фондовые рынки

Новый, быстро распространяющийся штамм коронавируса B.1.1.529, объявленный вариантом беспокойства Всемирной организации здравоохранения, взбудоражил мировые рынки в Черную пятницу, вызвав обеспокоенность по поводу того, как экономика и Уолл-стрит могут работать на следующей неделе, после распродажи, которая уничтожила ноябрьский рост индекса S&P 500 SPX, -2,27% и Nasdaq Composite COMP. 

Дефицит полупроводников сократится в первой половине 2022 года, что поможет улучшить фундаментальный аспект спроса для технологических компаний, а также успокоить инвесторов, напуганных завышенными оценками. В сегментах облачных технологий, кибербезопасности, 5G и метавселенных уже наметился рост. Он поддержит бычьи настроения инвесторов в индустрии высоких технологий. Об этом в записке для клиентов сообщил Дэниел Айвз из Wedbush, частной инвестиционной компании с активами в управлении на сумму $2,4 млрд.

«На наш взгляд, в 2022 году акции технологичных компаний будут двигаться в рамках бычьего цикла учитывая дефицит растущих компаний и отсутствие явных лидеров четвертой промышленной революции», — отметил Айвз.

Статья от Бена Карлсона

Мне нравится делиться долгосрочными данными о фондовом рынке, потому что при инвестировании важно иметь долгосрочный настрой.

Как часто доходность акций США положительна в зависимости от временного горизонта

И каждый раз, когда я делюсь такого рода данными, я неизменно получаю один и тот же вопрос от людей, пытающихся найти в этих данных изъян.

Это здорово, но как насчет других стран? А как насчет Японии?!

Это правда, что в этих данных есть некоторая предвзятость. Победители творят историю.

Фондовый рынок США поглотил мировые фондовые рынки в стиле Pac Man с начала 20-го века:

Краткосрочные неприятности могут привести к долгосрочной выгоде для инвесторов.

Ключевые моменты

Множество данных указывают на растущую вероятность коррекции. Покупка высококачественных акций во время краткосрочных корректировок — проверенный способ накопить богатство с течением времени. Осознают это инвесторы или нет, но они были свидетелями истории. С момента достижения дна почти полтора года назад индекс S&P 500 вырос чуть ли не на 100%, отметив самый сильный отскок от дна медвежьего рынка. Но хотя история является долгосрочным союзником инвесторов, она может стать врагом Уолл-стрит, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Это потому, что все признаки по-прежнему указывают на то, что грядет крах фондового рынка или сильная коррекция.

Коррекции неизбежны. Смотрите сами. На каждом из предыдущих восьми медвежьих рынков (не считая краха в 2020 году), в течение первых трех лет восстановления индекса S&P 500 наблюдалось как минимум одно двузначное процентное снижение. В пяти из этих восьми восстановительных ралли мы стали свидетелями двух двузначных процентных падений. Другими словами, фондовый рынок никогда не восстанавливался так плавно, как в последние пол года. Несмотря на исторически мягкую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы, был только один случай в истории, когда индекс S&P 500 был таким же дорогим, как сейчас.

Макроэкономические факторы также готовы потопить Уолл-стрит. Быстро растущий уровень инфляции грозит сузить список того, что потребители и предприятия смогут покупать. Точно так же растущее распространение дельта варианта коронавируса может привести к восстановлению мер, направленных на уменьшение его распространения. Некоторые из этих мер могут привести к сокращению производственных мощностей в розничной торговле и предприятиях, ориентированных на оказание услуг. С начала 1950 года произошло 38 падений индекса S&P 500, по крайней мере, на 10%. Какими бы неприятными они ни были, это нормальная часть инвестиционного цикла. Большие провалы – прекрасная возможность купить отличные акции со скидкой. Хотя краткосрочные проблемы весьма вероятны, история также довольно ясно показывает, что покупка и удержание хороших компаний в течение длительных периодов времени — это проверенная формула для создания богатства. Когда произойдет следующий крах фондового рынка, следующие 2 эти компании будут идеальными для покупки. Мне так кажется.

Есть только одна сфера, куда я не могу по моральным убеждениям вкладывать деньги – это трава. Хотя дела идут у них очень хорошо. И когда первая такая компания вышла на биржу, я был уверен, что ажиотажу быть. Так, похоже, и есть.

Выручка компании Canopy Growth выросла на 23% Canopy Growth опубликовала отчёт (уже давненько) в котором сообщается о чистой прибыли в размере 392,4 миллиона долларов за последний квартал. Компании по-прежнему удается сохранить свою долю рынка в секторе рекреационного каннабиса. Производитель сообщил о прибыли на акцию в размере 84 центов за первый квартал, по сравнению 30 центами на акцию, за тот же период прошлого года. Выручка составила 136,2 млн долларов по сравнению со 110,4 млн долларов за аналогичный период годом ранее. Продажи выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи лекарственного каннабиса в Канаде упали на 3%, а международные продажи упали на 8%.
Аналитики ожидали, что Canopy Growth покажет убыток в 23 цента на акцию при доходе в 149 миллионов долларов (согласно прогнозам, собранным компанией Refinitiv). Генеральный директор заявил: «Имея хорошую стратегию и прочный фундамент, мы уверены в нашей способности обеспечить долгосрочный успех, поскольку продукты и бренды Canopy продолжают демонстрировать свою привлекательность для потребителей на наших рынках». По данным компании, до конца 2022 финансового года на рынке будет выпущено более 100 продуктов. 

Обычно, я не покупаю книги (качаю бесплатно). Но здесь, принципиально решил подержать творчество автора рублём, т.к. слежу за его успехами во всех социальных сетях, с момента их основания. Взгляды у нас сходятся на 90%. Допускаю, что мой отзыв не объективен, из-за моей личной симпатии, но так уже и быть, закончу.
Как и прошлой книге «На пенсию в 35», объясняются необходимость сбережении в нашей жизни, наличия финансовой грамотности, принципы формирования капитала, интервью с ранними «пенсионерами» и пути выхода на раннюю «пенсию». Для тех, кому понравилась первая книгу, рекомендую читать обязательно.

🏦 Центральные банки Австралии, Новой Зеландии и Канады начали сокращать стимули и резать QE. На этом фоне вероятность ужесточения ДКП со стороны ФРС, ЕЦБ, БА растет. 

И участники рынков уже закладывают в цены потенциальное сворачивание политики дешевых денег.

Когда ЦБ идет на ужесточение политики, то инвесторы понимают, что привлекательность бумаг с фиксированным доходом вырастет и доходность по ним вырастет. 

Из этого растет спрос на валюту.

➥ Поэтому доллар 💵 держится вблизи максимумов и падать пока не собирается. Я ожидаю плавного похода доллара вверх до момента фактического объявления о сокращении QE. (Смотрите)

➥ Евро провалилось к минимуму за этот год на положительных данных по рынку труда США. В это время открытый интерес вырос и это фактор в пользу дальнейшего падения. СОТ отчеты вышли без особых изменений, хеджеры не спешат покидать лонги. 

Единственный сценарий на эту неделю — буду ждать цену вблизи отметки 1.1750, крупные рыночные продажи, которые принимает на себя лимитный покупатель. Это будет лонг сигнал. (