реструктуризация

Совет директоров Связной Банк (АО) 19 июня 2015 года утвердил окончательные параметры реструктуризации облигационного займа серии 01 (гос. рег. номер 40101961B от 17.02.2012г.), говорится в сообщении банка.

Срок обращения облигаций продляется на 3 года.

Купонные выплаты квартальные и привязаны к ключевой ставке ЦБ. Ставка купона рассчитывается как ключевая ставка ЦБ + 3%.

Погашение номинальной стоимости: 20% от объема задолженности выплачивается 06.08.2015; 20% выплачивается через 12 месяцев (04.08.2016); 20% выплачивается через 24 месяца (03.08.2017); 
40% выплачивается через 36 месяцев (02.08.2018).

Предусмотрена ускоренная амортизация (досрочное погашение) в случае принятия Банком России решения о начале осуществления мер по финансовому оздоровлению (санации) Связной Банк (АО):

— Если решение о санации принято до 05.07.2016 (включительно): 40% выплачивается через 12 месяцев (04.08.2016); 40% выплачивается через 24 месяца (03.08.2017).

— Если решение о санации принято после 05.07.2016, но не позднее 04.07.2017 (включительно): 60% выплачивается через 24 месяца (03.08.2017). 

Утвержденные изменения в эмиссионные документы будут направлены владельцам облигаций вместе с комплектом документов к проведению общего собрания владельцев облигаций в соответствии с законодательством РФ, отмечается в сообщении банка. 

Напомним, выпуск облигаций общим номинальным объемом 2 млрд. рублей был размещен 9 августа 2012 года с погашением 6 августа 2015 года.

Украина инициирует переговоры с частными кредиторами о реструктуризации долга

В пятницу вечером Минфин Украины провел телефонную конференцию с инвесторами и объявил о намерении реструктурировать суверенный (а также связанный с суверенным) внешний долг. При этом конкретной схемы реструктуризациидля обсуждения предложено не было.

По видению украинского правительства, реструктуризация должна преследовать три цели, установленные в недавно подписанной программе МВФ: сэкономить на обслуживании долга $15,3 млрд. за 2015–2018 годы, сократить госдолг до 71% ВВП к 2021 году и удерживать уровень расходов на обслуживание госдолга до 2025 года ниже 10–12% расходов госбюджета .

Наиболее интересным моментом в презентации министерства является то, что негарантированный долг квазисуверенных заемщиков (г. Киев, Ощадбанк, 

Отвечая на вопрос о том, что Украина не обращалась к Российской Федерации с просьбой реструктуризировать долг, в пресс-службе отметили: «Такого не было. Был договор о том, что Украина будет вести переговоры со своими кредиторами по поводу долгов для активизации, но конкретно о том, что заявляет Силуанов, не было».