спекулятивный взгляд

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала!
В течении всей недели становится заметно, что классические стратегии инвестирования сейчас не подходят из-за ситуации геополитической турбулентности. Уже во вторник вам рассказывал подробно свой спекулятивный подход и результаты сделки.

Сегодня Индекс Мосбиржи уже спустился ниже крепкой позиции 3100 (-2,94%📉), многие ждут отскок. Это усиливает нервозность инвесторов и наблюдаем такое повышение волатильности от нехватки факторов поддержки рынка и информации на новостном фоне геополитики.

Какой ритейлер выбрать для портфеля?

ИКС 5
Итак, среди главных главных ритейлеров лидирующие места занимает Группа X5, которая владеет магазинами торговых сетей. К итогу 2024 г. под управлением X5 находилось 27 015 магазинов (22 976 «Пятёрочек», 986 «Перекрёстков», 2 346 «Чижиков». По версии HeadHunter входит в топ-3 лучших работодателей России.

Сегодня день инвестора X5 Group (17:00 мск)

Теперь переходим к свежему отчету за 2024 г., который ритейлер опубликовал на прошлой неделе:

( Читать дальше )

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала!🔔
После того как на прошлой неделе торги фондового рынка завершились отскоком +2,3%📈, была задача укрепить позицию 3200 в понедельник. Задача выполнена!

Сегодня продолжает демонстрировать уже положительную динамику +1,66%📈 Индекса Мосбиржи, но активы портфеля слабо реагируют. Почему?

Суть в том, что идут торги из борьбы двух противоположных факторов. Подобный сценарий уже был в феврале.

1️⃣ Сегодня официально была подтверждена информация, что завтра состоится звонок Путина и Трампа. Учитывая, что первый их звонок поднял рынок на +6%🔥, инвесторы делают ставки на это событие.

2️⃣ Однако, мотивацию новых сделок портит сегодня резкое падение курса доллара на 83 руб. Поводом укрепления рубля служат резкое изменение стабильной цены нефти на 71$, также низкий спрос на доллар.

На какие компании обратить внимание инвестору при таком условии?

В первую очередь на очевидных силачей нефтегазового сектора, которые сегодня более доступны в приобретении. Особо привлекает внимание Новатэк🏭, когда сегодня стало известно, что ЕС не стал вводить санкции против российского СПГ. Очевидно, что Европа и США не согласовали сделку взамен на американский СПГ.

( Читать дальше )

Приветствуем подписчиков канала в долгожданную пятницу!🌎
Итак, текущая неделя стала настоящим испытанием на прочность для российского фондового рынка.

После вчерашних комментариев Путина о согласии прекращения огня, но «с нюансом», рынок сегодня демонстрирует отскок +2,46%📈 Индекса Мосбиржи. Сегодня главная задача — это вернуться к уровню 3200 у держаться.
До тех пор пока нам не раскроют все детали переговорного процесса со всеми нюансами, рынок будет оставаться непредсказуемым.

Может ли сделка редкоземельных металлов привести к миру и поднять рынок?

Вполне возможно. Трампа как бизнесмена, а не политика интересует подобная сделка с Россией как более более реальная, в отличии от подобных предложений других стран. Этот факт подтверждается информацией, что Россия обладает одним из самых крупных запасов РЗМ в мире, но добывает 2% от мирового объема. В основном в Мурманской области.

Какие компании занимаются этой деятельностью?

Пока на торгах практически нет темпа роста, акции Русала сегодня поднялись на +3,17%📈. Негативным фактором остаются февральские санкции ЕС на запрет импорта алюминия.

( Читать дальше )

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала!
Сегодня российский рынок окружает малое количество позитивных событий и ослабление факторов поддержки. Вчера мы с вам разобрали влияние укрепленного рубля на акции фондового рынка, а позже резко подешевела мировая нефть.

С 74$ снизилась стоимость до 72,4$ (-2,64%📉). Поэтому сегодня атмосфера коррекции и спекулятивного настроя. Однако, не стоит торопиться с выводами, а воспользоваться этим моментом просадки рынка, но только аккуратно и без спешки.

В чем заключается выгода коррекции?

Одним из главных стимулов Трампа — это возможность снизить мировые цены нефти, чтобы позже снять санкции с поставок российской нефти. Ведь американцы хотят все подешевле и побольше. Такой сценарий вполне реален и будет выгоден для российских компаний

1️⃣Поэтому обратите внимание на приобретение таких нефтяников как Сургутнефтегаз🛢️ и Газпром нефть🏭, которые попали под санкции при Байдене.

По поводу газа, Новатэк🏭 уже доказал свою перспективу роста в течении февраля на +24,9%🔥. В декабре представитель Новатэка уже ездил в США по вопросу смягчения санкций против «Арктик СПГ». Сценарий такой сделки высоко вероятен, когда сейчас налаживаются дипломатические отношения России и США.

( Читать дальше )

Непростая судьба у акций Магнита в этом году: после головокружительного роста на дивидендах в первой половине года, акции скорректировались почти на 50% к началу сентября.

Примечательно, что рост акций был вызван в основном одноразовыми факторами: обратным выкупом акций у нерезидентов и выплатой “одноразовых” повышенных дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выкуп сделали, дивы выплатили, и…акции полетели в бездну вслед за остальным рынком, когда начались распродажи.

Мораль басни? Одноразовые фентифлюшки — конечно неплохая возможность заработать в рамках спек сделок, но менеджмент должен завлекать инвесторов не одноразовыми штуками, а последовательной и продолжительной политикой по распределению средств акционерам. Как раз в сентябре была бы идеальная возможность для обратного выкупа, но вот незадача — долг вырос, а последний отчет был откровенно неудачным.

Если смотреть по метрикам (P/E, EV/EBITDA и т.д), то Магнит стоит объективно дешево. Но главная проблема Магнита — наличие более крутого по метрикам X5 Retail Group $FIVE, чьи акции пока в заморозке из-за редомициляции.

( Читать дальше )

Итак, сам портфель (торгуем спокойно, поглядывая на часы):

Об эффективности можно будет судить уже завтра.

Акции обыкновенные

Краткосрочная спекулятивная Сургутнефтегаз (SNGS): цель покупка на снижении с 13 часов дня 23 января с целью взять зеленую свечу. ориентировочное время сегодня после 14 часов, к закрытию после 18.20-18.45 и завтра к 12 часам дня. Сургутом надо торговать аккуратно сегодня, т.к. возможно снижение в 18.

Сбербанк ао (SBER): покупка после 15, около 16 часов сегодня, продажа в 12,13 часов завтра 24 января на росте.

ХолМРСК (MRKH): покупка сегодня в интервале с 16-17 часов, продажа завтра в 13 часов (24 января).

ВТБ (VTBR): покупка почти сразу после 17 часов сегодня и сегодня же продажа до 18.45. Завтра может падать к 12 часам с открытия (вероятный сценарий).

( Читать дальше )

Писательское настроение сегодня )

Те, кто еще не в лонге по фРТС, имеют хороший шанс сейчас.

Стоп короткий, а потенциал оч привлекательный.

Коллеги, добры день!

Слегка предположу, что мы локально допадали.

Предположение закрепляю лонгом на полные плечи, с коротким стопом в SRZ.

Чисто спекулятивное предположение день-два.

В ближайшие часы возможен резкий обвал РИ.

1) Сильный дивер к снижению.
2) Слабость покупателей, которые не смогли продолжить ростущую тенденцию первого часа.
3) Спрос/предложение 17/45.

Был бы в лонге, закрыл как минимум, что собственно сделал еще вчера на вечерке.

Если случится движение вниз, ожидаю, что его выкупят.

Короче — сначала зона 144, а уже потом 151.

Всем добра.

UPD
Спрос/предл изменился в лучшую сторону, но перекупленность и дивергенция усилились. Покупать страшно, шортить опасно, а быть внерынка во время движухи обидно :-|