Pump and Dump

Основная торговля дня была ориентирована на продолжение падение нефтяных пампов и одного новостного разгона:

ASTC – технологическая компания, разрабатывает, производит и продает миниатюризированные транспортабельные масс-спектрометры и сопутствующее оборудование. Объявила 9 марта о том, что советом директоров принято решение о продлении выкупа собственных акции компании на сумму в 5 млн.$. Также при этом сообщалось, что за весь промежуток выкупа своих акции они всего купили меньше чем на 0.5 млн.$, новость конечно неоднозначная и опасность рьяно шортать существует, но смотреть эту акцию однозначно стоило.

В предыдущем посте писал про накачку акции нефтяных компании и первый день попытки разворота их. Вот следующий день по торговле этих стаков:

К сожалению к утру многие акции на премаркете уже начали разворачиваться, поэтому более внимательно следил за нефтяными пампами, которые еще не успели сходить вниз. Одним из таких был сабдолларовый стак WRES. Это вообще, как мы видим, акция которая жутко слилась в период падения нефти и вот был разгон аж до 0.45$. С открытия стак попытался продавить выше поставили биды по 0.40$, в которых я первую часть и брал, но затея оказалась тщетной. После пробоя 0.40$ на попытках вернуться выше добирал акцию. В конце концов покупатели капитулировали и слили стак до 0.28$.

В след за коррекцией нефти начали отрастать как грибы нефтедобывающие, геолого-разведовательные и в общем то все компании которые связаны с добычей и переработкой нефти соответственно. Во всех кампаниях как и у нефти был сильный даунтренд, и вот уже многие акции стоят ниже пяти, двух и одного доллара. Вот некоторые из них (привожу только те которые торговал):

 Четвертое января – первый рабочий день в 2016 году. Как говориться: — «Почин дороже денег», к счастью попало несколько перспективных акций на watchlist и день обещал быть интересным, а начало года удачным.

    Первым претендентом была, безусловно, компания Lucas Energy, Inc.,  LEI [AMEX]   Под новый год, 31 января Лукас энерджи сделали подарок акционерам и себе любимым, выпустив пресс-релиз, в результате чего стоимость бумаг LEI взлетела с 1,85$ до 10.65$ за акцию. В пресс-релизе сообщалось о подписании компанией договора на приобретение земельных участков на среднем западе (кому особо интересно – вот сам пресс релиз LINK

Была одна из самых интересных ситуаций, которые мы с удовольствием шортим — это накачка сабдолларовой акции DRYS. Греческая судоходная компания, у которой график уже давно в сильном и продолжительном даунтренде, как и у многих других представителей индустрии Shipping. Стак делал периодически сквизы вверх на несколько дней, после которых продолжал дальше падать. В этот раз акцию подняли с 10 до 29 центов на больших объемах. Не было ни новостей, ни пиара, чисто спекулятивный интерес. В такой ситуации акция вряд ли высоко и долго будет тащить (если не подогреют катализатором), ей дорога обратно вниз.

Акция нарисовала два хороших момента для шорта. В первый день с открытия полетел здоровый объем, покупатели выносили все оффера( свечки за 5 минут были по 2 млн вольюма), в районе 0,25-0,27 залили много скрытых продавцов и еле фейкнули хай предыдущей пятишки. Покупки утихли и мы вшортили по 0,26-25. Часть выходили около 0,21, там были крупные биды и лоу дня рядом. Начался откат, мы добавились по 0,23-24, с расчетом что пробьют лоу дня и часть можно в овер будет оставить. Но акцию на попытках упасть дальше, стали откупать. Под закрытие мы вышли, так как была опасность получить на следующий день гепчик против себя, что и произошло. Сделали сквиз на объеме, тормознулись, на разборе больших бидов 0,27-28, мы снова взяли шорт. Стак ливанули до 0,25, там стоял бидяра на 3000 с лишним лотов, от него пытались откупать, но видно было, что много скрытых на асках встает и не дают сквизануть вверх. Мы еще немного добавили, так как уже был аптик и в разбор 0,25 можно было не успеть зайти, а после его разбора уже можно было ожидать хороший слив. Его вынесли после нескольких попыток и хорошо сквизанули вниз. Выход был ближе к закрытию.

AMDA — на продолжение, проплаченный памп. Сижу чутка, шортил утром, чутка налили.

MNGA занимается преобразованием жидких биоотходов в топливо на основе водорода, продает оборудование для стерилизации этих же отходов и продвигает разработку MagneGas для резки металла, которая, как говорит компания, безопаснее и быстрее справляется с задачей, чем ацетилен.

Акцию уже неоднократно накачивали на различных пиарах, типа «поступил заказ на их топливо в таком-то количестве», «презентация продукции на конференции», «некая компания хочет использовать их разработки» и так далее. После роста и ажиотажа, ее постоянно хорошо сливали. И в этот раз ничего не поменялось). Стак начали тащить вверх от 1 бакса на новостях, что ВМС США заказали их топливо для резки металла и на недавней выставке этой технологией заинтересовались разные фирмы.

За время прошлых накачек в акции образовался неплохой уровень, который служил ориентиром и следовало смотреть, как MNGA будет себя вести, если дойдет туда.

Сегодня выкладываю очередной видео урок про Pump and Dump на Америке.

• Не шортайте волатильные пампы в первые 1-2 часа торгов, лучше ждать обед 12:00 (NY)
• Шорт классического Pump and Dump, который так делате  1 из 10 раз.
• Шорт Пампа после слива, на сужающемся ренже. 
• Как предвидеть до куда улетит памп, после того как начнет падение.
• Шорт Пампа после фейка фигуры от больших продавцов.
• Как выходить из пампа (Как реагирует толпа на большие биды)