S&p500

По обновленным данным  доходов и расходов населения в США, к маю 2022 расходы на товары и услуги в реальном выражении рухнули до 0%.

Формально, реальные потребительские расходы еще в положительной области, но именно потребительский спрос держал экономику США последние два года, т.к. торговый баланс США перешел в рекордный дефицит (это вычет из ВВП), госинвестиции сокращаются с 2 кв 2021, а внутренние частные инвестиции перешли под сокращение во втором квартале 2022. Без потребительской экономики – им хана! 

#SPX
Таймфрейм: 4H

Оценка и взвешивание вероятных сценариев всё ещё не располагают к оптимизму, однако настоящий эллиоттчик должен уметь мыслить не только тенденциозно. Да, американский рынок уже упал в среднем на 20%, и пока ничего не предвещает изменения тренда. Поэтому большинство т.н. аналитиков пророчат ему крах сопоставимый с Великой депрессией — прогнозируют по тренду.

Эллиоттчик же знает, что когда все уверены в картине будущего, то эта гипотеза наверняка является ошибочной. И сейчас как раз тот самый случай — индикаторы сентимента в зоне экстремального страха, а волновая структура в стадии потенциальной готовности к развороту.

На графиках ниже представлено два сетапа с достаточно большим соотношением риска и прибыли, чтобы попробовать поймать нож — отторговать идею о том, что мир ошибается в своей оценке ситуации.

• S&P 500 потерял 21% в первой половине 1970 года. Тогда в экономике происходили события, в том числе высокая инфляция, с которыми сравнивают текущие экономические условия. Однако за последние 6 месяцев того же года индекс вырос на 27%.

• Как пишет агентство Bloomberg, исторически динамика индекса в первой половине года имеет отрицательную корреляцию с динамикой второго полугодия. Однако в 2022 году сигналов к восстановлению намного меньше, чем в прошлых периодах.

Фондовые индексы США упали в четверг, при этом основные индексы сильно снизились за июнь, второй квартал и первую половину 2022 года, поскольку опасения по поводу повышенной инфляции и перспектив рецессии сильно повлияли на рисковые активы.

S & P 500 упал на 0,9% в четверг, снизившись до 3785,38, завершив первую половину 2022 года снижением на 20,6%, что стало худшим началом года с 1970 года. Индекс Dow завершил сессию четверга на отметке 30 775,43, упав на 15,3% с начала года — это худшее первое полугодие с 1962 года. А падение Nasdaq на 29,5% в 2022 году стало худшим первым полугодием за всю историю наблюдений.

Телеграмм

❗️ По итогам вчерашней торговой сессии все три основных американских индекса закрылись в минусе. Такую динамику они продемонстрировали после выхода новых данных по уровню доверия потребителей в США.

📌 Детали

Широкий индекс акций Америки — S&P 500 — потерял вчера 2%, достигнув отметки в 3 821,74 пункта, Dow Jones снизился на 1,6% — до 30 947 пунктов, а Nasdaq Composite, продемонстрировав самое сильное снижение, упал почти на 3% — до 11 181,54 пункта из-за возобновившейся распродажи акций IT-компаний.

Все — из-за снижения потребительских настроений американцев, которые усилили опасения инвесторов по поводу дальнейшего замедления потребительских расходов и активности. Согласно последнему исследованию Conference Board, потребительские ожидания в США в июне упали до самого низкого уровня с 2013 года. Подобные данные на прошлой неделе опубликовали и представители Мичиганского университета: по их оценкам, индекс потребительского доверия в США недавно обновил исторический минимум.