поглощение

В прошлую пятницу за полчаса до закрытия рынка я опубликовал заметку о ситуации с компанией $CAB.
история получила дальнейшее развитие на выходных и развивается cтрого в указанном направлении.
 
Цена закрытия пятницы составила ~55$  в данный момент цена в премаркете ~ 58$.

+ 5.55% за выходные.

Стратегия «buy the rumour в пятницу — sell the news в понедельник на открытии» (частный случай игры гэпов) является наименее стрессовой из известных мне.  Другое дело, что она требует чтения новостей, а не графиков и практически не описана в рунете.

UPD:

Только что вышла окончательная новость о поглощении   $СAB   за 65$ !   wow! 

Итого  55$  — >> ~ 63$.

Поздравляю всех купивших $CAB, в общем-то, это был, что называется, easy сall.

( Читать дальше )

Apple ищет возможность для покупки контрольного пакета акций McLaren — говорят люди, знакомые с ситуацией. Наиболее вероятно, что Apple будет делать крупные инвестиции в автопроизводителя, а не будет поглощать McLaren. Financial Times ранее сообщала, что Apple рассматривала покупку МакЛарена целиком либо возможность приобретения контрольного пакета акций.

В поисках чего-то что потеснит iPhone, инженеры Эпла работают над автодизайном и планируют представить прототип в 2020 году. В то время как компания главным образом сфокусировала свои усилия на производстве программ для автопилотов, Эпл не прекращает разработки автомобиля — либо своего собственного либо совместно с крупным автопроизводителем. Производя автомобили стоимостью от 200 килодолларов, МакЛарен имеет все шансы представить удачное сочетание силы и продвинутых технологий.

«Я могу подтвердить, что McLaren не обсуждала с Apple какие-либо инвестиции».

( Читать дальше )

Простая торговая система: Нужен бар с аномальным объемом и его границы. Далее наблюдаем как ведет себя цена. Когда подходит к границе одной или второй не суть- ждем ситуацию. Надо всего два бара или свечи или хпч… главное не три или четыре а ДВА. чтобы понять либо пускают цену либо не пускают. Потенциал небольшой у такой системы. Но если пирамидить выход то… прежде чем использовать обязательно сделайте бек тест за пару лет… по одной свечке прогоняйте.

Сижу думаю, а что бы такое почитать по реальным схемам рейдерских захватов. Методики и инструкции к применению. Некоторые схемы знаю… но все равно близок к нулю в этом вопросе. Интересны именно действия в российском правовом поле. Посоветуйте что нибудь друзья.

Более 50% акций Московской биржи принадлежит нерезидентам, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. ЦБ опасается, что доля иностранцев в капитале биржи будет расти и дальше.

«Концентрация в одних руках акций Московской биржи является достаточно опасным событием, особенно на фоне сегодняшних санкций. У нас нет никаких защитных механизмов от поглощения со стороны в том числе иностранных инфраструктурных организаций <...> Инфраструктура имеет тенденцию перепродаваться за границу», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Швецов привел пример: когда произошло акционирование и IPO немецкой биржи Deutsche Boerse, у германских участников осталось 17% акций, сейчас менее 10% (см. врез).

По словам Швецова, у ЦБ, как регулятора, есть механизм отзыва лицензии, однако в условиях фактически естественной монополии группы Московской биржи применение этого инструмента невозможно. Поэтому ЦБ нужны другие рычаги – влияние на состав совета директора, назначение первого лица, продвижение необходимых вопросов на обсуждение совета. То, что ЦБ является акционером биржи, позволило ей осенью прошлого года в период турбулентности оперативно внедрить новые инструменты, нахваливает он ЦБ: «Делала это биржа не потому, что Центральный банк является регулятором, а потому, что у нас есть рычаги акционера воздействия на бизнес биржи. Этот канал самый действенный».

( Читать дальше )

Наконец-то это случилось. Не раз бывало, что  компания, о которой я читал как о возможном объекте поглощения, была вскоре выкуплена, но я забывал или только собирался купить или уже продавал к тому времени.


Сегодня объявлено о выкупе компании Procera Networks Inc.,  1000 акций которой я приобрёл в понедельник.

Как назло, премия невелика, всего лишь 20%.  А ведь премии в районе, скажем, 50% совсем не редкость.  :(

( Читать дальше )

Сегодня мы разбираем стратегии извлечения максимальной прибыли при минимальном риске на слухах о поглощении AstraZeneca Plc (AZN) компанией Pfizer.


Подробно разберем:

• Как влияют слухи о поглощении компании на цену акций;
• Историческую и подразумеваемую волатильность опционов на AstraZeneca Plc (AZN);
• Строим три стратегии с разным временным интервалом, с целью извлечь максимальную прибыль при минимальном риске;
• Добиваемся соотношения риск/прибыль 1 к 4;

Глава Росимущества Ольга Дергунова сообщила, что подконтрольное ей ведомство начнет подготовку к приватизации Ростелекома в октябре текущего года. Продажа всего госпакета оператора запланирована на 2014 год. Напомню, что по состоянию на 31 августа государство посредством Связьинвеста (42,23%), Росимущества (5,73%), Внешэкономбанка (3,39%) и Мобитела (4,83%) владело 56,19% уставного капитала Ростелекома.
 
Судя по всему, заявление г-жи Деруновой свидетельствует о том, что сделка по покупке или же созданию СП с Теле2 Россия может быть завершена уже к концу текущего года. Перед приватизацией государству, несомненно, понадобится повысить капитализацию Ростелекома, чтобы максимизировать доходы, которые поступят в бюджет в результате сделки. На данный момент капитализация Ростелекома составляет 296 млрд руб., что почти на 18% ниже, чем было в начале 2013 года.

( Читать дальше )

СПРАВКА

Волков Александр Дмитриевич: Эксперт в области защиты компаний от недружественного поглощения и принудительного слияния. Окончил МИИТ, МГУ имени Ломоносова (два факультета одновременно). Кандидат технических наук (по двум дисциплинам). Автор более 20 научных работ. С 1993 года старший партнер консалтинговой группы «Минфин». Профессор Высшей школы экономики. Соавтор (вместе с А.Н. Приваловым) книги «Скелет наступающего. Источник и две составные части бюрократического капитализма в России».



Наиболее известные эпизоды деятельности:



— защита Сахалинского морского пароходства от поглощения «Совкомфлотом»;

— борьба за контроль над заводом Креогенмаш;

— банкротство дочерних предприятий «Кузбассугля»;

— многолетняя борьба с Министерством финансов по полноценному погашению ГКО (1988 — 1989 ), 

( Читать дальше )