сырьевой рынок

XAUUSD

Реализация сценария: не исполнен

Золото недавнего роста и достигнутой локальной вершины в районе уровня 1848, снова начало стремительно снижаться, не сумев преодолеть эту отметку и растеряв весь предыдущий цикл роста. После недолгих колебаний под этим уровнем цена стала стремительно уходить вниз, пробив и поддержку на 1830, и разворотный уровень на 1813, в моменте отметившись на минимуме в районе уровня 1781.

Сигнальная зона не смогла удержать золото от падения и окончательно пройдена, что указывает на необходимость пересмотра предыдущего сценария с восходящего на нисходящее движение. Преимущественное расположение в красной зоне супертренда также подтверждают инициативу продавцов, которые намерены отправить цены еще ниже.

Прогноз: ожидается снижение

XAUUSD

Реализация сценария: в исполнении

Золото ушло в консолидацию в рамках широкого коридора, где нижней границей выступила сигнальная зона между 1781-1796, а верхней – уровень 1830. Цена колеблется в пределах этого диапазона с рождественских праздников по сей день. Так что прогнозируемый рост так и не состоялся, и все еще находится на стадии исполнения.

Сигнальная зона протестирована и устояла, позволив реализовать отскок с последующим ростом, что свидетельствует о наличии тут серьезной поддержки. При этом ситуация достаточно неопределенная, однако планы на дальнейший рост после выхода из флета все еще остаются актуальными.

Прогноз: ожидается рост

❓Знаете ли вы, что является вторым по важности экспортным товаром после нефти?

☕️Кофе! С помощью этого продукта мы хотим расширить наши сегодняшние знания о сырье.

Уважаемые читатели,

Ежедневно выпивается более 2,2 миллиарда чашек кофе. Однако кофе можно выращивать только на экваторе, и в то же время районы его выращивания ограничены. Основными странами-производителями являются Бразилия, Вьетнам и Колумбия. В мировой торговле на товарных фьючерсных биржах доминируют два сорта: более дешевая Robusta в Лондоне и более дорогая Arabica в Нью-Йорке. Частные инвесторы могут вкладывать средства в сертификаты или ETC, которые отслеживают цену на кофе на основе фьючерсов. Также возможны инвестиции в компании, занимающиеся кофейным бизнесом. Примерами могут служить компании Nestlè (Nespresso) и Starbucks. Однако бизнес-модель здесь не заключается в производстве кофе, и поэтому эти компании не являются чистыми игроками.

В качестве инвестиций, фьючерсные ETF в любом случае не рекомендуются, так как здесь присутствуют высокие «скользящие» издержки, в результате чего будущие ETF не дотягивают до базовых активов. Поэтому наша тема на завтра: так называемые «обезьяньи ловушки»!

USDCAD

Реализация сценария: не исполнен

Пара с канадским долларом, вероятно, закончила свое восходящее движение и не стала продолжать рост, вопреки ожиданиям прошлого обзора. В сущности, цена с прошлой недели колебалась в узком диапазоне между 1,2729 и верхним пределом на 1,2831, так и не сумев развить устойчивый импульс и незначительно обновив последний максимум, снизилась к сессионным максимумам к настоящему моменту.

С учетом сформированной базы, можно предположить, что пара столкнулась с серьезным сопротивлением на 1,2831, который не смогла преодолеть, что стало триггером к началу снижения, которое, скорее всего, продлится дальше. Сигнальная зона под серьезным давлением, что, вероятнее всего, приведет к смене приоритета на нисходящий тренд.

Прогноз: ожидается снижение

USDCAD

Реализация сценария: не исполнен

Пара с канадским долларом по предполагаемому сценарию не пошла, вопреки ожиданиям, так и не сумев опуститься ниже сопротивления на 1,2393 для развития нисходящего движения. Вместо этого цена нашла поддержку на этом уровне и после отскока ушла в восходящий импульс, достигнув уровня 1,2584, от которого начала умеренно корректироваться.

Сигнальная зона нарушена и полностью пройдена, цена ушла выше разворотного уровня и закрепилась выше, что дает основание на отмену сценария со снижением и переход на приоритет с восходящим движением, которое, скорее всего, начнется после окончания текущей локальной коррекции.

Прогноз: ожидается рост

USDCAD

Реализация сценария: в исполнении

Пара с канадским долларом по предполагаемому сценарию так и не пошла, вопреки ожиданиям, уйдя выше сопротивления на 1,2393, но при этом оставшись ниже разворотного уровня на 1,2489. Несмотря на то, что пара пыталась развить восходящее движение, эта попытка не удалась, у быков не хватило сил для разгона на очередную волну. Поэтому цена, выйдя из предыдущего флетового диапазона, осталась колебаться в новом коридоре.

Сейчас все больше признаков возможного развития восходящего движения, поскольку пара торгуется с нарушением сигнальной зоны, а также находится в зеленой зоне супертренда. Однако против этого свидетельствует динамика роста, говорящая о слабости быков. Поэтому пока цена торгуется ниже разворотного уровня, основной сценарий на снижение остается актуальным.

Прогноз: ожидается снижение

Инфраструктурный план Байдена, который сейчас активно обсуждается в правительстве США, предусматривает строительство новых школ, мостов и дорог, развитие портов и воздушных гаваней, обновление общественного транспорта, модернизацию энергетической и коммунальной систем и многие другие улучшения инфраструктуры страны. С августа продолжаются пока безуспешные переговоры по дополнительному соглашению на $3,5 трлн. Однако большинство аналитиков считает принятие законопроекта лишь вопросом времени. Давайте посмотрим, какие компании могут выиграть в случае его одобрения.

1) Строительный сектор
Исходя из плана, в первую очередь следует отметить строительные компании. Среди таких известных представителей, как Jacobs Engineering Group Inc., Lennar Corpora, D.R. Hort, Toll Brothers, Fluor Corporation, PulteGroup, эксперты выделяют AECOM. Ожидается, что госконтракт на планирование получит именно она.

AECOM недавно заключила контракт на оказание услуг для нескольких объектов NASA, в том числе космического центра Кеннеди. Акции компании с начала года поднялись до $69 (+42%). Несмотря на высокую стоимость бумаги (P/E – 30; P/S – 0.73; EV/Ebitda – 16.21; Debt/Ebitda – 2.59), аналитики прогнозируют рост еще на 6%.

USDCAD

Реализация сценария: в исполнении

Пара с канадским долларом по предполагаемому сценарию так и не пошла, оставшись колебаться в прежнем ценовом диапазоне между 1,2319 и 1,2393, в котором торгуется уже, как минимум, вторую неделю. Цена сходила к нижней границе, откуда, начав восстановление, ушла к верхней границе флета, в районе которой располагается и в настоящее время.

Состояние флета повышает степень неопределенности, поскольку выход из него может состояться в любую сторону. Поэтому нельзя исключать вероятность разворота в рамках крупной восходящей коррекции в паре, если сопротивление не удержится. В то же время, нахождение в красной зоне супертренда свидетельствует о текущем доминировании продавцов, что повышает шансы на продолжение снижения.

Прогноз: ожидается снижение

USDCAD

Реализация сценария: в исполнении

Пара с канадским долларом прервала свое снижение, оставшись колебаться в узком диапазоне между 1,2319 и 1,2393. Тем самым, вопреки ожиданиям прошлого обзора, предполагаемый сценарий так и не был реализован. На уровне 1,2319 цена встретила поддержку, оттолкнувшись от которой она направилась вверх к сопротивлению, которое тестирует сейчас.

Пара умеренно торгуется в зеленой зоне супертренда, что свидетельствует о слабом доминировании покупателей. В то же время, цена находится в состоянии флета и торгуется ниже текущего основного сопротивления без нарушения сигнального уровня, что оставляет вероятность снижения достаточно высоким.

Прогноз: ожидается снижение