шорт

Индекс МосБиржи среднесрочно находится в восходящем тренде, с начала 2023 г. прибавив порядка 30%. Сейчас он у максимума — и есть пространство для коррекции, что открывает возможности для шорта.

• Рост с начала года сопровождался 2 откатами: в апреле и в конце весны – начале лета. Текущая ситуация очень похожа.

• В пользу коррекции говорит завершение дивидендного сезона крупных компаний.

• Ожидается, что среднесрочно рост рынка может продолжиться. Но локальных драйверов нет, поэтому активность покупателей уже снизилась, а продавцы получают сигналы с внешних рынков, где падают нефть и акции.

• С технической стороны, на дневном графике сформировано уже 2 медвежьи дивергенции по RSI. Одна тянется еще с конца апреля, а вторая — с начала июня.

Аналитики БКС среди потенциальных аутсайдеров выделяют: 

• Сургутнефтегаз-ао — ввиду разочаровавших дивидендов
• ФСК-Россети — отсутствуют катализаторы для роста
• ПИК — отсутствует отчетность в течение длительного времени

( Читать дальше )

можно шортить, вот вот полетим вниз

Не так давно я выкладывал пост про золото, где прогнозировал снижение и заявлял о желании зайти в сделку. В сделку я действительно зашел: случилось это 15.05.2023 в 20:12 по московскому времени по цене 2018,26. Поставил стоп выше 2060, тейки зачастую не ставлю если сделка не спекулятивная.

Итак, что мы имеем на данный момент. Неделька:

   

Не смогли преодолеть 2070, нарисовав тройную вершину — один плюс в берлогу медведей.

Дневка:

  

( Читать дальше )

Продолжаем наши упражнения. Вчера нарвался на маржин, но не критичный.
И вновь удерживаю шорты.
Терпение vs рынок.)

 

Смотрим недельку — некое подобие треугольника за 2020-2023гг. Хороший уровень сопротивления в 2070. Серебро — дневка дивер — пошло вниз.

  

( Читать дальше )

Всех с праздниками !

Что сподвигло меня начать говорить о шорте на растущем рынке ?)

Согласен, тема опасная, могут и помидорами закидать, если еще +1% по индексу прибавим.

Но все же, на то есть 2 причины:

1. Приближается дата дивидендной отсечки по Сберу, это 11 мая. Даты отсечек, кстати, удобно смотреть тут. А рынок перекуплен, что подтверждает RSI. Сбер, благодаря своему высокому весу в индексе, на падении после отсечки (по факту, после 08.05) утянет за собой весь рынок.

2. На праздниках все любят отдыхать, а не торговать, поэтому неделя между первомаем и 9 мая пройдет скорей всего на низких объемах торгов. А значит будут попытки сорвать стопы, воспользовавшись этим фактором.

Теперь о том, как предлагается выбирать акции для шорта:

• Акции, по которым в этом году дивиденды выплачиваться не будут, т.е. временно лишившиеся поддержки инвесторов.
• Акции, достигшие своей целевой цены и находящиеся в зоне перекупленности.
• Акции, находящиеся под давлением среднесрочных факторов (вроде доп. эмиссии).

( Читать дальше )

Серебро. Дневка — как-то так:

  

С одной стороны есть шанс сходить на 27-28. Висим на линии поддержки 24,50.

На н4 ушли в глубокий боковик. Настолько глубокий, что непонятно: он указывает на слабость быков и невозможность продолжить рост, или слабость медведей, не способных утянуть инструмент вниз. Вообщем пока остановимся на продолжении консолидации.

Золото. Находится вблизи максимумов, но 2070 мы так и не коснулись — хотя это и не обязательно. Дневка:

  

( Читать дальше )

Сегодня с утра решил зашортить фьючерс РТС на миллион. Фьючерс еще не закладывает 4% дивидендных гэпов, которые произойдут с ним до экспирации.

Есть ощущение, что по рынку возможна просадка ближайшие две недели, не считая Сбера (по нему шорт возможен шорт сквиз).

Эта позиция поможет немного хеджировать мои лонговые позиции по Сберу и Полюсу, на случай, если коррекция все-таки случится.

Точку входа не выбирал. RTS 1016, фьюч 100240.

Посмотрим выгорит или нет.

Серебро. Ну что я говорил! Не шортите растущий тренд! Не шортите! Тем более если нет точных сигналов. А я вот зашортил — за что и поплатился. -0,4%. Сейчас плакать начну:). Честно говоря понадеялся на МАСД. Подвел он меня. Теперь опять вне рынка:).

Индекс СП500. Шортанул вчера по 4115 со стопом на 4130. Стоп не выбило ночью — что уже радует. Я бы не сказал, что по шорту какие-то заоблачные цели. Совсем нет. Больше определяю её как спекулятивную сделку с возможностью дальнейшего ухода индекса вниз. Ну то есть поймаем 1,5-2% — если увижу, что есть факторы для продолжения снижения — то оставлю сделку, нет — значит закрою.

На н4 судя по МАСД ситуация для бычков выглядит не совсем удачно.

   

Сегодня ожидаю снижение хотя бы на 4070 (тек 4115). Пока не очень понятно, что рисуют — вторую неделю индекс по сути в боковике.

Нефть Brent. Очень оригинально. Вчера убрал лимитку — чуть позже когда дошли до 84,80 и пошли вниз — сокрушался, что зря. Думал, что опять не заработал очередной по счету миллион. А эти черти оказывается всех развели — прокололи 84 и ушли вверх. Так что ничего бы я не заработал — а если бы открылся и не переместил ТП в безубыток — то еще бы и потерял. Пила любого выпилит. Угадайка. Не хрен туда лезть. Ожидаю, что день опять пройдет в диапазоне 84-85.

( Читать дальше )