S&p500

Сегодня стартует очередной сезон отчётности в США.

Первые выступит банковский сектор, а именно: JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. ©, BlackRock, Inc. (BLK) и Wells Fargo & Company (WFC).

Крупнейший мировой финансовый конгломерат BlackRoсk, представители которого входят в большинство закрытых клубов, где обсуждаются происходящие процессы, выстраиваются рамки будущих процессов и принимаются на основе стратегические решения по управлению (например, Бильдербергский клуб).
Я не буду сейчас углубляться в это, так как многие не готовы еще видеть такую информацию. Но радует одно — скоро «двери восприятия» откроются сами и невидимое станет видимым.

Посмотрим на технику. Бумаги торгуются в нисходящем канале, под фиолетовым углом Ганна, который создаёт приоритет (в 65%) на снижение рынка в синюю зону покупателя.
Если сегодня выйдут позитивные данные от компании, то бумаги скорее всего отправятся в ещё одну фазу роста в красную зону (граница канала + глоб. угол Ганна).

Этот [банковский] кризис значительно повысит вероятность рецессии и жесткой посадки. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы <...>. Самое худшее впереди <...>. Это приведет к жесткой посадке экономики

Ранее портал Axios информировал, что в марте 2023 года рекордное количество американских компаний подали заявления о банкротстве. По его сведениям, показатель за март стал самым высоким с июля 2020 года, когда экономика переживала самое начало кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Департамент финансовой защиты штата Калифорния 10 марта объявил о банкротстве американского Silicon Valley Bank (SVB) — 16-го по величине банка в США, который обслуживал технологические компании и фирмы, использующие венчурный капитал. Это стало самым крупным банкротством американского банка со времен финансового кризиса 2008 года. SVB передан под управление Федеральной корпорации страхования вкладов США.

ФРС на неделе ничего активно не продавала с баланса, но баланс сокращался: по РЕПО с ЦБ вернулось еще $10 млрд (осталось $30 млрд), банки вернули $9 млрд (осталось $139 млрд), FDIC вернула 2 млрд (осталось $173 млрд) – возвращает за счет трансфертов от Минфина США. Банки возвращают достаточно дорогую ликвидность очень неторопливо, что говорит о сохранении напряженности, но все же возвращают.

Минфин США нарастил расходы со своих счетов в ФРС и потратил еще $54.1 млрд за неделю, на счетах в ФРС у Йеллен осталось всего $86.6 млрд на 12 апреля, за 4 недели $191 млрд свежих долларов из бюджета США упало в финсистему. Это не значит, конечно, что у «мадам» закончились ресурсы: есть еще возможность занять около $300 млрд («чрезвычайные меры») и ожидаемые апрельские налоги. Ждемс сколько...

Несмотря на такую щедрость Минфина США, остатки на депозитах банков в ФРС сократились на $33.8 млрд, т.к. все ушло в обратные РЕПО с ФРС (+$77.3 млрд) объем которого вырос до рекорда $2.

#ФРС

На сегодня вероятность повышения ставки ФРС на ближайшем заседании 3 мая оценивается в 70%, 
неделю назад вероятность повышения ставки ФРС на заседании 3 мая оценивалась в 49,2%

   
Инфляция остаётся относительно высокой несмотря на некоторое замедление роста цен.

   Главным дезинфляционным фактором впервые более чем за 2 года стали цены на энергию. К тому же. В апрельском краткосрочном энергетическом прогнозе (STEO) EIA прогнозирует, что розничные цены на обычный бензин в США летом 2023 года (с апреля по сентябрь) будут составлять в среднем 3,49 доллара за галлон (галлон), что на 79 центов за галлон меньше, чем летом 2022 года.