трейдинг

Многие заметили, что в последние полгода я стал меньше внимания уделять акциям и больше инструментам с фиксированной доходность. Почему? 

Ответ на поверхности: высокая ключевая ставка.


И не прогадал. Рынок акций — тухлый и ограниченный, зато расцвели пышным цветом разные финансовые инструменты с фиксированной доходность: от депозитов до ЦФА, которые дают сейчас доходность 18%-23%. 

Глобально в моих портфелях происходит следующее. Все это основано на математических моделях, которые заложены в портфели:

✅ В акциях — отдельные точечные покупки сильно просевших бумаг. Но пока стоят на паузе. Ждем еще большей просадки.

✅ Золото — сокращаю позиции, так как оно сильно выросло. Время активных покупок было в 2022 году, когда были низкими доллар, цена на металл плюс налоговые льготы.

✅ Инструменты с фиксированной доходностью — активно наращиваю долю из-за высоких ставок. 

Вот на них хотел бы остановиться подробнее. 

Вспомним, как мы проходили предыдущие периоды повышения ключевой ставки. 

( Читать дальше )

Вчера писал о своих фантазиях по мегатренду в газе — smart-lab.ru/blog/1041888.php. На практике все вышло прозаичнее. Честно разберу свою ошибку

Мое инвесторское прошлое все тянет меня поймать какой то хороший тренд. Меж тем интрадеить от 10 минут до нескольких часов порой получается хорошо. Все же чем меньше временной интервал, тем меньше неопределенности. Но пока не получается помирить внутреннего скальпера и ловца недельных и более трендов

Так вот к сделке. В моменте опять видел прибыль 15К у верхней границы диапазона. Почему то в такие моменты приходит уверенность что все будет именно так как и загадывал. Хотя в кластерах у границ наторговки вялый рост встретил хороший объем




Закрались сомнения. Но гибкости не хватило. А потом когда резко полилось вниз уже не хватило твердости просто закрыть хотя бы в 0

В итоге отвезло на стоп. И сразу захотелось открыться заново, внутренний лудоман требовал мести треклятому рынку. 

Меж тем рационально смотря на график (особенно на истории ха) все вырисовывалось в банальный зигзаг и второй импульс после консолидации

( Читать дальше )

Freshpet Inc. — производитель кормов и лакомств для домашних животных стоимостью ~$6 млрд, основанный 20 лет назад со штаб-квартирой в Секокусе, штат Нью-Джерси. Компания вышла на биржу в 2014 году и была настоящим чудом до мая 2021 года, когда акции достигли исторического максимума в $187 за акцию. С другой стороны, следующие четырнадцать месяцев были полной катастрофой, от которой цена акций до сих пор не оправилась полностью. В период с мая 2021 года по сентябрь 2022 года акции Freshpet упали на 81% с $187 до $36. Несмотря на высокий рост выручки компании более чем на 30% в год, этот крах на самом деле имел смысл. Это потому, что FRPT — это бизнес, сжигающий деньги. Только в последние два квартала она наконец показала прибыль, хотя и только бухгалтерскую, поскольку свободные денежные потоки остаются глубоко отрицательными. Не говоря уже о том, что у Freshpet больше нет безупречного баланса после того, как в 2023 году она набрала почти $400 млн долга. Поэтому более удивительным является восстановление акций с минимума 2022 года в $36 до более чем $136 в начале этого месяца, а не предшествующий обвал.

( Читать дальше )

Вчера заработано:
Брент +220 пп
Газ +50 пп

🧐 Вправо, закрытие Четверга.

 

Сегодня весь день индекс буквально стоял на месте. Череда падений сменилась чередой роста и так по кругу. Да, конечно, на закрытии индекс нарисовал свечу с фитилем снизу, которая говорит о выкупе цены, но она настолько маленькая, что делать по ней выводы крайне не эффективно.

 

📝 На данном рынке индекс двигается от Базе к Базе. Помните, ранее у него была База 3010 — 3040. Теперь она переехала на 3020 — 3060. Правила торговли выхода из Базы отыгрываются в пробой уровня, то есть в ту сторону куда цена пробивает и будет движение. Честно говоря это и есть самый правильный подход к текущему рынку.

 

👉 Исходя из закрытия могу предположить, что индекс больше смотрит на повыше. По моим ориентирам 60% за рост, 40% на падение. Поэтому завтра приоритет в Лонг, но если в шорт что то приглянется, отыграть не откажусь.

 

✅ Но так как завтра решение по процентной ставке, которое очень многие ждут скорее всего после него будет сильная ракета в одну из сторон, а значит и пригодятся условия торговли через Базу. Если будет пробой вверх 3060, скорее всего будет 3080, 3100. Если же будет пробой вниз 3020, то это скорее всего 3000.

( Читать дальше )

Для новичков на финансовом рынке важно освоить основы выбора акций и принятия инвестиционных решений. В этом помогут специализированные книги и ресурсы по инвестированию. Ниже представлен список литературы, который будет полезен для обучения фундаментальному анализу.

Изучение основ фундаментального анализа через литературу

Литература по инвестициям играет ключевую роль в образовании начинающего инвестора. Она обучает методам анализа рынка ценных бумаг и позволяет научиться выявлять акции с потенциалом роста. Предложенные книги помогут вам в освоении этих навыков.

Стратегия инвестиций Питера Линча

 

Стратегический подход к выбору акций часто базируется на фундаментальном анализе, который пользуется широкой популярностью среди инвесторов на рынке ценных бумаг. Питер Линч, известный управляющий инвестиционным фондом, разработал уникальную инвестиционную стратегию, которая стала основой для формирования портфелей многих инвесторов. Его подход отличается отдельными предпочтениями и особыми рекомендациями по выбору активов для долгосрочных инвестиций.

( Читать дальше )

Объём торгов — важнейший показатель на рынке акций. Он двигает цену и показывает реальный спрос на ценные бумаги. Расскажем, как получать чёткие сигналы на покупку и продажу акций с помощью профиля объёма в новом терминале Альфа-Инвестиций.

В чём суть Volume profile

У этого термина нет устоявшегося названия в русском языке. Дословно его переводят как «объёмный профиль» или «профиль объёма». По факту имеется в виду целая фраза: «диаграмма распределения объёма торгов в зависимости от цены».

Суть индикатора в следующем — volume profile показывает, как росла, достигала пика, а затем снижалась торговая активность внутри заданного периода, например, внутри дня, недели или месяца.

Профиль объёма выглядит как лежащая на боку гистограмма (столбчатая диаграмма), у которой каждый столбец расположен напротив цены, по которой совершен данный массив сделок. Чем столбец длиннее, тем соответственно объём был больше.

 

Индикатор «Профиль объёма»

( Читать дальше )

🪐 Каждые 7 лет ретроградный Меркурий и Солнце встречаются в воздушных знаках Зодиака. В какие годы это происходило в ближайшем прошлом и произойдет в ближайшем будущем?

1975-1982-1988-1995-2002-2009-2015-2022-2028

👉 А это годы основных мировых финансовых кризисов и биржевых обвалов. Привожу только относительно недавние.

1973-1980-1987-1994-2001-2007-2014-2020-202?

☝️ Похоже на 7-летний кризисный цикл с предсказуемым началом (минус 1,5-2 года от аспекта) и заранее определенным окончанием (аспект).

1973-1975 — Нефтяной кризис
1980-1982 — Двойная рецессия
1987-1988 — Черный понедельник
1994-1995 — Кризис рынка облигаций
2001-2002 — Пузырь дот-комов и 911
2007-2009 — Ипотечный кризис
2014-2015 — Геополитический кризис
2020-2022 — Пандемия
2026-2028 — ой что-то будет

⚠️ Периоды встречи ретро-Меркурия и Солнца в воздушных знаках с большой точностью отмечают моменты окончания биржевых обвалов и начала новых 4-летних циклов. Идеальные моменты для долгосрочных инвестиций.

👉 В последующих постах будем разбирать прошлые кризисы и этот аспект в контексте поведения рынка и момента входа в рынок. По крайней мере временная завеса над 2026-2028 годом уже приподнята.

( Читать дальше )