической ситуации, и при снижении роста ВВП РФ дальнейший рост могут показать только четверть компаний, а может и меньше. Круг для выбора акций в рост сильно сужен, что увеличивает вероятность ошибки. Но если, есть желание, деньги и время, удачи вам в поиске... 

Что касаемо ММВБ то должен сказать, ничего позитивного в настоящее время не происходит, до какого уровня будет падать индекс мне не известно, поэтому могу посоветовать продавать на росте…

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 162,34 (-2,71%)
⬆️ Индекс РТС: 1 154,28 (+0,83%)

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что курс доллара, равный 50 рублям, «не является нашей новой реальностью». Однако закупка ряда валют, в частности доллара и евро, в рамках бюджетного правила больше невозможна. Также министр сообщил о планах максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли, включая СПГ.

Правительство подготовило проект постановления, согласно которому расходы на НИОКР в отрасли СПГ при расчете налога на прибыль индексируются в 1,5 раза. Это должно стимулировать развитие отрасли, которая согласно целям правительства должна увеличить производство СПГ к 2030 году до 80–140 млн т/год по сравнению с 27,5 млн т/год сегодня.

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в первом полугодии составил $138,5 млрд по сравнению со $39,7 млрд годом ранее.

Отгрузка казахстанской нефти CPC Blend в российском порту «Новороссийск» будет продолжена. Российский суд отменил решение о приостановке в апелляционном порядке, назначив вместо него штраф в 200 тыс. рублей.

( Читать дальше )

Запад в настоящее время активно проводит переговоры по поводу установления цен на экспорт российской нефти. Мотивируют они это следующим, урезать поступления бюджета РФ и приостановить финансирование СВО.

В принципе диапазон цен на российскую нефть они рассматривают пока еще рентабельный для многих нефтяных компаний 40-60 долларов за баррель. И этот шаг действительно сократит поступления в российскую казну, но это всего лишь 10-15% от всех налоговых поступлений правительства. Однако если у них получится это окажет скорее деморализующее действие на развитие СВО. А для предприятий нефтяной отрасли это будет период глубокого застоя, потому что остановится инвестиционная деятельность компаний.

Что делать российской нефтянке, если страны Азии (в основном Индия и Китай) примут новые условия, тем более, что это им выгодно? Работать продолжать надо, и думаю, что это никого не остановит. Однако продавать российское богатство по таким ценам, в то время, когда у покупателей нет своего сырья это преступление против всей страны. Сегодня когда Запад трубит о дефиците нефти на рынке, и постоянно давит на ОПЕК, для увеличения добычи, думаю, разумно будет сокращать экспорт нефти в страны Азии, как минимум до окончания СВО.

Коллеги, всем доброго!

Решил опробовать новый формат публикаций на смартлабе — ежедневные обзоры.

Рад буду обсудить текущий фундаментум и торговые/инвестиционные идеи в комментариях!

 

ЖДЕМ КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ ДНЯ:

( Читать дальше )

Когда вы торгуете на бирже у вас появляются сомнения. Когда рынок растет и акции находятся на максимумах вы думаете, что лучше подождать коррекции, и сомневаетесь будут ли акции дальше расти. И это правильно, для устойчивого роста акций необходимо целая группа факторов, которые будут показывать позитивные результаты. Это и геополитика, которая служит основным и главным звеном в оценке акций, как показал опыт, это и макроэкономическая ситуация в стране, которая должна показывать рост основных показателей совместно с низкой безработицей и инфляцией, это и фундаментальные показатели деятельности компании, которые должны показывать что деньги у компании есть и они грамотно распределяются на будущее развитие компании и другая информация.

Когда ситуация в стране находится в негативном положении, акции падают. Тогда вы сомневаетесь по поводу окончания падения. Сегодня в РФ как раз такая ситуация. Западные санкции заставили экономику России снижаться, возможная не определенность по поводу СВО, развитие которой может быть очень плачевным для нашей страны. На этом фоне потери на бирже понесли тысячи людей, а еще тысячи держат акции в глубокой просадке. Этот урок показывает, что биржа создана не для того, чтобы обмануть людей, а для того чтобы увеличить свой капитал. Расслабляться здесь ни в коем случае нельзя, как и вообще в жизни, чтобы добиться результата. Акции показывают правильную динамику в зависимости от внешних факторов, и если научиться делить во всем потоке информации нужную от не нужной, понять при каких условиях ваш мозг развивается и подсказывает вам хорошие идеи, а при каких получает не правильные мысли, тогда можно делать здесь не плохие деньги.

( Читать дальше )

«Вчера украинские власти, в частности, министр обороны и ряд других лиц, сделали заявления, общий смысл которых заключается в том, что президент Зеленский отдал приказ о «деоккупации» юга Украины. Это же сегодня повторил и глава Николаевской администрации Ким.

Российская пропаганда немедленно откликнулась и сообщила, что всё это чепуха и психологический трюк. Дескать, нормальные военные планы вслух не произносятся. Вот как у нас — четыре месяца боевых действий, а что является их целью — никто толком не знает. Что в итоге скажут считать целью, то ею и будет.

С другой стороны, объективно предпосылки для возможного контрнаступления, и именно на юге, вполне сложились. Российская армия сейчас вынужденно переходит к паузе после двухмесячных тяжелых боев на пятачке первой линии обороны Донбасса. Впереди у нее не менее тяжелая Краматорская агломерация — зона сплошной застройки.

Юг Украины, напротив — ровная степь. Это создает проблемы как для обороны, так и для наступления, которое уязвимо с воздуха. Однако и защищать степные просторы невозможно. Собственно, все, кто воевал на этой территории, проходили ее насквозь за достаточно короткий срок. Зацепиться здесь не за что.

( Читать дальше )

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 222,51 (-0,19%)
⬆️ Индекс РТС: 1 144,79 (+1,09%)

Президент России заявил, что правительство прорабатывает варианты развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны. Ключевыми бенефициарами этих проектов станут металлурги, а также трубные и генподрядные компании ТМК и Мостотрест.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о наделении Гохрана правом продажи драгоценных металлов и камней на внешнем рынке. Эти меры могут стабилизировать продажи АЛРОСА.

Ассоциация Русская сталь сообщила, что в июне сталелитейные заводы в России сократили выпуск продукции на 20–50%. При этом себестоимость производства выросла почти в два раза, а цены на сталь вернулись к значениям 2020 года, уменьшившись на 35%. Изъятие введенных с начала 2022 года дополнительных налогов при практически нулевой прибыли усложнит положение отрасли.

По данным консалтинговой компании EnergyIntel, в июне экспорт сжиженного газа от проекта «Ямал СПГ» в страны ЕС вырос на 5,3% за счет наращивания спотовых поставок.

( Читать дальше )