рОСНЕФТЬ

В этом обзоре разберем техническую картину двух компаний. Смотрим среднесрочные безопасные цели роста на дневном и недельном графике. Для чистоты ведения позиций, сделки будут взяты по текущим ценам, несмотря на риск еще одной волны отката широкого рынка.  

В статье указаны цели по акциям. Для увеличения прибыли можно использовать фьючерсы на акции:

— Роснефть — ROSN-6.24 (RNM4)
— Мечел — MTLR-6.24 (MCM4)
— Лукойл — LKOH-6.24 (LKM4)

Учитываем, что при торговле фьючерсами риск и прибыль вырастут пропорционально.

Риск-менеджмент

Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый соотносит параметры согласно собственному риск-профилю.

В этом разделе применяем оптимальные параметры:

— Процент риска на сделку — 4%
— Максимальная просадка по портфелю — 20%
— Размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.

Формула: Средний размер одной сделки = (Текущий баланс)*(Процент риска на сделку/ Максимальная просадка по портфелю =100 000*4%/20% = 20 000 руб.

Цены на нефть отступают в пятницу на фоне потенциально приближающегося перемирия в секторе Газа, которое может ослабить геополитические опасения на Ближнем Востоке, в то время как подъем доллара и снижение спроса на бензин в США также оказали давление на котировки.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:49 МСК снизились на 0,69% до $85,19 за баррель, марки WTI — подешевели на 0,73% до $80,48 за баррель.

Оба контракта могут завершить неделю почти без изменений после роста более чем на 3% на предыдущей.

Нефть торгуется в минусе после сообщении о проекте резолюции ООН, призывающей к перемирию в секторе Газа, а также на фоне очередной волны фиксации прибыли, отметил в своей записке аналитик IG Тони Сикамор.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в четверг, что считает, что на переговорах в Катаре может быть достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС, что ослабит геополитические риски в регионе.

В Соединенных Штатах — крупнейшем мировом потребителе нефти — объем поставок бензина, являющийся опосредованным индикатором спроса, впервые за три недели опустился ниже отметки 9 миллионов баррелей, что свидетельствует о возможном замедлении роста спроса на нефть.

Честно говоря,сегодня индекс изменил ситуацию. Скорее всего подрастем.

Доказать?

🤔 Итак, обязательно посмотрите на прикрепленный скрин. Обратите внимание на вторую белую линию сверху у меня на графике. Эта линия отвечает за тренд. Соответственно, если цена находится над этим уровнем идет восходящий тренд. Под нисходящий. После всей этой коррекции индекса он пришел четко на рубеж тренда, да и даже закрывался под трендовой, что честно говоря слабо. 

Однако в итоге он смог удержаться и закрылся над этой линией, так еще и свечой с фитилем снизу, которая говорит о том, что цену ранее распродавали, после чего выкупили сильнее. Да и в целом, по сравнению со вчерашним днем ежедневные торговые максимумы и минимумы повысились, что является силой.

👌 Поэтому отсюда могу предположить, что завтра скорее вскоре будет небольшой поход индекса вверх примерно до уровня 3310, после чего, с большей вероятностью продолжится коррекция. 

Когда Я вижу сигналы на рост рынка, Я покупаю акции, однако сейчас этого не делаю. Почему?

После того как Россия начала СВО на Украине в 2022 году, Запад попытался подорвать российскую экономику, введя множество санкций, и в 2022 году установил предельную цену на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, которая в настоящее время торгуется на уровне около 68 долларов за баррель.

До того, как был установлен лимит, президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года настаивал на ограничении между 30 и 40 долларами за баррель.

Предельный уровень в 60 долларов до сих пор сохранялся, несмотря на колебания цен на нефть и призывы некоторых стран снизить его, чтобы еще больше ограничить доходы Москвы.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении десятков танкеров, подозреваемых в перевозке нефти выше предельной цены, согласованной G7, ЕС и Австралией.

 Сигнал позитивный, но напомним, что программа обратного выкупа действует в компании с 2018 г. и реализована менее чем на четверть: максимальный объём до 2 млрд долл., не более 340 млн шт. акций и ГДР. В 2022 г. программа была продлена до конца 2023 г., но о возобновлении информации не было. То есть это скорее формальность, но краткосрочно поддержит бумаги компании. 

📈Акции на новости росли на 1%, до 566,9 руб.  

Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 661 руб. #ROSN 

#ЕкатеринаКрылова 

Аналитический Центр ПСБ

РОСНЕФТЬ
Байбэк

СД РОСНЕФТИ 28 МАРТА РАССМОТРИТ ВОПРОС О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f6KurSJoxEmzjtRIljYAXw-B-B

С уважением,
Олег