торговля

Уважаемые коллеги,

тейк-профит у спекулянта работающего по тренду должен стоять всегда. Это закон. Даже если вы не собираетесь в ближайшее время крыться, просто поставьте его в 3-4 ATR от текущей цены и меняйте раза два в день. Много времени это не займет, а вот пользы принести может массу. И не надо спотрить, это неосопримая истина.

Всем профитов)

Как и Тимофей, зашортил седня аптренд. Общие потери: ~1% от депо.

Шорт на 1,400 по ммвб. После потерь был в жестком депресняке, т.к. уже второй месяц в минусах. Но потом очухался)

Ошибки:

— Не поставил стоп. Сбербанк, летящий в космос, причинил больше всего потерь. 5,5%.

— Не испугался объема на выкупе от 1400 до 1415.

— ММВБ еще не уперся в сопротивление по нисходящему каналу

— Брент в аптренде без единой красной свечи. 

— Не умею читать стату. Воспринял ее как негативную или нейтральную, а фьючерсы сша наоборот в рост пошли (узнал из новостей).

— Не знаю, где посмотреть фьючи сша) Кто в курсе, подскажите. Желательно в АД)

— Проигнорировал графики на отдельных инструментах, смотрел только на индекс.

План на следующую неделю: закрыть в плюсе (любом). До конца года хотя бы выйти в безубыток. Для этого от текущей точки надо сделать +23%. (вполне реально). Изначально план на год был +30%. 

Устал сливать депо (все мы знаем, что это занятие тяжелое), начал более детально анализировать рынок, а именно ход торгов. Начал приходить ко мнению, что индюки и класс. граф. анализ не эффективны, по крайней меры если не знаешь перво-причины, к примеру от того или иного уровня отбились из-за чего, для того чтобы собраться с силами и пробить его или это пик развития в моменте и идем быстро быстро в шорт. Вот и решил узнать чем пользуетесь вы при торговле. Всем спасибо!.

В данный момент тестирую одну идею по управлению размером позиции, на моих скальперских данных показывает хороший результат. 
Решил сегодня формализовать алгоритм и проверять на участниках ЛЧИ. Вот пока результат по двум… торговля от 11 октября. Красным — торговля по моей стратегии управления капиталом. В реальности конечно будет отличать, так как например, в каких-то моментах по стратегии надо пропихнуть в рынок 10 коней, а получается в реальности только 1-2, но у меня все равно с помощью нее удалось стабилизировать торговлю, а именно плавность эквити.
Вот сами графики:

Если кто хочет, кидайте свои результаты по сделкам. Желательно чтобы был ряд просто ряд прибылей-убытков:
100
-150
300
20
-190
500
Так мне будет гораздо проще проверить работает ли идея для других. Ну и если работает для Вашего стиля торговли — то поделюсь своим простым правилом. 

Кто хорошо знаком с MT4, подскажите, есть ли возможность сдесь накладывать графики например как ДАХ и РТС фут, если есть то как?.. если нет, то где можно в онлайне глянуть....?

Всё идёт по плану как и писал. Но не спеште на всю маржу тариться. лучше постепенно. Будут медвежьи бунты и кратковременные заливы. Следите за маржой и рисками. И имейте терпение. Все мои утренние рекомендации и цели в силе.

Сроки —  неделя-полторы.

Напишу буквально пару строк, возможно пригодится начинающим. Как показывает наблюдение, в большинстве своем участники рынка оказываются инвесторами, лишь по воле судеб, а точнее лосей. В противном случае все занимаются спекуляциями в той или иной форме. Мы не будем рассматривать тактику набора позиций крупными участниками рынка, поскольку временной интевал там больше, да и задачи несколько иные. Итак, желание абсолютно всех открыв позицию увидеть сразу положительный результат на счете, конечно же поставив стоп и уповая на его не сработку. Но что же делать, если точка входа вродеб была выбрана верно, но позиция ни лосит и не колосит? Тут мы и возвращаемся в временному интервалу. Предположим, что мы работаем с часовым графиком. Сразу оговорюсь, что в условиях высокой волатильности рынков, а сейчас именно такая ситуация, ограниченного количества времени порой достаточно чтобы принять решение, что делать с позицией. Итак, оптимальным количеством времени удержания нулевой позиции является 4х-6ти кратный интервал того таймфрейма, который использвался при входе. Поясню, если движение не развивается в сторону открытой позиции, то есть вероятность противохода, а значит сработки стопа. Иными словами, если унылая ситуация затягивается, вероятно и будет исход в сторону открытой позиции, но позже, возможно после слизывания вашего стопа. Стоит задать себе вопрос, что лучше, продолжать находиться в неопределенности рискуя потерять деньги заложенные на стоп или выйти в ноль и перезайти еще раз с теми же принципами и условиями. Исповедую принцип, все что в 0 и в + хорошо.

По сравнению с предыдущими клиентами, хлопок просто живчик)
 

Да тут и конь не валялся....