россия

Начнем по порядку.  

Новость 1 — мои стратегии в Т-Инвестициях «Влад про деньги | Акции РФ» и «Акции РФ (легкий вход)» теперь доступны для ИИС. Можно подключиться с ИИС и получать налоговые вычеты на пополнения и доход. 

Новость 2 — ВСЕ наши с вами стратегии обновили исторические максимумы. 



✔️ Доходность Влад про деньги | Акции РФ в Т-Банке = +21,96% с 5 марта 2024; 

Подключиться к стратегии можно по ссылке: 
www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/ 

✔️ Доходность Влад про деньги | Акции РФ в БКС = +24,55% с 5 марта 2024; 

Подключиться к стратегии можно по ссылке: s.bcs.ru/OBXqD 

По данным New York Times, Дональд Трамп тайно уполномочил спецпосланника Стива Уиткоффа содействовать переговорам России и Украины. Уиткофф, ранее занимавшийся Ближним Востоком, получил указания открыть переговорный канал с Москвой.

Источники сообщают, что Трамп доверяет Уиткоффу, с которым дружит с 1980-х годов, и считает его способным добиться урегулирования конфликта. Перед поездкой в Россию Уиткофф якобы контактировал с союзниками Владимира Путина.

Ранее NY Post писала, что Трамп уже говорил с Путиным о прекращении конфликта. Кремль отказался комментировать эту информацию. Тем временем Владимир Путин заявил, что Россия стремится не к временному перемирию, а к долгосрочному миру.

Трамп также заявил, что Владимир Зеленский готов к сделке по урегулированию, но не уточнил детали. Американский лидер допустил, что его разговор с Путиным может состояться «очень скоро».


Источник: ria.ru/20250211/tramp-1998737774.html

Какую и почему? Читайте мою заметку и все узнаете. Обязательно проверьте, есть ли ЭТА компания у вас в портфеле.

Так, начинается интересное. БКС дал идею лонговать ОЗОН, и шортить Хедхантер.

Брокеры начали играть в тактику — пришло понимание, что выручка ХХ при высокой ставке замедлится в 1 и 2 кварталах — я вам расписывал этот сценарий тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1484 

Самое интересное в этой идее — прогнозные модели БКС, целевая цена по ХХ у них 5 700 (потенциал +62%), по Озон 4 100 (потенциал 12%). 

То есть, коллеги предлагаюттактически шортить компанию с потенциалом 62% и покупать компанию с потенциалом 12%🤷‍♂️

Я сделал выводы из опыта с Роснефтью (когда все продавали в 3 кв. ниже 450, ожидая переоценку отложенных налоговых обязательств) и X5 (когда все хотели купить по 2 500), что оценка важнее тактики. И Роснефть ниже 450, и X5 по 2700-2900 я покупал. 

Краткосрочная динамика компаний может быть любой и риски в ХХ тоже есть, при этом я сохраняю свой позитивный взгляд на компанию.

США достигли огромного прогресса в работе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Трамп повторил, что конфликт не произошел бы, если бы в 2022 г. президентом был он. Президента США также спросили, как заставить стороны сесть за стол переговоров.

«Я думаю это произойдет. Думаю, мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы ведем переговоры с русскими, мы ведем переговоры с украинцами. Думаю, будет что-то, что позволит заключить соглашение», - указал американский лидер.

Источник: www.vedomosti.ru/politics/news/2025/02/11/1091358-tramp-zayavil?from=copy_text

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет гарантировать безопасность вложенных в Украину денег и рассматривает возможность получения редкоземельных металлов на сумму $500 млрд в качестве компенсации. Он отметил, что Украина «может стать Россией» или заключить сделку.

Зеленский выразил готовность сотрудничать в сфере добычи полезных ископаемых в обмен на поддержку Запада. В Кремле на это ответили, что США предлагают Украине «покупать» помощь, но лучшим вариантом было бы вовсе прекратить её оказание.

Трамп также сообщил о «значительном прогрессе» по украинскому вопросу и запланировал разговор с Зеленским. Он утверждает, что и Россия, и Украина хотят заключить соглашение. Кремль не подтвердил информацию о его недавнем контакте с Путиным, но заявил, что «коммуникации ведутся».




Источник: www.rbc.ru/politics/11/02/2025/67aa922e9a79478e378bac36?from=from_main_2

Генерал в отставке Кит Келлог, посланник Дональда Трампа по Украине, разрабатывает варианты прекращения конфликта. Он планирует провести встречи с европейскими чиновниками, обсудив возможность отправки миротворцев и усиление оборонных расходов союзников.

Ожидается, что Келлог представит «элементы мирного плана» на Мюнхенской конференции по безопасности, а также посетит Киев и другие столицы Европы. Однако Москву он не планирует включать в маршрут.

Белый дом приостановил разработку собственного плана, сосредоточившись на переговорах с союзниками. Среди возможных предложений – продолжение военной помощи Украине в обмен на доступ к редкоземельным металлам.

Россия заявляет о готовности к диалогу с новой администрацией США, но пока не получала официальных предложений от команды Трампа.


Источник: www.rbc.ru/politics/11/02/2025/67aa74419a7947eabda5c700?from=from_main_7
Источник: www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-10/ukraine-envoy-to-present-trump-peace-options-in-coming-weeks

❌ Отгрузки 2024 = 25,5 млрд руб. (темпы роста год к году = 0,8%)

• 2023 = 25,3 млрд руб. (рост на 74,4%)

• 2022 = 14,5 млрд руб. (рост на 87,7%)

• 2021 = 7,7 млрд руб. (рост на 24,5%)

Если до 2023 года включительно компания наращивала отгрузки высокими темпами, то в 2024 году этого сделать не удалось. 

Плохо то, что компания прогнозировала ранее 40-50 млрд руб. отгрузок, в ноябре снизила этот прогноз до 30-36 млрд руб., а в итоге показала результат на уровне прошлого года! Я надеюсь, что такой результат – сюрприз и для самой компании, потому что мне не хочется думать, что это был сознательный обман. 

⚠️ Проблемы: 

— поздний запуск нового продукта NGFW

— высокая ключевая ставка, которая сдерживает расходы компаний на кибербезопасность

— конкуренция

— высокая база сравнения (все-таки, проще расти, когда ты меньше)

👀 Главная проблема, на мой взгляд, в том, что Позитив снизил требования к себе в 2024 году, особенно, к контролю издержек. Я вижу, например, как в отчете за 9М резко выросли все виды расходов, как компания потратила 2,3 млрд руб. на отраслевые мероприятия (в Казани и Лужниках).