Vanuta

Вчера было несколько топиков о том, что неожиданно плохие новости, такие как теракт, не влияют на рынок. Если и происходит снижение на этом, то оно выкупается в этот же день, на следующий или в конце недели.

Однако это частный случай общего правила из классической информационной парадигмы

Случайные события и явления - стихийные бедствия, предъявление обвинений властей к компании, аварии на производстве, теракты — как правило, неожиданные и носят кратковременно негативный характер.

Общее правило следующее:

1. Ожидаемые положительные новости, как правило, после выхода играются немного вверх и сильно вниз.

2. Неожиданные отрицательные новости немедленно играются вниз и через некоторое время обратно вверх, нередко с V-образным восстановлением.


Про выкупленный за сутки брэксит все помнят.

А вот более поздний пример.

В ночь выборов  американского президента в ноябре 2017 года все ожидали победу Х.Клинтон. Когда стали поступать данные, что верх одерживает Д.Трамп, фьючерс на индекс широкого американского рынка рухнул на -5%.

( Читать дальше )

график по Роснефти на сегодняшний день с завтрашними целями))

Несмотря на то, что  первый квартал вопреки внешнему фону наши закрыли внизу, под 2000 по ММВБ, я полагаю, что это сделано нарочно, в преддверии роста во втором квартале, сделали эффект низкой базы.

Сегодня я бы ждал подъем к 2025 — закрыть падение 31 марта, и если не подведет внешний фон, а он скорее всего не подведет, мы под вечер, до самого закрытия можем расти.
В этом случае, и только в этом, я завтра в первый час продаю лонги и пробую шорт (примерно от 2040-2045 по ММВБ или выше), с короткими целями, чтобы снова взять лонги.

Я полагаю, что вторник-среда будут плохими для нефти и амеров, потому что это будут корректирующие дни к росту  всей прошлой недели.

Наш рынок на этом снова откатит, но станет сильнее, поэтому текущие уровни возможно мы повторим лишь в моменте, и снова пойдем вверх.

( Читать дальше )

Вчера Алекс Бергманн написал пост идеальный авто для идеального трейдера, где предложил свой мерседес тем, кто успешно заработал на шорте бакса.

Мой знакомый продает теплоход, очень недорого, 22 млн рублей. Для трейдеров сделает (дополнительно) ОЧЕНЬ БОЛЬШУЮ скидку, вот как выглядит судно:



Теплоход длиной 45 метров, шириной 8 метров, а высотой 17 метров. До роста курса доллара продавался ровно за 1 млн баксов.




( Читать дальше )

Давайте посмотрим необычный график, трех-часовик





Идет движение с 307 вверх, причем уверенно, трендово. Что ждет нас дальше? Посмотрим спекулятивные предпосылки.

1. Правило рыночной оси.
Двухлетний рост в Роснефти с 193 до 425.7 имеет рыночную ось на 309.3 (193+425.7)/2 = 309.3)), примерно в процент шириной, писал об этом не так давно отдельными постами. Неумные люди смеялись в отношении моей рыночной оси, многие путали ось с пивотами и точками опорного объема  в волфиксе, однако ось — это совсем другое.  

Согласно правилу рыночной оси, в РН от 307-309 можно ждать +8+10% до конца марта (средний месячный размах), т.е. +24+30 рублей с 307 до завтрашнего закрытия,  до 337 руб за акцию.

Пока что от 307 за 4 дня выросли без откатов уже +22 рубля почти. 

2.Правило середины движения — другое правило из универсального метода торговли.

( Читать дальше )

В свое время я написал заинтересовавший многих пост про таймфреймы

Сейчас я хочу поделиться парой практических нюансов. Специально пишу чуть сложнее, чем обычно.

Многие полагают, что их таймфрейм тот, который они играют на графиках. Если, мол, смотрю часовики, а вхожу на пятиминутках, то я интрадейщик.

Я полагаю, что понятие интрадейщик шире – это трейдер, играющий весь день, а не только где-то внутри дня.

Есть три таймфрейма для интрадейной игры:

-день (интрадейщик может играть сонаправленно с игроком дневного масштаба),  

-4-часовик (с 10 до 12, с 12 до 16, с 16 до 18:45),

-часовик.

Это торговые ПЕРИОДЫ, в течение которых можно держать интрадейные позиции.

Все, что внутри часовика, – это не игровые периоды, а просто размерность графиков, которые позволяют настроиться на рынок точнее.

Если рынок с ослабленной спекулятивной активностью, можно использовать классические 5, 15 и 30 минут, они достаточно информативны, эти же размерности можно смотреть по индексам.

( Читать дальше )

На каждой коррекции мы можем оказаться в сильно убыточных лонгах. И я думаю каждый, кто играл голубые фишки, в этот момент замечал, что в его бумаге максимальная просадка, по сравнению с другими акциями, или близка к максимальной.

Как мы оказываемся в самой плохой бумаге?

Это простой вопрос. В начале снижения или после закрытия шортов мы покупаем разные акции, какие-то дают плюс, мы закрываем эти лонги, какие-то быстро выпускают из убытка в ноль, а какие-то акции «затягивают», потому что именно они самые плохие. Именно их как правило мы усредняем дальше, получаем дополнительный убыток, и в итоге оказываемся именно в них на все деньги на лоях рынка. А потом они хуже всех отрастают.

Знакомо? Но я о другом.

Рядом мы всегда в этот момент видим бумагу, которая меньше упала на снижении, лучше отскакивает, то есть торгуется намного лучше нашей какахи. Знакомо? 

А теперь самый тонкий и важный момент: 

( Читать дальше )

Это неправильный подход в принципе.

Никто никого не должен звать в трейдеры на всю жизнь — вот почему например я не согласен с подходом Т. Мартынова в его книге. Вот почему очень странно слышать васю.

Трейдинг — это как контракт на 5 лет с переоформлением заново на новый срок. В отношении многих чиновников, в том числе за рубежом, применяется ротация, каждые 5 лет новое место и иная должность. За 5 лет человек обрастает связями и фактически перестает работать, начинается кормиться с места. Так и в трейдинге.

Есть время, есть свободные деньги — вы тратите первые 5 лет — вы или прорываетесь в зону успеха, или откатываете на прежние позиции и начинаете заниматься чем-то другим.

Попасть в зону успеха — это значит научиться успешно решать свои торговые задачи. Один  ставит задачу 30% годовых с риском 10%. Другой  на 1 млн сделать 100% за год с риском 30%. Успешны? – можете «кормиться с места". Нет?  выбирайте другую КАРЬЕРУ. Можно аналитиком, фин-блогером, модератором финресурса, еще кем-то. Или в другой области.

Человеческая жизнь  коротка, если заниматься своим делом, и достаточно длинна, чтобы несколько раз сменить то, к чему душа не лежит.

( Читать дальше )

Довольно простая ситуация, если предположить, что нефть второе дно отработала, а снижение американского рынка только благо для нас.

Надо лишь сделать усилие сегодня




Крупный таймфрейм (месяц) уже начал покупки, пока что покупает не очень спешно, но уже чувствительно, увеличение давления снизу вверх к концу месяца обязательно.

Ожидаю выход к 2130-50 в марте, с любой скоростью. Прибыль посчитаем в конце.

А напоследок трейдерский анекдот.

(вместо черепашек читайте про три таймфрейма — дневной, недельный и месячный)


Ползут по прямой три черепашки.
Первая говорит: «Впереди меня никого, сзади две».
Вторая говорит: «Впереди меня одна, сзади одна».
Третья говорит: «Впереди одна, сзади одна».

Частный трейдер думает: Как такое может быть?

Ответ: одна из черепашек пи.дит"